Apakah Contract for Difference (CFD)?

Apakah Contract for Difference (CFD)?


02 Okt 2018

CFD bermaksud Kontrak untuk Perbezaan, dan perdagangan CFD adalah satu bentuk spekulasi tertentu di pasaran kewangan di mana anda tidak perlu membeli atau menjual aset pendasar.

CFD muncul pada awal 1990-an di London sebagai satu bentuk perdagangan saham margin. Ciptaan CFD biasanya dikaitkan dengan Brian Keelan dan Jon Wood, kedua-duanya dari UBS Warburg, yang membangunkan kontrak-kontrak ini semasa berdagang di Trafalgar House pada awal tahun 90-an.

Sebelum CFD diperkenalkan, hanya peserta yang mempunyai modal besar boleh berdagang instrumen pasaran di bursa-bursa antarabangsa, seperti bursa saham, kerana kos perdagangan di bursa tersebut dapat mencapai ratusan ribu dolar. CFD membuka akses kepada instrumen perdagangan pasaran kepada pelbagai orang dengan jumlah modal yang berbeza.

Pada mulanya, CFD hanya terdiri daripada perbezaan antara harga saham. Hari ini, kontrak sedemikian boleh digunakan untuk hampir semua instrumen pasaran.

Pada masa ini, urus niaga CFD dibenarkan di pasaran seperti indeks, saham, mata wang, mata wang asing, dan bon, yang anda boleh berdagang tanpa benar-benar membeli atau menjual saham atau mata wang. Sebaliknya, anda berdagang CFD, derivatif yang menawarkan beberapa kelebihan berbanding perdagangan tradisional.

Pengenalan Dagangan CFD: Bagaimana Ia Berfungsi

Mari kita anggap anda mahu membeli 1,000 saham stok syarikat. Anda boleh membeli mereka melalui broker bursa membayar jumlah keseluruhan (1,000 x harga pasaran semasa setiap saham) dan yuran broker. Sebagai alternatif, anda boleh membeli CFD untuk 1,000 saham melalui pembekal CFD, juga pada harga pasaran semasa.

Ini akan memberikan anda pendedahan yang sama, tetapi untuk membuka kedudukan sedemikian, anda hanya perlu menyimpan margin untuk menutup kemungkinan hasil yang tidak berjaya, serta bayaran yang kecil. Menjual saham dengan broker CFD adalah mudah juga: anda hanya menetapkan tempoh kontrak anda untuk jangka pendek dan bukan jangka panjang, pada harga tawaran. Inilah sebabnya mengapa CFD biasanya digunakan oleh pelanggan yang ingin melindung nilai portfolio pelaburan mereka yang sedia ada.

Apakah Margin dan Leveraj?

Apakah Margin dan Leveraj?

CFD adalah produk leveraj, yang bermaksud anda perlu deposit hanya sebahagian kecil daripada nilai keseluruhannya untuk membuka kedudukan anda. Ini dipanggil keperluan margin. Walaupun dagangan pada margin membolehkan anda meningkatkan potensi keuntungan anda, ia juga membesar kerugian anda, yang berdasarkan nilai CFD keseluruhan.

Dengan kata lain, anda boleh mendepositkan sedikit wang untuk menguruskan kedudukan yang lebih besar dan memperbesar pendapatan anda, tetapi ingat bahawa kerugian anda akan membesar, jadi anda perlu menguruskan risiko anda dengan sewajarnya.

Portfolio CFD Short dan Long

Mendapatkan CFD panjang atau pendek bermaksud pertaruhan pada harga aset naik atau turun. Perbezaan antara CFD long atau short adalah potensi kerugian atau keuntungan yang diperoleh daripada dagangan.

Mengambil long position bermaksud membeli keselamatan yang mengharapkan ia untuk menghargai (naik). Ini dipanggil lama kerana ia biasanya mengambil masa yang lebih lama untuk pasaran naik daripada jatuh. Oleh itu, pada dasarnya, pergi lama hanya bermakna membeli.

Mengambil short position bermaksud menjual keselamatan yang mengharapkannya untuk menurunkan nilai (jatuh). Sebagai peraturan, penanda biasanya jatuh lebih cepat dan lebih tiba-tiba daripada mereka bangkit, oleh itu namanya. Pada dasarnya, cara yang panjang bermaksud menjual.

Apakah Kos dalam Perdagangan CFD?

