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Bear trap
Bear trap

¿Qué es una Trampa Bajista en el Trading y Cómo Manejarla?

Es posible que hayas oído hablar sobre las trampas alcistas. En caso de que no lo hayas hecho, recientemente hemos cubierto este tema en uno de nuestros artículos. 

En esta guía, quisimos hablarte sobre el evento opuesto en el mercado: una trampa bajista, trampa para osos, o bien, bear trap. Una trampa bajista representa los mismos riesgos que una trampa alcista. Siempre es un desafío identificarla, no importa si eres un trader experimentado o un novato. Sin embargo, al leer nuestro tutorial, aprenderás a lidiar con estas trampas en condiciones reales del mercado.

¿Qué es una Trampa Bajista (Bear Trap) y Por Qué Ocurre?

Como de costumbre, comenzaremos con la definición. Una trampa bajista, o bear trap, es una situación de mercado en la que los vendedores esperan la continuación del movimiento bajista, pero el mercado se invierte.

Una trampa bajista ocurre cuando los traders esperan la continuación del movimiento bajista, después de una ruptura del soporte en corto, pero el mercado se invierte. 

El precio cae bruscamente, rompiendo el nivel de soporte, lo que atrae a los traders. Creen que la tendencia bajista continuará. En tal caso, los inversores podrían seguir el nivel de take profit, por ejemplo. Sin embargo, la ruptura es temporal y el mercado cambia. Si el trader no se percata de esta situación, seguramente perderá dinero.

La principal desventaja de la trampa bajista es que puede suceder durante cualquier período de tiempo y con cualquier activo, incluyendo divisas, criptomonedas, acciones, índices y CFDs. Representa un gran desafío para los traders, ya que deben ser cautelosos durante todo el tiempo en el que operan.

¿Por Qué Ocurren las Trampas?

Pueden haber varias razones por las que ocurre la trampa bajista en el gráfico. Te dejamos una lista a continuación.

La razón clave es la debilidad de los bajistas frente a ciertos eventos del mercado.

Por supuesto, el factor principal es la incapacidad de los bajistas para disminuir aún más el precio. Aún así, esta incapacidad se produce debido a ciertos factores. 

  • La primera razón son los eventos positivos inesperados. En la categoría de eventos imprevistos, principalmente se encuentran los discursos de los líderes. Es imposible predecir lo que dirán los políticos o los líderes del mundo financiero. Si el mercado considera que esos discursos son positivos, el precio aumentará.
  • En segundo lugar, si la fuerte tendencia alcista prevalece en el mercado, existen altos riesgos de una trampa bajista.
  • La tercera razón es una larga tendencia bajista. El mercado cambia de dirección constantemente. Si el movimiento a la baja se mantiene por mucho tiempo, es poco probable que continúe.

Ejemplos de Trampas Bajistas en el Trading

Aunque la definición es simple, siempre es mejor mirar ejemplos reales.

Ejemplo de trampa bajista
Ejemplo de trampa bajista

En el gráfico diario del par EUR/USD, el precio rompió por debajo del soporte, pero la tendencia bajista no continuó. 

¿Cómo Identificar una Trampa Bajista? - Análisis Técnico

Una trampa bajista puede provocar pérdidas significativas. Pero estamos aquí para ayudarte a minimizar los riesgos mientras operas. Veamos los indicadores técnicos que pueden ayudarte a identificar una trampa bajista, antes de que caigas en ella.

Volumen

El indicador de volumen es una de las mejores herramientas para señalar una trampa bajista. Este indicador muestra qué tan fuertes son los participantes del mercado. Por lo general, una trampa bajista se refleja en volúmenes mínimos, ya que estos no son lo suficientemente fuertes como para disminuir el precio. Por lo tanto, se supone que los volúmenes son bajos. 

Niveles de Fibonacci

Los niveles de Fibonacci son un indicador perfecto para identificar reversiones de precios. Si ves que el mercado cambia, debes aplicar el retroceso de Fibonacci en el gráfico de precios. La reversión de tendencia se confirmará solo si el precio rompe uno de los niveles de Fibonacci. De lo contrario, es una señal de trampa bajista.

Divergencia

Hay varios indicadores que se utilizan para proporcionar señales de divergencia. Los más famosos y confiables son el RSI, el MACD y el Oscilador Asombroso. Y, por si no sabes qué es la divergencia, aquí te la definimos brevemente.

La divergencia es una situación de mercado en la que el precio y el indicador van en direcciones diferentes.

El uso de la divergencia es realmente simple. Todo lo que necesitas hacer es verificar si el indicador se mueve en la misma dirección que el precio. Si hay una divergencia, existe un alto riesgo de que se produzca una trampa bajista.

