Hãy cùng đến với một phần tiếp theo trong loạt bài đào tạo về phân tích kỹ thuật của chúng tôi. Sau vài tuần gián đoạn, chúng tôi đã trở lại và sẵn sàng chia sẻ nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế hơn nữa về công cụ giao dịch thường xuyên bị đánh giá thấp song rất hữu ích này. Các nhà giao dịch ngắn hạn lẫn các nhà đầu tư dài hạn đều có thể được hưởng lợi rất nhiều nếu sử dụng phân tích kỹ thuật đúng cách. Thông qua phân tích kỹ thuật, những người tham gia thị trường biết cách chọn các điểm ra vào tối ưu, và có thể nói ai cũng có thể tận dụng được vũ khí này. Sau khi đề cập đến Khoảng dao động thực tế trung bình (ATR) trong bài viết gần đây nhất, tuần này, chúng tôi sẽ giải thích về một chỉ báo ít được biết đến - Chỉ số chuyển động định hướng (DMI).
Chỉ báo DMI là gì?
Chỉ số chuyển động định hướng (Directional Movement Index), gọi tắt là DMI, là một chỉ báo xu hướng được phát triển bởi nhà phân tích thị trường huyền thoại J. Welles Wilder vào năm 1978. Chỉ báo này được sử dụng nhằm xác định hướng di chuyển của giá tài sản. DMI thực hiện điều đó bằng cách so sánh các mức giá cao và thấp trước đó và vẽ ra hai đường: đường chuyển động theo hướng dương (+DI) và đường chuyển động theo hướng âm (-DI). Ngoài ra còn có một đường thứ ba tùy chọn được gọi là chỉ số hướng trung bình (ADX), cũng có thể được sử dụng để đo cường độ của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Về cơ bản, khi đường +DI nằm bên trên -DI thì có nghĩa là áp lực tăng giá lớn hơn áp lực giảm giá. Mặt khác, khi -DI nằm trên +DI thì có nghĩa là áp lực giảm giá đang ngày càng lớn. Trên ứng dụng Libertex, bạn có thể tính toán và chồng phủ DMI trực tiếp lên bất kỳ biểu đồ nào, giúp tiết kiệm đáng kể công sức tính toán.
Với việc sử dụng DMI khi thiết lập hướng và cường độ của các xu hướng, Bitcoin - đồng tiền đã chịu nhiều áp lực vừa qua - có thể là một tài sản thú vị để chúng ta thử áp dụng lên trên biểu đồ hàng tháng. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng nó với bất kỳ công cụ và khung thời gian nào bạn thích, nhưng hãy làm thử việc sau. Tất cả những gì bạn cần làm là truy cập tài khoản Libertex của mình, vào chế độ toàn màn hình trên khung thời gian biểu đồ mà bạn chọn, đặt con trỏ lên tab chỉ báo, chọn "Xu hướng" và sau đó nhấp vào "Chỉ số chuyển động định hướng" (Directional Movement Index) như hình dưới:
Vì sao sử dụng DMI?
Mặc dù không phải là chỉ báo nổi tiếng nhất trong số các chỉ báo mà chúng ta đã tìm hiểu, song DMI là một phương pháp tuyệt vời để đánh giá một cách đáng tin cậy về cả hướng lẫn cường độ của một xu hướng nhất định. Khi kết hợp với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác mà chúng ta đã tìm hiểu (đặc biệt là ATR và RSI), nó sẽ trở thành một công cụ dự báo thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Các điểm giao nhau (crossovers) là bộ tạo tín hiệu giao dịch chính của DMI. Ví dụ, khi đường +DI vượt lên trên -DI, nó chỉ ra một xu hướng tăng. Ngược lại, tín hiệu bán được tạo ra khi đường +DI cắt xuống dưới -DI. Giống như bất kỳ phương pháp phân tích kỹ thuật nào, chỉ báo này là không hoàn hảo và thường phải được kết hợp với các chỉ báo bổ sung khác, như đã đề cập ở trên.
