Guía cripto para principiantes

Tipos de criptomonedas

Hay diferentes tipos de criptomonedas, y se clasifican en los siguientes grupos:

criptomonedas

Estas monedas han sido creadas en sus propias blockchains como moneda digital nativa. Por ejemplo, Ether (ETH) es una criptomoneda basada en la blockchain de Ethereum. También suele usarse el término "altcoin"; una abreviatura de "alternativa a bitcoin" que se refiere esencialmente a cualquier otra criptomoneda basada en una blockchain que no sea bitcoin.

Tokens

Los tokens están desarrollados como activos programables en una blockchain existente. Afuera de la red blockchain, estos contratos pueden ser utilizados para determinar la propiedad de los activos. Los tokens también pueden ser enviados, recibidos y utilizados para representar unidades de valor para dinero, activos digitales, monedas, etc.

Stablecoins

El valor de las stablecoins está vinculado a varias monedas fiduciarias; por ejemplo, el dólar estadounidense o incluso a activos como el oro. Pretenden ser una alternativa a la alta volatilidad que presentan las criptomonedas más populares.

¿Cómo se forma una criptomoneda?

Una criptomoneda se forma a través de un proceso conocido como minado, que requiere computadoras con un gran poder de procesamiento para resolver problemas matemáticos muy complejos y a cambio, recibir recompensas en cripto. Ten en cuenta que esto puede costar mucho dinero debido a la compra inicial de los equipos, además de los gastos de electricidad y el alquiler del espacios físicos o servicios de hospedaje en la nube.

En criptomonedas, ¿qué es una blockchain?

La idea inicial de blockchain puede parecer extremadamente sofisticada. Sin embargo, su función fundamental y su propósito son muy simples.

Puede asumirse como una base de datos que almacena información en formato digital en un sistema computarizado. Luego está la tecnología de registro distribuida (DLT, por sus siglas en inglés); una base de datos descentralizada administrada por varios participantes en la red. 

Las criptomonedas más populares, como bitcoin y ethereum, están construidas con tecnología blockchain. Las blockchain para bitcoin y ethereum evolucionan y crecen constantemente agregando nuevos bloques a la cadena, lo que incrementa dramáticamente la seguridad del registro digital.

Sin embargo, como cualquier otro activo, las criptomonedas suben y bajan de valor debido a diversas razones. Por lo tanto, si quieres participar en el mercado de una manera u otra, tienes que ser consciente de los diferentes factores de influencia, lo que te ayudará a posicionarte mejor.

Aquí vemos un ejemplo de una transacción con criptomonedas y su flujo a través de la blockchain:

Tom quiere comprarle algo a Kristina usando bitcoin como forma de pago.

Utiliza su clave privada, que es necesaria para generar una firma para usar bitcoins. Esto comprueba la propiedad de los fondos que se usarán en la transacción.

El bloque se transmite en ese momento a todos los nodos de minado en la red de Bitcoin.

La solicitud de transacción de Tom se añade a un “bloque” junto a otras transacciones en la blockchain.

La transacción de Tom es validada por la red de nodos mediante el uso de algoritmos a través de un proceso conocido como minado.

El primer minero que valide con éxito el nuevo bloque añadido a la porción de la blockchain de la Bitcoin, recibe una porción de esta como recompensa.

Kristina recibe los bitcoins de Tom.

El bloque se agrega a la cadena, y la transacción se completa. De forma permanente e inalterable.

Comprando y guardando

Otra estrategia común en criptomonedas es comprarlas y guardarlas (holding) como mecanismo de inversión a largo plazo. Los inversionistas pueden ver cuáles son las criptomonedas con la capitalización de mercado más alta mediante los ránkings de coinmarketcap.com. Explorar las monedas más grandes y establecidas puede ser una buena opción, dado que el tamaño de estas puede ofrecerte mayor estabilidad.