Patrones Gráficos de Trampa Bajista

Los indicadores técnicos son fiables. Sin embargo, hay otra forma de definir la trampa bajista: a través de patrones gráficos. 

Patrón #1: Acción del Precio

Si eres un trader experimentado, no tendrás dificultades para determinar la trampa bajista simplemente verificando la dirección del precio.

Mira el gráfico a continuación. Tenemos un triángulo descendente. El precio rompió por debajo de la línea de fondo, lo que indica una continuación de la tendencia bajista. Sin embargo, el precio ya había bajado antes. ¿Cuál es el punto de entrar al mercado ahora, cuando no hay claridad sobre la duración de la caída?

Trampa bajista: acción del precio
Trampa bajista: acción del precio

Si ves alguna formación de velas de reversión, como un martillo, una estrella de la mañana, harami o patrones envolventes, habrá una reversión alcista del mercado. Por lo tanto, debes evitar abrir una operación en corto.

Patrón #2: Nueva Prueba de Soporte

Imagina que el precio cae por debajo del nivel de soporte, pero se da la vuelta. Es muy temprano para pensar que es una trampa bajista, ya que puede ser solo una corrección a corto plazo. Por lo tanto, debes esperar hasta que el precio suba por encima del soporte (el nivel ya se convirtió en una resistencia). Si sucede, se prevé que la tendencia se vuelva alcista. Por lo tanto, una nueva prueba de soporte no es garantía de la trampa bajista. En este caso, tenemos una trampa bajista no clásica en el trading.

Patrón #3: Patrones de Reversión

Aquí podemos mencionar patrones de reversión como el doble fondo y el patrón de reversión de cabeza y hombros. La idea es simple: el patrón señala un movimiento ascendente. Por lo tanto, si ves un patrón de reversión completamente formado, no puedes esperar que el mercado siga cayendo. Se supone que cualquier declive se convierte en una trampa.

¿Por Qué Evitar las Trampas Bajistas y Cómo Hacerlo Mientras Se Opera? 

¿Por qué evitar las trampas bajistas? La respuesta es clara: porque no queremos perder dinero. Si ingresas al mercado y ocurre una trampa bajista, no puedes predecir la duración del movimiento a la baja, no puedes colocar un nivel de Take Profit y existe el riesgo de que simplemente pierdas el punto de la reversión del mercado. 

A continuación, puedes encontrar varias formas para evitar caer en una trampa.

Método #1: Seguir Volúmenes

Para comprender si el movimiento a la baja es lo suficientemente fuerte como para continuar, debes verificar los volúmenes que reflejan la fuerza de los bajistas. Si el indicador no muestra valores aumentados, no tiene sentido ingresar al mercado, ya que existe una baja probabilidad de que los bajistas tengan la fuerza suficiente para disminuir aún más el precio después de una ruptura del soporte. 

Método #2: Trading de Patrones de Velas Japonesas

Las velas ofrecen una de las señales más confiables. Por ello, te recomendamos encarecidamente que conozcas los más populares. En la sección anterior podrás encontrarlos.

Las velas de reversión y las velas Doji deben considerarse desencadenantes de la dirección alcista del mercado.

Si el mercado forma un patrón de velas de reversión después de la ruptura a la baja, casi no hay posibilidad de que la caída se prolongue.

Además de las velas de reversión, deberías considerar una vela Doji. Esta refleja las incertidumbres del mercado. Si hay dudas sobre la dirección futura del mercado, la vela Doji seguirá la ruptura.

Método #3: Ya Es Demasiado Tarde

Imagina que la trampa bajista ocurre dentro de la tendencia bajista. La idea principal de la posición de venta es vender en los máximos. ¿Cuál es el punto de vender dentro de la tendencia bajista? Esto solo es recomendable cuando el mercado forma una tendencia bajista a largo plazo y cuando no tiene sentido esperar que el mercado cambie.

¿Cómo definir si la tendencia ya está formada o si existe la posibilidad de una caída mayor? La duración corresponde con el período de tiempo. Por ejemplo, una disminución del precio por hora no es una tendencia para los grandes períodos de tiempo, sino una tendencia para los pequeños.

Aún así, te recomendamos ingresar al mercado tan pronto como el precio cambie, no después de que la tendencia esté casi formada.

Método #4: Define las Trampas con Anticipación

Aunque no es fácil definir la trampa bajista, tampoco es imposible En las secciones anteriores, enumeramos muchas formas de hacerlo. Por lo tanto, ten cuidado y aprende a determinar la trampa bajista. Para ello, puedes utilizar una cuenta demo de Libertex. La cuenta te proporciona acceso a diferentes mercados y a una amplia gama de herramientas que debes usar para identificar la trampa bajista. 