  • Spread: Apabila anda berdagang CFD, anda perlu membayar penyebaran, yang merupakan perbezaan antara harga tanya dan harga tawaran. Apabila anda membuka kedudukan, anda membayar harga pertanyaan, dan apabila anda keluar dari pasaran, anda membayar tawaran tersebut. Yang kurang adalah perbezaan antara kedua-dua ini, pergerakan harga yang lebih kecil untuk memihak kepada anda, anda perlu berada dalam wang (iaitu, memperoleh keuntungan). Dalam Libertex, kami sentiasa menawarkan spread kompetitif.

Spread

  • Swap: Pada akhir setiap hari dagangan, apa-apa kedudukan yang dibawa semalaman adalah tertakluk kepada swap yang disebut, yang boleh positif atau negatif bergantung kepada arah perdagangan anda dan kadar faedah masing-masing.
  • Komisen: Apabila anda berdagang CFD, anda juga mungkin perlu membayar yuran atau komisen secara berasingan.

Untuk maklumat lebih terperinci mengenai Terma dan Syarat Dagangan Libertex, sila klik di sini.

Risiko dan Ganjaran

CFD menawarkan alternatif yang fleksibel kepada pelaburan tradisional, dan inilah sebabnya mengapa mereka menjadi popular dengan pelbagai peniaga. Para pemula pemula dapat berjaya berdagang CFD, tetapi harus menyelidiki topik ini terlebih dahulu dan memperoleh pengetahuan yang mendalam dalam risiko dan ganjaran yang terlibat sebelum mempertaruhkan uang mereka. Dengan asas pengetahuan yang sesuai, peniaga boleh menggunakan kelebihan tawaran CFD pada max, sambil mengurangkan kesan kelemahan.

Kelebihan CFD

Di bawah ini, anda akan dapati senarai kelebihan dagangan CFD yang kami telah mematuhi kemudahan anda. Para pelabur yang menggunakan strategi trading akan mengetahui bahawa beberapa atau semua faktor ini bersesuaian dengan sistem mereka. Senarai ini akan memberitahu anda mengapa begitu banyak jenis pedagang menggunakan CFD sebagai cara untuk berspekulasi di pasaran kewangan.

Ruang kerja Trader

  • Keupayaan untuk meraih baik dalam pasaran yang semakin meningkat dan jatuh:
    Kelebihan jelas perdagangan CFD ialah pedagang tidak terhad kepada hanya satu cara mendapatkan keuntungan, seperti membuka posisi dalam bullish (meningkat) pasaran. Keupayaan untuk berdagang dalam kedua-dua pasaran yang semakin meningkat dan jatuh menambah banyak kelonggaran kepada strategi perdagangan anda dan membolehkan anda meramalkan harga aset yang mendasari yang mungkin turun naik dan turun.
  • Kedudukan Hedging:
    Salah satu kaedah pengurusan risiko yang digunakan oleh pelabur terdiri daripada hedging. Sebagai contoh, jika anda mempunyai kedudukan yang panjang dalam pasaran saham yang mengumpul kerugian, anda boleh membuka kedudukan dalam arah bertentangan melalui CFD pendek. Ini mungkin kelihatan berlebihan untuk sesetengah orang, tetapi ini akan membantu anda mengimbangi kerugian anda, seolah-olah kedudukan stok terus jatuh, perdagangan CFD akan menawarkan anda beberapa keuntungan. Oleh itu, lindung nilai akan membolehkan anda mengehadkan risiko anda dan mengelakkan kerugian masa hadapan.
  • Saiz kontrak fleksibel:
    Banyak trader CFD mempunyai pilihan untuk memilih dari pelbagai saiz kedudukan yang boleh serasi dengan gaya dagangan yang berbeza dari jenis akaun. Pada umumnya, peniaga pemula disyorkan menggunakan saiz kecil untuk membangunkan strategi dagangan yang berjaya yang akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Pelabur yang lebih berpengalaman boleh memilih untuk pendedahan yang lebih besar supaya tidak terhad kepada pilihan perdagangan mereka.
  • Perdagangan Margin:
    CFD menawarkan perdagangan marjinal, yang bermaksud pedagang harus mendepositkan hanya sebahagian kecil daripada jumlah nilai kedudukan. Mari kita anggap anda mempunyai kedudukan CFD short atau long sebanyak $1,000. Sekiranya keperluan margin broker adalah 4%, anda perlu deposit hanya $ 40 untuk membuka kedudukan sedemikian. Berita baik di sini ialah, jika anda berjaya, anda akan mendapat keuntungan dari jumlah keseluruhan kedudukan anda, bukan hanya 4%.

