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Desaparecer na China

Sex, 2022-10-14 21:09

Há não muito tempo atrás, os analistas de mercado e os economistas eram aparentemente unânimes em suas convicções de que este século finalmente pertenceria à China. Dizem que o território maciço do país, a população e a indústria poderiam ser simplesmente incomparáveis. Certamente, isso deveria então ser traduzido em enormes ganhos de ações para as empresas que conduzem esta conquista econômica. Se o ano passado servir de exemplo, parece que não é esse o caso.

Esta semana, os cidadãos chineses voltaram das férias da Golden Week para encontrarem tanto o continente como as reservas de Hong-Kong ainda mais reduzidas naquilo que se tornou um rastejamento implacável em mínimas cada vez mais baixas. Na verdade, a Shanghai Composite (SSE) caiu quase 20% desde o início do ano até os dias atuais, enquanto a Hang Seng caiu um enormes 30% durante o mesmo período. Mas o que está provocando esta aparente corrida para o fundo, e o que os traders e investidores podem fazer para proteger ou até mesmo aumentar seu capital durante estes tempos incertos?

Zero COVID = crescimento zero

Não temos dúvidas de que ouvimos todo o tipo de histórias de horror e absurdo associadas ao que se tornou a política mais maligna da China. As mais recentes chegaram no mês passado, uma vez que os responsáveis por lockdowns excessivamente zelosos impediram os residentes de Chendu de evacuar seus de apartamentos em prédios de grande altitude, durante um terremoto de magnitude de 6.8. No entanto, o impacto deste mantra mal orientado caiu ainda mais do que na economia do país. Longe do alvo atingir o seu objetivo de crescimento anual de 5,5%, o PIB chinês contraiu 2,6% no 3º trimestre de 2022.

Entretanto, o desemprego dos jovens atingiu 19,3% em junho deste ano, à medida que muitas empresas adiavam a contratação para novas posições de entrada até a diminuição das incertezas so coronavírus. Tal como no ocidente, os setores do turismo e do lazer foram completamente dizimados pelos frequentes lockdowns em toda a cidade, e até mesmo a tecnologia e a fabricação sofreram devido ao consumo mais baixo que esta dor econômica acarretou. A Baidu (BIDU), por exemplo, viu o seu negócio de marketing online diminuir 6,5%, com a Alibaba (BABA) sofrendo o mesmo declínio. Como resultado, ambas as ações de grande nome diminuíram 27% e 38% desde o início do ano até agora, respectivamente.

Enfrentando tensões geopolíticas

Entre os exercícios navais e as visitas oficiais a Taiwan, as relações entre os EUA e a China tornaram-se bastante tensas ultimamente. Embora o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, tenha tranquilizado o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, de que a política dos EUA "Uma China” não mudou, é fácil ver como Pequim pode interpretar as ações recentes de Washington como sinais contrários. Numa escalada em direção à guerra comercial liderada pelos EUA travada contra a China, no início de outubro foram introduzidos controles das exportação excessivamente draconianos que impedirão as empresas chinesas de ter acesso às mais recentes ferramentas e componentes da fabricação de chips. O objetivo declarado desta política é impedir a China de desenvolver tecnologias da próxima geração de IA, e alguns já o chamaram de "ato de guerra econômica". Agora, os EUA têm restringido a venda de certos componentes a setores como o do SMIC (quase 20% menor desde o inicio do ano até agora) desde 2020, mas estes novos regulamentos agravaram a queda ainda mais.

Tendo em conta que Biden não excluiu a concessão de ajuda militar a Taiwan se optasse por declarar independência, não podemos ignorar a possibilidade de uma completa guerra indireta no futuro. Na verdade, num telefonema com o Presidente Biden, Xi Jinping deixou claro que "aqueles que brincam com fogo morrerão por ele" .

O que acontecerá a seguir?

Embora as coisas possam parecer sombrias daqui, ainda está distante de todo o desespero e pessimismo para a segunda maior economia do mundo. O recente desempenho das maiores empresas de tecnologia de consumo no país pode parecer terrível agora, mas a boa notícia é que a potencial vantagem para o tipo de Alibaba, Baidu e Tencent é virtualmente ilimitada. Aos seus preços atuais de US$ 75, US$ 103 e US$ 32, respectivamente, os ADRs desses gigantes asiáticos estão sentados em níveis visitados em meados de 2010. Embora haja medo de se deslistar com isso, todas essas empresas são as principais participantes em futuras indústrias, como a computação em nuvem e IA, que, em nossa opinião, terá de gerar resultados econômicos positivos num determinado momento.

Além disso, por mais poderosas que sejam as sanções dos EUA, são muito menos eficazes contra a China. Afinal, a China tem um mercado interno de mais de um bilhão de pessoas e mantém boas relações com outro mercado de dimensão semelhante na Índia. As sanções contra chips, em particular, têm, de fato, assistido ao crescimento da atividade da SMIC e não à sua redução, com a procura aumentando do interior da China e dos países em desenvolvimento para tampar qualquer lacuna deixada pelos EUA. Tendo tudo isto em mente, poderíamos, dentro de uma década, muito bem olhar para estes preços de ações como oportunidades de compra geracional. Somente o tempo dirá.

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