Sucesión de Fibonacci en trading

La secuencia de Fibonacci en trading es un indicador que proporciona muchas señales útiles al momento de conseguir operaciones rentables. Sin embargo, es complicado incluirlo en el gráfico, así que sigue leyendo para conocer cómo hacerlo y qué ventajas te ofrece.

Puntos clave

• La teoria de Fibonacci en trading se basa en la aplicación de la famosa secuencia de números donde cada número es la suma de los dos anteriores. En el trading, esta secuencia se utiliza para identificar potenciales niveles de soporte y resistencia en los gráficos.
• El retroceso de esta en trading se usa para identificar hasta dónde podría retroceder un precio antes de continuar con la tendencia previa. Se basa en establecer niveles horizontales progresivos: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, y 100%.
• La herramienta Fibonacci se usa para pronosticar la corrección del precio frente a una tendencia, y los porcentajes indican estas potenciales áreas donde la reversión del precio podría ocurrir.
• Existen dos formas de operar esta herramienta: una agresiva y otra más conservadora.
• Los famosos patrones de los gráficos de velas japoneses son ideales para usar la secuencia en la creación de estrategias de trading. 
• Los patrones más famosos son el "martillo", este patrón aparece en una tendencia bajista y puede señalar una reversión alcista, y la "Estrella Fugaz" que se forma en una tendencia alcista y puede predecir un cambio a una tendencia bajista.

¿Qué es Fibonacci en trading?

El indicador Fibonacci proporciona niveles de soporte y resistencia. Al mismo tiempo, se pueden usar como puntos de entrada y salida perfectos si sabes leer las señales.

Su secuencia

En el siglo XIII, Leonardo Fibonacci descubrió la secuencia de números: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. A esta se le llama la serie de Fibonacci, si observas detenidamente, notarás que cada número siguiente es la suma de los dos anteriores, y la relación entre los números tienen una proporción áurea.

Calcular los niveles de Fibonacci

Cada número anterior representa aproximadamente el 61,8% del número siguiente, el 38,2% del número posterior y el 23,6% de la cifra posterior.

Los niveles cruciales de retroceso son 161,8%, 61,8% y 38,2%.

¿Cómo es el retroceso de Fibonacci en Forex trading y en la bolsa de valores?

Los niveles de retroceso se utilizan para predecir la corrección del precio frente a la tendencia primaria.

Colocarlo al tradear

Ahora que sabes qué es, es momento de aprender a aplicarlo para captar señales que funcionen en la práctica.

1. Determina la tendencia actual y encuentra los puntos máximos y mínimos. No debe haber otras partes superiores e inferiores que excedan los que elegiste.
2. Dibuja una línea base que conecte los puntos más altos y más bajos.
3. Si operas en una tendencia que opera con una cotización alcista, dibuja la línea de abajo hacia arriba. Si consideras operar durante una tendencia bajista, la línea debe ir del máximo al mínimo. Debes dibujarla de izquierda a derecha.
4. Aparecerán seis niveles horizontales: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%. Siempre puedes agregar niveles adicionales si tu estrategia de trading lo requiere.
5. Como estos niveles se utilizan como puntos de soporte y resistencia, se supone que el precio se consolidará cerca de ellos. En tal situación, si el precio rompe el nivel de Fibo significa que la tendencia es fuerte. Si pasa al siguiente nivel, indica una continuación de la corrección.

Ejemplo

Si el precio se mueve más del 61,8% del movimiento anterior, existe la posibilidad de que alcance el nivel del comienzo de la tendencia.

Fibonacci de 50%

El nivel del 50% es uno de los niveles más cruciales. Si hay una tendencia alcista y el precio se rompe por encima, es una señal de compra. Si el precio se mueve en la tendencia bajista, es una señal de una posición en corto.

50%, 61,8% y 78,6% son los niveles esenciales donde el precio muestra las reacciones más fuertes.

Operar usando los retrocesos de Fibonacci

Puedes operar con los retrocesos de Fibo de forma agresiva o conservadora.

• Agresiva: En tiempos de correcciones, puedes colocar nuevas operaciones en cada nivel de retroceso de Fibo contra la tendencia predominante.
• Conservadora: Si crees que la tendencia se reanudará, espera a que el precio se mueva en la dirección de la tendencia después de que se recupere de los niveles.

Los niveles pueden ser usados en diferentes períodos de tiempo, aplicándose en varios gráficos a la vez. Si los niveles convergen, la señal es más prominente.

Se consideran puntos de soporte y resistencia que deberían evitar un mayor movimiento del precio y, por lo general, el precio los supera. Por esa razón, debes esperar la confirmación de otros indicadores.

Retrocesos de Fibonacci y otros indicadores

Los niveles de retroceso son confiables para las posiciones de entrada y salida. Sin embargo, como cualquier otro instrumento, no garantizan el 100% de éxito, por lo cual el Fibonacci en trading debe ser combinado con más herramientas.