Por supuesto, cuando se busca el crecimiento de largo plazo, la idea al invertir es aprovechar las oportunidades en las que el precio sufre correcciones tras un período en alza, regresando posteriormente a niveles clave de soporte.

Trading

El trading es una ruta popular para involucrarse en el mercado de criptomonedas. Actualmente, muchas personas están adentrándose en el trading a través de los CFDs de criptomonedas. Esta modalidad puede ser atractiva porque no implica abrir una cuenta en una bolsa de criptomonedas o tener un criptomonedero para poder operar.

Este tipo de trading es conocido como tarding de derivados y permite especular con los movimientos de precios de una criptomoneda dada; y los operadores no necesitan poseer los tokens subyacentes. Las posibilidades en el mercado de criptomonedas son diarias, y siempre tienes la oportunidad de obtener ganancias, ya sea que el mercado esté en ascenso o que esté en caída.

Incluso si ya posees criptomonedas y tu portafolio ha perdido valor, puedes recuperarte de esa caída eligiendo abrir posiciones y ganar en ese mercado en descenso. Potencialmente, puedes convertir esas caídas en grandes ganancias.

Iniciándote en el trading de criptomonedas

Vamos a mirar más a fondo algunos de los beneficios de hacer trading con criptomonedas:

No hay restricciones en el horario de trading:
es un mercado 24/7

Uno de los aspectos únicos del mercado de criptomonedas es que no tiene un período definido de operaciones. Eso significa que puedes hacer trading 24 horas al día, siete días a la semana, con la posibilidad de generar ganancias en cualquier momento en que lo desees.

No obstante, como con cualquier otro activo con el que estés haciendo trading, es esencial investigar y planificar para abrir operaciones en el momento apropiado.

Muy accesible:
Bajo capital de entrada

El trading con márgenes de criptomonedas no requiere un gran capital inicial: puedes comenzar a operar con apenas USD 100.

Ganancia independiente de la dirección:
Comprando o vendiendo

Un aspecto realmente atractivo del trading con criptomonedas es que no importa si el mercado está en ascenso o en caída; tienes la oportunidad de generar ganancias en ambas direcciones.

Transacciones más rápidas:
Liquidez mejorada

El mercado de criptomonedas sigue creciendo, al igual que su liquidez. Se mide por la velocidad y facilidad con la que una criptomoneda puede transarse por efectivo, sin que se produzca un impacto en el precio de mercado.

Esta es una parte integal del trading: facilita el establecimiento de los precios y mejora la velocidad de ejecución de las transacciones. Adicionalmente, contribuye a la precisión al hacer análisis técnico.

Mayores movimientos del mercado:
Mayor volatilidad

A pesar de que el mercado de criptomonedas es muy incipiente, aun así tiene mucha volatilidad y movimiento diario. Las rápidas fluctuaciones de precios en un mismo día ofrecen atractivas posibilidades para que los traders operen "en largo" y "en corto"; pero también incrementan el riesgo. Por consiguiente, es vital una investigación exhaustiva y capacitación profunda antes de comenzar a hacer trading.

Apalancamiento = Más poder de trading

El trading con CFDs de criptomonedas es un producto apalancado; te permite abrir una posición sobre lo que se conoce como "margen". Puedes depositar una fracción del valor total de la operación; en otras palabras, te da acceso a obtener una exposición más significativa al mercado de criptomonedas, comprometiendo sólo una fracción de tu capital.

Cuando quieras comenzar a operar con criptomonedas, tendrás que hallar un bróker confiable, competitivo y que te ofrezca una plataforma sólida.

Elegir un bróker para el trading de cripto

Hay muchos proveedores en el mercado ofreciendo condiciones similares de trading; pero es importante que tomes en consideración un grupo de factores claves antes de que decidas con quién vas a operar.