Método #5: Órdenes Pendientes

La idea de la orden Sell Stop es abrir una posición corta en la ruptura del soporte. Pero, ¿y si la fuga es una trampa? Las órdenes pendientes no implican un control constante del mercado. Los traders colocan órdenes pendientes cuando quieren ejecutar una operación en el futuro, no ahora.

Por lo tanto, si colocas una orden Sell Stop, te recomendamos que revises el mercado con más frecuencia de lo habitual. 

¿Cómo Operar Trampas Bajistas?: Las Mejores Estrategias de Trading

La trampa bajista es una situación de mercado complicada que incluye una posible pérdida de dinero. Aún así, si sabes cómo cambiar la situación a tu favor, tienes posibilidades de ganar. 

Estrategia de Trading #1

  • Paso 1. Si lograste identificar una trampa bajista, debes esperar la formación de la vela alcista.
  • Paso 2. Si se forma la vela, puedes colocar una orden pendiente de Buy Stop. El nivel de entrada está varios pips por encima del máximo de la vela alcista (1).
  • Paso 3. El nivel de Stop Loss se puede colocar 3-5 pips por debajo del mínimo de la vela de la trampa bajista (2).
  • Paso 4. Hay dos formas de medir el nivel de Take Profit. Primero, puedes utilizar una relación riesgo/recompensa conocida. Si cuentas la distancia de Stop Loss, debes multiplicarla por 3. En segundo lugar, puedes encontrar el nivel de resistencia anterior y colocar tu TP allí
Bear trap: estrategia #1
Bear trap: estrategia #1

Estrategia de Trading #2

Si operas, puedes comprar y vender un valor sin tenerlo. En el caso de la trampa bajista, debes comprar. Esta estrategia es tan sencilla como la anterior. La idea principal es comprar cuando se confirme la trampa bajista.

Suena fácil, pero hay un elemento clave: debes estar seguro de que es una trampa bajista. Compruébalo con los siguientes pasos:

  • Paso 1. Cuando el precio supera el soporte anterior, deberías pensar en una operación en largo (1).
  • Paso 2. Sin embargo, no puedes abrir la operación ahora. Debes esperar una nueva prueba del soporte después de la trampa. Si la nueva prueba termina sin una ruptura, es una señal de tendencia alcista.
  • Paso 3. Siempre hablamos de confirmaciones. Aquí, puedes usar patrones de velas, por ejemplo, envolvente alcista o martillo. Además, existen indicadores como el Oscilador Asombroso o el MACD. No obstante, esta vez decidimos buscar un ejemplo que no se ajustara a las condiciones, para que puedas ver que no todas las situaciones se adaptan a la estrategia. Si tienes suficiente cuidado, verás que el indicador MACD no muestra una reversión del precio. Además, hay una vela Doji que señala la incertidumbre del mercado.
  • Paso 4. La estrategia debe usarse para una fuerte tendencia alcista. Entonces, el nivel de Take Profit puede estar lejos. Además, puedes utilizar órdenes de trailing.
  • Paso 5. Recuerda el Stop Loss. Se puede colocar de 3 a 10 pips (depende del período de tiempo) por debajo del nivel de resistencia anterior.
Bear trap: estrategia #2
Bear trap: estrategia #2

La Trampa Bajista en el Trading: ¿Operarla o Evitarla?

En este artículo, hemos recopilado la información más relevante sobre la trampa bajista. Como ya sabes, representa una situación de riesgo que puede afectar tu billetera. Por esa razón, te recomendamos evitarla. Si no puedes, deberás aprender a lidiar con ella.

Por supuesto, es una mala idea aprenderlo, o practicarlo, en el mercado real. Es por eso que Libertex te ofrece una cuenta de demostración que evitará que pierdas dinero y que te ayudará a ganar experiencia. Además, puedes seleccionar entre una amplia variedad de instrumentos, por ejemplo, CFDs y divisas.

¿Por Qué Operar con Libertex?

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Preguntas más Frecuentes 

Resumamos lo que hemos aprendido hoy.

¿Qué Significa la Trampa Bajista en el Trading?

Una trampa bajista es una situación de mercado en la que los traders esperan la continuación del movimiento a la baja, pero el mercado retrocede.

¿Cómo Sabes si es una Trampa Bajista?

Comprenderás que es una trampa bajista si ves que el mercado se rompe por debajo del soporte, pero se da la vuelta y comienza a crecer. 

¿Cómo se Detiene una Trampa Bajista?

No hay oportunidad de detener una trampa bajista. Sin embargo, puedes predecir la trampa bajista o el comercio si ya está en el mercado. 

¿El Mercado Está en una Trampa Bajista?

La trampa bajista puede ocurrir en cualquier mercado y en cualquier período de tiempo. Por lo tanto, antes de responder a esta pregunta, debes elegir un activo para operar.

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