• Línea de Tendencia: como el objetivo principal es señalar los niveles de soporte y resistencia más confiables, puedes confirmar la señal dibujando una línea de tendencia. Si coincide con alguno de los niveles, este punto puede convertirse en el nivel de soporte o resistencia más contundente.
• Media Móvil: como mencionamos anteriormente, el 50% es un nivel sustancial que determina hacia dónde se moverá el mercado en el futuro. Las medias móviles también son una herramienta útil para encontrar niveles de soporte y resistencia.

Puedes aplicar una media móvil de 200 períodos en el gráfico. Por lo tanto, si el nivel del 50% se interconecta con la MA de 200 períodos, es un nivel fuerte para obtener ganancias y continuar operando en la dirección de la tendencia principal.

• Patrones de velas: si necesitas una confirmación de una reversión, puedes usar estos patrones. Si encuentras alguna reversión cerca del nivel de retroceso de Fibo, es una señal de que el mercado puede cambiar.

¿Qué son las extensiones de Fibonacci?

Si deseas utilizar la expansión en Forex, debes saber acerca de dos ondas.

1. La primera es AB, que representa toda la tendencia. La distancia entre A y B asciende al 100%.
2. La segunda onda es BC. Representa una corrección de la tendencia primaria. El punto C es el comienzo de la extensión. Los niveles de extensión son 61,8% y 161,8%. También puede haber dos puntos adicionales 261,8% y 423,6%.

En general, se requieren tres puntos para implementar la herramienta. Una vez determines el inicio de una nueva tendencia, necesitarás encontrar un mínimo más alto si operas en la tendencia bajista o un máximo más bajo en el caso de la tendencia alcista.

Operar usando la expansión de Fibonacci en Forex

Hay dos puntos donde puedes abrir una posición.

1. El punto de entrada puede encontrarse en uno de los niveles de retroceso (38,2%, 50% o 61,8%). Por ejemplo, en el punto C.
2. puedes colocar la operación cuando el precio está más allá del punto B (final de la primera onda).

El nivel de take profit se ubicará en 161,8%. Si la tercera línea es fuerte, el precio puede pasar a los siguientes niveles, por ejemplo, 261,8%.

Desventajas del indicador Fibonacci

Aunque los niveles del indicador de trading son ampliamente utilizados por los traders, se deben considerar algunas limitaciones al aplicar este instrumento.

• Subjetivos: no todos colocan la herramienta de manera similar. Es difícil determinar el punto del comienzo y el del final de la línea base. Algunos inversores la colocan en los precios abiertos o cerrados de la vela o en los puntos más bajos y más altos de las sombras de la vela.
• Inexactos: aunque los niveles funcionan como niveles de soporte y resistencia, el precio suele ir más allá de ellos.

Estrategia con Fibonacci en trading 

Anteriormente mencionamos cómo puedes usar la herramienta para ingresar y salir de posiciones, pero hay otras estrategias aplicables.

Fibonacci y velas

Para obtener una confirmación puedes usar velas japonesas. Como la idea principal de Fibo es determinar las correcciones de precios, los patrones de velas de reversión las confirmarán.

Los más famosos son el "martillo" y la "estrella fugaz". El martillo es un patrón alcista que señala el final de la tendencia bajista. La estrella fugaz es bajista y determina el final de la tendencia alcista.

Trading en una tendencia alcista

Paso 1. Encuentra una tendencia alcista fuerte en tu plataforma de trading. Dibuja los niveles desde los niveles más bajos a los más altos.

Paso 2. Espera a que el gráfico de precios forme el patrón de reversión alcista, es decir, el martillo. Ingresa al mercado con una posición larga.

Paso 3. El precio objetivo debe colocarse en un nivel de extensión del 161,8%. Para encontrar este nivel, dibuja una línea desde el punto B (el punto más alto de la tendencia) hasta el punto más bajo de la vela de martillo.

Paso 4. Para disminuir el riesgo, coloca el stop loss. El mercado siempre puede moverse en la dirección opuesta. Por lo tanto, es crucial colocarlo debajo del punto de entrada.

Ejemplo

Trading en una tendencia bajista

Paso 1. Encuentra una fuerte tendencia bajista y dibuja la línea desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo de la tendencia.

Paso 2. Espera un patrón de vela alcista, por ejemplo, una estrella fugaz. Coloca la posición de venta en este nivel.

Paso 3. Coloca la orden de take profit en el nivel de extensión del 161,8%. Para obtener el nivel de 161,8%, debes dibujar la segunda línea desde el punto más bajo hasta el nivel de la vela.

Paso 4. Para evitar pérdidas, no te olvides de colocar el stop loss sobre la vela de reversión.

Ejemplo

Esta herramienta en trading es de lo más confiable, pero no por eso infalible. Si bien permiten apreciar los niveles fuertes de soporte y resistencia para determinar puntos de entrada y salida, tiene sus desventajas. Para contrarrestarlas, recuerda siempre complementarla con otros indicadores.