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O foco muda para commodities à medida que ações e Forex se acomodam

Sex, 2020-07-03 21:19

Após meses de intensa volatilidade, a semana passada foi relativamente calma em geral. Tanto o S&P 500 quanto o dólar americano parecem ter se estabilizado e atualmente estão se mantendo firmes dentro de um intervalo estreito.

As maiores oscilações foram vistas em commodities, com ouro e petróleo como as estrelas em destaque da semana anterior. Apesar dos sinais das atas do FOMC de junho de que o Fed começou a adotar uma abordagem de "esperar para ver", as variedades de ouro preto e amarelo demonstraram tendências claras para o lado positivo.

Muitos atribuíram os ganhos do petróleo bruto ao aumento geral no apetite por ativos de risco combinado com dados do API que mostram a maior extração de petróleo este ano. Talvez contra-intuitivamente, a perspectiva aprimorada do investidor também tenha sido apontada como a razão da boa sorte do ouro ultimamente. Tal como aconteceu, o sentimento otimista sobre ações e recursos energéticos resultou logicamente na redução da demanda pelo porto seguro preferido da crise, o dólar. E agora que o pior parece ter ficado para trás, o interesse em alternativas fiduciárias, como criptomoedas e ouro, está de volta em ascensão.

Atas do FOMC

Depois que o ouro registrou uma nova alta anual (US$ 1.786) e o Brent saltou quase 5% no espaço de uma semana para uma distância aproximada de US$ 42 por barril, todos os olhos estavam voltados para o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, quando as atas de junho do FOMC foram finalmente divulgadas. Notas positivas para o ouro incluíram as promessas de Powell de apoiar a economia dos EUA "pelo tempo que for necessário" e de "aumentar [suas] participações em títulos do Tesouro e títulos garantidos por hipotecas de agências nos próximos meses, pelo menos no ritmo atual".

No entanto, como mencionado acima, comentários que parecem sugerir que o Fed está mudando lentamente para uma posição de esperar para ver significam que os mercados seriam prudentes em não esperar qualquer expansão de estímulo no curto prazo. Mais adiante, isso pode prejudicar o apetite dos investidores por commodities, empurrando os preços geralmente para baixo.

De fato, as observações do presidente do Fed ao Congresso postulam que o FOMC está “comprometido em utilizar toda uma gama de ferramentas para apoiar a economia e para ajudar a garantir que a recuperação deste período difícil seja o mais robusta possível”, mas adverte que “quando as condições econômicas e financeiras melhorarem, colocaremos essas ferramentas de volta na caixa de ferramentas”. Essa abordagem deixa um certo ar de incerteza quanto ao futuro, o que poderia levar os investidores a segurar seu dinheiro por mais algum tempo.

Análise técnica

A formação de um topo duplo abaixo do nível de resistência do Brent entre 42,40 e 43,88 ainda é uma possibilidade em meio à divergência negativa do RSI sugerindo que as altas estão perdendo o fôlego. No entanto, antes de podermos falar de uma inversão da atual tendência de crescimento, precisaríamos ver um preço de encerramento diário abaixo dos 34,78, abrindo a porta para uma eventual queda abaixo do nível psicológico chave de US$ 30. Mas se o Brent puder superar a resistência local, ele certamente vai mirar em US$ 50 o barril.

Enquanto isso, os preços do ouro estão se preparando para testar a expansão de Fibonacci de 38,2% em 1789,78. Se eles conseguirem ultrapassar essa marca e permanecer lá de um dia para o outro, isso abriria o nível de 50% em 1827,82. Ao mesmo tempo, a recente faixa superior do ouro, em 1747,74, tornou-se agora seu apoio local. Qualquer queda abaixo disso abriria caminho para um retorno a 1679,81-93,92.

Bilhete dourado

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