Risiko Perdagangan CFD

Seperti mana-mana bentuk pelaburan lain, dagangan CFD tidak membawa risiko. Anda boleh meminimumkan sebahagian besar daripada mereka dengan meneliti secara tepat bentuk ini untuk melabur dan melekat pada pelan perdagangan terstruktur anda. Walau bagaimanapun, anda harus ingat tidak ada cara untuk menghapuskan risiko sepenuhnya. Yang terbaik yang boleh anda lakukan adalah mengurangkan kesan negatif yang mungkin, dan untuk melakukannya, anda perlu mengingati perkara berikut.

Perdagangan Lebih Leveraj

Setakat ini, kesilapan baru yang paling sering dilakukan adalah keputusan untuk berisiko terlalu banyak dalam satu perdagangan. 'Over-leveraging' itu berlaku setiap kali seorang pemula berfikir bahawa CFD adalah cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Oleh itu, apabila mereka mendapat peluang untuk meletakkan kedudukan yang lebih tinggi dengan potensi keuntungan yang meningkat, ramai peniaga seperti itu menyalahgunakannya dan mengalami kerugian yang besar, yang mungkin membawa kepada pemecatan.

Ini tidak sepatutnya berlaku, kerana kesilapan di atas boleh dielakkan dengan mudah. Apa yang anda perlukan adalah strategi pengurusan risiko yang sesuai, yang akan termasuk menggunakan stop loss untuk mengehadkan saiz kerugian anda dan risiko hanya sedikit jumlah baki akaun anda. Pada setiap masa, anda perlu bertindak dengan munasabah untuk mencapai coretan kemenangan dalam jangka masa panjang dan bukannya cuba membuat 'home run' dengan setiap peluang tunggal.

Tiada Hak untuk Mengundi

Banyak trader CFD yang berpengalaman mendakwa bahawa salah satu risiko dalam perdagangan CFD tidak mempunyai hak untuk mengundi semasa mesyuarat lembaga tahunan syarikat, yang boleh diakses oleh trader saham tetap. Ini penting, kerana setelah posisi dibuka, pedagang tidak dapat lagi menentukan dasar masa depan syarikat yang mendasari dan dengan demikian tidak dapat mempengaruhi arah harga.

Tanpa mempengaruhi strategi syarikat, trader CFD perlu mengakui bahawa apabila kedudukannya terbuka, pasaran akan menentukan harga, dan trader hanya perlu menerima hasilnya. Ini menonjolkan kepentingan ramalan harga dan pelan perdagangan, beberapa aspek yang perlu anda bayar perhatian.

Kesimpulan

Dagangan CFD sesuai untuk pelabur yang ingin mendapatkan yang terbaik daripada wang mereka.

Bagaimanapun, ia menimbulkan risiko yang ketara dan tidak sesuai dengan semua pelabur. Kami sangat mengesyorkan anda berniaga di akaun demo terlebih dahulu sebelum meletakkan wang anda sendiri berisiko.

Perdagangan CFD mungkin sesuai untuk:

  • Orang yang mencari peluang jangka pendek
    CFD biasanya dibuka selama beberapa hari atau minggu, yang tidak dianggap jangka panjang.
  • Mereka yang ingin mengambil keputusan pelaburan sendiri
    Libertex hanya menyediakan perkhidmatan pelaksanaan pesanan. Kami tidak menasihati mana jawatan yang diambil dan tidak akan diperdagangkan bagi pihak anda.
  • Mereka yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka
    Libertex menawarkan perdagangan di lebih 5,000 pasaran global, termasuk saham, komoditi, mata wang, dan indeks.
  • Pedagang aktif atau pasif sama
    Anda bebas untuk berdagang seberapa banyak atau sedikit yang anda inginkan.

Perkhidmatan CFD kami merangkumi pelbagai kelas aset. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Kos Dagangan CFD. CFD adalah kenderaan pelaburan yang fleksibel, kerana kontrak tidak mempunyai tarikh luput dan anda memutuskan bila anda ingin melikuidasi kedudukan anda mendapatkan keuntungan atau kerugian anda.

Kami harap anda dapati artikel ini berguna. Kami menjemput anda untuk membuka akaun demo percuma untuk mencuba perdagangan CFD tanpa risiko kerugian!

Tolong jangan teragak-agak untuk berkongsi soalan atau idea anda di bahagian komen.

Kembali

Dagang dengan Libertex!

Daftar di Libertex dan mulakan dagangan!

DAFTAR
Isi kandungan

Ambil keuntungan hari ini!

Daftar dengan Libertex dan mulakan kerjaya dagangan anda

AMBIL KEUNTUNGAN