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Análisis técnico Parte IV

Vie., 03/06/2022 - 14:46

Prepárate para otra entrega de nuestra serie sobre análisis técnico con fines educativos. Regresamos tras un paréntesis de varias semanas, listos y dispuestos a compartir contigo incluso más conocimientos y habilidades prácticas sobre esta sumamente útil pero con frecuencia infravalorada herramienta de trading. Tanto los traders a corto plazo como los inversores a largo plazo pueden beneficiarse enormemente si utilizan el análisis técnico de forma adecuada. El análisis técnico puede ayudar a que los participantes en el mercado escojan los puntos de entrada y salida idóneos, lo que lo convierte en un recurso de gran utilidad para cualquier persona. Después de hablar sobre el Rango Promedio Verdadero en nuestro anterior artículo, esta semana hemos decidido arrojar luz sobre un indicador poco conocido como es el Índice de Movimiento Direccional (o DMI, por sus siglas en inglés).

¿Qué es el DMI?

El Índice de Movimiento Direccional o DMI es un indicador de tendencia desarrollado por el reputado analista de mercado J. Welles Wilder en 1978. Funciona identificando la dirección seguida por el movimiento de un precio mediante la comparación de máximos y mínimos anteriores y la creación de dos líneas, donde una de ellas corresponde a la línea de movimiento direccional positivo (+DI) y la otra se corresponde con la línea del movimiento direccional negativo (-DI). Existe además una tercera línea opcional denominada Índice Direccional Promedio (ADX), que puede ser empleada para evaluar la intensidad de la tendencia ascendente o descendente. En esencia, cuando la +DI se sitúa por encima de la -DI, esto significa que la presión ascendente de los precios es mayor que la presión descendente. Por contra, cuando la -DI se sitúa por encima de la +DI significa que existe una mayor presión descendente del precio. Con la aplicación de Libertex es posible calcular y superponer el DMI directamente sobre cualquier gráfico, lo que nos ahorra considerables esfuerzos de gimnástica matemática.

Dada la utilidad del DMI para establecer la dirección y fuerza de las tendencias, podemos tomar al tan sufrido Bitcoin como ejemplo en cuya gráfica mensual aplicar este indicador. Por supuesto, puedes poner en práctica el DMI con cualquier instrumento y cronograma, pero sirvámonos por ahora de este. No tienes más que entrar en tu cuenta Libertex, abrir el modo de pantalla completa en el periodo del gráfico que prefieras, colocar el cursor sobre la pestaña de indicadores, seleccionar "Tendencia" y a continuación hacer clic sobre "Índice de Movimiento Direccional" como se muestra a continuación:

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¿Por qué utilizar el DMI?

Si bien no es el indicador más conocido de los que hemos analizado, el DMI es un método excepcional para valorar de forma fiable tanto la dirección como la fuerza de una determinada tendencia. Si lo utilizamos en combinación con alguna de las otras herramientas de análisis técnico que hemos examinado (especialmente el ATR o el RSI), se convierte en una herramienta de predicción aún más poderosa. 

Con el DMI, el principal generador de señales de trading son las cruces. Cuando la +DI se cruza por encima de la -DI, por ejemplo, esto indica una tendencia ascendente. Por contra, se genera una señal de venta cuando la +Di se cruza por debajo de la -DI. Como ocurre con cualquier método de análisis técnico, dista mucho de ser perfecto, por lo que debería ser típicamente empleado junto con otros indicadores complementarios, como ya dijimos anteriormente.

Aplicaciones prácticas

El uso más práctico del indicador es una herramienta de confirmación de operaciones. En esencia, si la -DI se sitúa notablemente por encima de la +DI, la fuerza descendente de la tendencia es considerable, lo que sin duda supondrá una confirmación de peso para una posición corta. Observemos ahora la misma gráfica mensual de BTC con el DMI superpuesto para comprobar si podemos ubicar la señal:

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Evidentemente, no es un método infalible, pero lo cierto es que pocos métodos lo son en el day trading.

Si queremos usarlo a modo de señal de ruptura es necesario hacerlo en combinación con otros indicadores como el RSI. Visto que el ATR no nos indica la dirección en que se dará la ruptura, necesitamos una confirmación de tendencia (esto es, conocer si una determinada acción está sobrecomprada o sobrevendida) para elegir la dirección de nuestra operación. Veamos la misma gráfica de Google con el ATR y el RSI superpuestos:

Observa con atención el punto en el que se cruzan las dos líneas (marcado con un círculo amarillo). Después de esto la +DI (naranja) se aleja claramente de la +DI y da comienzo una pronunciada tendencia descendente que se ha mantenido hasta finales de este mes (mayo). Si bien en este caso concreto la señal fue tan acertada como destacada, el DMI genera numerosas señales falsas, por lo que se recomienda obtener la confirmación mediante la utilización de otro indicador de tendencia como el RSI.

A este respecto, añadamos ahora el RSI al mismo gráfico para comprobar si obtenemos la confirmación que necesitamos:

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¿Ves el pico del RSI en el mismo punto en el que se cruza el DMI? Esto indica un notable incremento de las compras en el momento en que comienza a formarse la tendencia descendente. Cuando atendemos a ambos indicadores podemos abrir una posición corta con una seguridad relativa. Obviamente, siempre es recomendable obtener confirmación adicional visto que nada es seguro cuando hablamos de trading por lo que, cuantos más datos tengas en tu haber, mejor será tu posición.

Dada la actual presión sobre el mercado de criptomonedas, Bitcoin podría ser un buen ejemplo para constatar si una tendencia dominante está arraigando, o si por el contrario es inminente una corrección al alza. Gracias a Libertex, ahora puedes operar CFD de Bitcoin y de decenas de otras criptomonedas.

Con Libertex, la práctica hace al maestro

Al igual que con el resto de herramientas de análisis técnico abordadas en anteriores entregas, debemos hacer nuevamente hincapié en que este indicador no está exento de errores. No obstante, es una excelente arma en tu arsenal que sin duda te podrá ayudar a seleccionar puntos de compra y venta apropiados. Todos los indicadores hasta ahora estudiados puede ser aplicados en combinación unos con otros para obtener una mayor precisión, y te recomendamos encarecidamente que prediques con este ejemplo en la cuenta demo gratuita de Libertex.

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