• Confiabilidad— Desde que ofrezca un servicio estable hasta que sea fácil de contactar
• Seguridad— Querrás tener la seguridad de que tu cuenta de trading, tus fondos y tus datos están bien protegidos y con mínimo riesgo de que la plataforma sea vulnerada
• Conveniencia— Un proveedor debe tener una gran plataforma y ser fácilmente accesible, ya sea a través de una computadora portátil, de escritorio o de la aplicación para teléfonos móviles
• Tarifas competitivas— Las comisiones justas y razonables son importantes si quieres que tu operación tenga los costos adecuados para así obtener la máxima rentabilidad
• Depósitos y retiros— Que tenga múltiples métodos para poder depositar y retirar fondos de la plataforma, además de que estos procesos se realicen con rapidez y puntualidad.

Algunas de las interesantes
características de Libertex:

• Confiabilidad y trayectoria Libertex ha servido a sus clientes durante más de 25 años
• Múltiples premios
  La plataforma ha ganado más de 40 prestigiosos premios otorgados de la industria y reconocidos en todo el mundo
• Amplio rango de productos Tenemos más de 70 CFDs de criptomonedas populares para elegir, disponibles 24 horas al día, siete días a la semana; y más de 300 аctivos adicionales, incluyendo acciones, metales, Forex y ETFs; entre otros
• Accesibilidad
  Puedes ingresar a la plataforma a través de tu computadora de escritorio, portátil o celular y hacer trading en buenas condiciones independientemente del dispositivo
• Tarifas competitivas Libertex ofrece algunos de los mejores precios del mercado para CFDs de criptomonedas; para asegurar que maximices tus ganancias
• Herramientas avanzadas de gráficos y gestión de riesgos
  La plataforma ofrece herramientas robustas para realizar análisis técnicos sólidos y proteger tu capital de trading
• Minado gratuito en la nube
  Al minar, puedes ganar criptomonedas desde tu computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil
• Señales de trading
  Recibe señales de trading de alta calidad generadas por ChatGPT para optimizar las ganancias de tu trading
• Artículos educativos
  Libertex ofrece artículos educativos cortos e informativos, ideales para principiantes Te guiarán a través de temas claves como abrir tu primera cuenta de trading, colocar operaciones con toma de ganancias (take profit) y detención de pérdidas (stop loss)
• Cuenta demo de 50K gratis
  Puedes practicar y optimizar tus estrategias de trading sin asumir riesgos, con una cuenta demo de 50K gratuita
• Plataforma intuitiva
  Una plataforma simple repleta de excelentes funcionalidades y herramientas que se adaptan a todos los niveles de experiencia

Cómo configurar una cuenta de trading

Crear una cuenta de trading en Libertex es simple; toma sólo unos minutos. Estos son los pasos necesarios para acceder al trading con CFDs de criptomonedas.

Tenemos disponible varias opciones de depósito, con procesos simples, para que comiences a hacer trading con nuestra plataforma.

Entra en la web de Libertex o descarga la app, y pulsa el botón de registro.

Introduce tu dirección de e-mail, contraseña y número de teléfono; acepta los términos y haz clic en el botón de Registro.

Haz un depósito. Para hacerlo, en la esquina superior derecha de la plataforma verás el botón verde que dice "Depositar". Haz clic o toca este botón y procede a realizar un depósito usando el método que prefieras. La plataforma ofrece una amplia serie de opciones de pago —desde tarjetas bancarias hasta criptomonederos— para garantizar facilidad y comodidad al enviar fondos a tu cuenta.

Además, el proceso es igual de simple para retirar tus fondos. Con pocos clics, puedes retirar tu dinero de manera segura y rápida. Libertex ofrece numerosos métodos de retiro, garantizándote una experiencia sin complicaciones para recibir tus fondos.

Introduce tu dirección de e-mail, contraseña y número de teléfono; acepta los términos y haz clic en el botón de Registro.