Ứng dụng thực tế
Việc ứng dụng thực tế nhất của chỉ báo này là dưới dạng một công cụ xác nhận giao dịch. Về cơ bản, nếu đường -DI cao hơn +DI, xu hướng giảm đang đạt cường độ cao. Đương nhiên, điều này sẽ đưa đến một sự xác nhận chắc chắn để thực hiện một vị thế bán. Hãy cùng xem biểu đồ BTC hàng tháng đó với DMI được phủ lên và xem liệu chúng ta có thể phát hiện ra tín hiệu hay không:
Đương nhiên, đây không phải là một phương pháp kiểu "chống bị lừa", nhưng trong giao dịch trong ngày, không có nhiều phương pháp tương tự.
Nếu muốn sử dụng nó như một tín hiệu cho xu hướng phá vỡ, thì chúng ta cần kết hợp nó với các chỉ báo khác như RSI. Do ATR không cho chúng ta biết hướng nào mà sự phá vỡ sẽ xảy ra, chúng ta cần xác nhận xu hướng (tức là liệu một cổ phiếu nhất định đang ở mức quá mua hay quá bán) để chọn hướng cho giao dịch. Giờ chúng ta hãy xem cùng một biểu đồ của Google có cả ATR và RSI được chồng lên:
Hãy nhìn kỹ vào điểm mà hai đường cắt nhau (khoanh màu vàng). Sau đó, có thể thấy rõ đường -DI (màu cam) đang tách khỏi đường +DI, dẫn đến việc bắt đầu một xu hướng giảm mạnh kéo dài cho đến cuối tháng hiện tại (tháng 5). Trong trường hợp này, tín hiệu này vừa đúng vừa gây hiểu nhầm, bởi có nhiều tín hiệu sai được tạo ra bởi DMI và người khôn ngoan sẽ tìm kiếm sự xác nhận thông qua việc sử dụng một chỉ báo xu hướng khác, chẳng hạn như RSI.
Vì vậy, hãy thêm chỉ báo RSI vào cùng một biểu đồ này và xem liệu chúng ta có tìm thấy sự xác nhận hay không:
Bạn có nhận thấy sự tăng vọt của chỉ báo RSI tại cùng một điểm mà DMI giao nhau không? Điều này cho thấy lượng mua có sự tăng mạnh ngay tại thời điểm xu hướng giảm bắt đầu hình thành. Tựu chung lại, bạn có thể cảm thấy tương đối tự tin khi mở một vị thế bán trên cơ sở các chỉ báo này. Tất nhiên, sẽ luôn khôn ngoan khi tìm kiếm thêm tín hiệu xác nhận vì không có gì là chắc chắn trong giao dịch và bạn càng có nhiều dữ liệu trong tay thì sẽ càng tốt.
Với việc thị trường tiền mã hóa đang chịu áp lực vào lúc này, Bitcoin thực sự sẽ là một ví dụ để theo dõi để xem liệu xu hướng giảm thống trị đang tiếp tục duy trì hay một sự điều chỉnh theo hướng tăng giá có thể sắp diễn ra. Và nhờ có Libertex, giờ đây bạn có thể giao dịch CFD Bitcoin cũng như hàng chục CFD tiền mã hóa khác.
Mài sắt nên kim với Libertex
Tương tự với tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật được phân tích trong loạt bài này, chúng ta phải nhấn mạnh rằng chỉ báo này không nên được coi là một chỉ báo hoàn hảo. Tuy nhiên, nó chắc chắn là một vũ khí hữu hiệu trong kho vũ khí của bạn và chắc chắn nó có thể hỗ trợ bạn trong việc chọn các điểm mua và bán phù hợp. Mọi chỉ số mà chúng ta đã nghiên cứu cho đến nay đều có thể được sử dụng kết hợp với nhau để cho ra độ chính xác tối ưu và chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện điều đó trên Tài khoản Libertex thử nghiệm miễn phí của mình.
