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Análise Técnica Parte IV

Sex, 2022-06-03 14:46

Prepare-se para outro módulo de nossa série educacional de análise técnica. Depois de um hiato de várias semanas, estamos de volta e prontos para compartilhar ainda mais conhecimentos e habilidades práticas sobre essa ferramenta de negociação altamente útil e frequentemente subestimada. Tanto os traders de curto prazo quanto os investidores de longo prazo podem potencialmente se beneficiar muito com o uso adequado de análises técnicas. Isso pode ajudar os participantes do mercado a escolher pontos de entrada e saída ideais, o que torna a análise técnica um recurso útil para qualquer um. Depois de cobrir a Média de Amplitude de Variação em nosso último texto, esta semana decidimos ajudar a entender sobre um indicador pouco conhecido, chamado de Índice de Movimento Direcional (DMI, sigla em inglês).

O que é o DMI?

O índice de movimento direcional, ou DMI, é um indicador de tendência desenvolvido pelo lendário analista de mercado J. Welles Wilder em 1978. Funciona identificando a direção em que o preço de um ativo está se movendo. Ele faz isso comparando altas e baixas anteriores desenhando duas linhas: uma linha de movimento direcional positiva (+DI) e uma linha de movimento direcional negativa (-DI). Há também uma terceira linha opcional chamada índice direcional médio (ADX), que também pode ser usado para medir a intensidade da tendência de alta ou de baixa. Basicamente, quando o +DI está acima do -DI, significa que a pressão dos preços para cima é maior do que a pressão para baixo. Por outro lado, quando o -DI está acima do +DI, isso significa que a maior pressão sobre o preço é para baixo. No aplicativo Libertex, é possível calcular e sobrepor o DMI diretamente em qualquer gráfico, nos poupando significativos cálculos matemáticos.

Dado o uso do DMI quando se trata de estabelecer a direção e a força das tendências, o Bitcoin, que sofre há tanto tempo, poderia ser um instrumento interessante para aplicá-lo no gráfico mensal. Claro, você pode usá-lo com qualquer instrumento e pelo período de tempo que quiser, mas vamos fazer esse teste. Tudo o que você precisa fazer é ir para sua conta Libertex, entrar em modo tela cheia no período de tempo de sua escolha, posicionar o cursor sobre a guia indicadores, selecionar "Tendência" e, em seguida, clicar no "Índice de Movimento Direcional", como mostrado abaixo:

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Por que usar o DMI?

Embora não seja o indicador mais famoso que nós vimos, o DMI é um método excelente para avaliar de forma confiável tanto a direção quanto a força de uma determinada tendência. Quando usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica que comentamos (principalmente ATR e RSI), se torna uma ferramenta de previsão ainda mais poderosa. 

Cruzamentos são o principal gerador de sinais de trading com o DMI. Por exemplo, quando o +DI cruza acima do -DI, isso indica uma tendência de alta. Inversamente, um sinal de venda é gerado quando o +DI passa a cruzar abaixo do -DI. Tal como qualquer método de análise técnica, ele está longe de ser impecável e deve normalmente ser combinado com outros indicadores complementares, como já foi dito.

Aplicações práticas

A utilização mais prática do indicador é como uma ferramenta de confirmação de negociações. Basicamente, se o -DI estiver bem acima do +DI, a tendência tem uma séria força descendente. Naturalmente, isto constituirá uma confirmação sólida para uma posição curta. Vamos dar uma olhada no mesmo gráfico de BTC mensal com o DMI sobreposto e ver se podemos identificar o sinal:

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Naturalmente, este não é um método infalível, mas no day-trading poucos são.

Se quisermos utilizá-lo como um sinal de rompimento, temos que combiná-lo com outros indicadores, como o RSI. Como o ATR não nos diz em qual direção o rompimento irá ocorrer, precisamos da confirmação da tendência (por exemplo, se a ação em questão é sobrecomprada ou sobrevendida) para escolher uma direção para a negociação. Vamos ver esse mesmo gráfico do Google agora com o ATR e o RSI sobrepostos:

Olhe atentamente para o ponto em que as duas linhas se cruzam (circulado em amarelo). Depois disso, o -DI (laranja) claramente se afasta do +DI, levando ao início de uma poderosa tendência de baixa que tem durado até o final do mês passado (maio). Embora nesta ocasião o sinal estivesse correto e destacado, existem muitos sinais falsos gerados pelo DMI e é aconselhável buscar confirmação por meio do uso de outro indicador de tendência, como o RSI.

Com isso em mente, vamos adicionar o RSI a este mesmo gráfico e ver se temos uma confirmação:

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Percebeu o pico no RSI bem no mesmo ponto em que o DMI atravessa? Isso indica um aumento acentuado na compra no momento em que a tendência de baixa começa a se formar. Analisando em conjunto, você pode se sentir relativamente confiante para abrir uma posição curta com base nestes indicadores. Claro, é sempre aconselhável procurar mais confirmações, já que nada é certo na negociação, e quanto mais dados você tiver, melhor.

Com o mercado cripto sob pressão neste momento, o Bitcoin seria, na verdade, um bom exemplo para verificar se uma tendência de baixa dominante está se firmando ou se uma correção ascendente está para acontecer. E graças à Libertex, você agora pode negociar CFDs de Bitcoin, assim como dezenas de outros CFDs de criptomoedas.

A prática leva à perfeição com a Libertex

Assim como todas as ferramentas de análise técnica apresentadas nesta série, devemos lembrar que este indicador não deve ser considerado perfeito. No entanto, é definitivamente uma boa arma no seu arsenal e pode certamente ajudá-lo a selecionar pontos de compra e venda adequados. Cada indicador que estudamos até agora pode ser usado em combinação entre si para uma precisão ideal e recomendamos fortemente que você pratique fazer exatamente isso em sua Conta Demo Libertex.

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