Medidas de seguridad

Proteger tu dinero y tu identidad siempre deberían ser tus primeras prioridades; por eso independientemente de la plataforma que escojas para operar con CFDs de criptomonedas. es crucial que tomes medidas de seguridad —por ejemplo, que establezcas la verificación de dos pasos— para minimizar y eventualmente anular cualquier posibilidad de que tu cuenta corra peligro.

Riesgos que involucra el trading con criptomonedas

Hemos cubierto mucho terreno sobre las posibilidades de operar con CFDs de criptomonedas; pero también hay riesgos de los que debes estar consciente antes de iniciarte como trader.

Productos especulativos de alto riesgo

Como mencionamos anteriormente, para hacer trading con CFDs sólo necesitas depositar un pequeño porcentaje del valor total de una operación para abrir una posición. Esto significa que los beneficios y las pérdidas se basan en el valor total de esa operación. Las criptomonedas son volátiles, y combinarlas con el trading de márgenes puede acarrear pérdidas significativas.

Los cargos podrían ser más significativos en comparación con los de otras clases de activos: antes de empezar a operar, deberías revisar todos los costos involucrados, ya que del trading de CFDs de criptomonedas pueden derivarse altos costos que deben ser tomados en cuenta en el cálculo de ganancias o pérdidas estimadas.

Variaciones de precios

Podría haber grandes oscilaciones en los precios de las criptomonedas que se utilizan para determinar el valor de las posiciones de CFDs.

Pasemos ahora a la parte más práctica del trading: aprendamos sobre los diferentes tipos de gráficos de criptomonedas y cómo leerlos.

Cómo leer gráficos de criptomonedas

Gráfico de líneas

El gráfico de líneas es uno de los gráficos de precio más básicos. Es una línea única que conecta todos los precios de cierre de una criptomoneda durante un intervalo específico de tiempo. Son simples de leer. Pero los gráficos de líneas no le dicen mucho a los traders sobre la actividad intradiaria del criptoactivo con el que están operando. No obstante, ayudan a mostrar tendencias y permiten comparar un período de cierre con el anterior o el siguiente.

Para seleccionar el gráfico de líneas en la plataforma Libertex, elige el CFD de criptomonedas con el que deseas operar; luego, haz clic en el icono de "Línea" ubicado debajo del precio en vivo del activo.

Gráfico de barras

Otra forma de evaluar la actividad de un activo es mediante un gráfico de barras. Estos pueden ayudar a los traders a ver el rango de precios de cada período. Pueden aumentar o disminuir su tamaño de una barra a la siguiente, o a lo largo de una serie de barras ya formadas. En los períodos de alta y baja volatilidad, las barras se expandirán y contraerán.

Para seleccionar el gráfico de barras en la plataforma Libertex, elige el CFD de criptomonedas con el que deseas operar; haz clic en el menú desplegable que se ubica debajo del precio en vivo del activo, y selecciona "Barras".

Gráfico de velas

Una variación del gráfico de barras es el gráfico de velas. Las velas ayudan a tener una representación visual del sentimiento alcista o bajista del mercado. Usualmente, por defecto tienen dos colores: verde y rojo. El verde representa el control que tienen los compradores sobre ese período en particular; el rojo, por el contrario, representa a los vendedores.

Los gráficos de velas tienen un cuerpo que da a las operaciones el rango entre los precios de apertura y cierre de un período determinado. A los precios altos y bajos se les denomina mechas o sombras.

A los traders les gusta usar gráficos de velas, ya que informan sobre las tendencias en el mercado. Ejemplo: si el mercado está en alza, habrá abundancia de velas verdes; en un mercado bajista se verán muchas más velas rojas.

Para seleccionar el gráfico de velas en la plataforma Libertex, elige el CFD de criptomonedas con el que deseas operar; haz clic en el menú desplegable ubicado debajo del precio en vivo del activo, y selecciona "Velas".

Dentro de una combinación de velas se observan patrones y formaciones que pueden utilizarse como señales para abrir o cerrar operaciones.

Tendencia alcista

Una tendencia alcista ocurre cuando el precio sube, creando máximos y mínimos más altos. Normalmente, habrá una línea de soporte ascendente; la trayectoria habitual será que, una vez que el precio regrese al nivel de soporte observado, rebotará para subir todavía más.

Cuando el mercado se mueve dentro de una tendencia alcista, los traders pueden generar ganancias gracias al incremento de los precios. Si puedes identificar oscilaciones hacia arriba y hacia abajo más grandes, puedes hacer trading con la tendencia, anticipando que continuará dentro la estructura que identificaste.

La tendencia descendente actuará como la resistencia; mientras que los mínimos más bajos actuarán como puntos de soporte. Por lo general, al moverse dentro de este patrón, si el precio alcanza la línea de tendencia baja, seguirá cayendo hacia registros aún más bajos.

Toma en cuenta que si no llegan a producirse nuevos máximos y mínimos más altos, puede estar ocurriendo un cambio de tendencia. Esta podría ser una señal para vender.

En nuestra plataforma puedes practicar cómo se identifican las tendencias. Haz clic en el CFD de criptomonedas con el que deseas operar, maximiza el gráfico y, a continuación, selecciona la herramienta Línea de Tendencia, a la izquierda de la pantalla. Para dibujar una tendencia ascendente, comienza desde el mínimo más reciente y conecta la tendencia con los mínimos más altos, según el precio vaya ascendiendo.

Tendencia bajista

Ya cubrimos una tendencia alcista, así que ahora tiene sentido mostrar su polo opuesto: la tendencia bajista o descendente.

Una tendencia bajista produce una serie consistente de máximos y mínimos más bajos, que crean un patrón descendente en el gráfico. Hay una línea de tendencia que apunta a la caída; conectará dos o más de estos máximos más bajos. Se necesitan, como mínimo, dos de ellos para validar una línea descendente.

La tendencia descendente actuará como la resistencia; mientras que los mínimos más bajos actuarán como puntos de soporte. Por lo general, al moverse dentro de este patrón, si el precio alcanza la línea de tendencia baja, seguirá cayendo hacia registros aún más bajos.

Si se identifica una tendencia descendente, los traders pueden obtener ganancias con la caída de los precios. Por ejemplo, podrías abrir una posición en corto, anticipando que la tendencia se mantendrá. Si el precio no llegase a nuevos máximos y mínimos más bajos, esto podría indicar un cambio en la tendencia. Esta podría ser una señal para que salgas de tu posición en corto.

Para dibujar una tendencia descendente en el CFD de criptomonedas con el que deseas operar, maximiza el gráfico y selecciona la herramienta Línea de Tendencia que está ubicada a la izquierda de la pantalla. Para dibujar una tendencia descendente, comienza desde el máximo más reciente y conecta la línea con los máximos más bajos, según el precio vaya bajando.

Tendencia lateral

El movimiento horizontal de precios es, en esencia, una tendencia lateral. Ocurre cuando el nivel de compradores y vendedores es prácticamente el mismo. Cuando el mercado se mueve en una tendencia lateral, el precio está en una banda estrecha, y no habrá pistas de si subirá o bajará.

Normalmente esto ocurre cuando el mercado está atravesando un período de consolidación, esperando que se produzca una tendencia definida. Las tendencias laterales también se denominan comúnmente tendencias horizontales, o se dice que el mercado está "dentro de un rango".

Usualmente, el precio rebotará entre zonas de soporte y resistencia claves, y continuará haciéndolo hasta que se rompa el rango.

Para observar una tendencia lateral en tu gráfico, pulsa en el CFD de criptomonedas con el que deseas hacer trading; maximiza el gráfico y selecciona la herramienta Línea de Tendencia horizontal, ubicada a la izquierda de la pantalla. Dibuja una línea en la parte superior del rango en que el precio está encontrando resistencia; y otra en la parte inferior del rango, donde está encontrando soporte.

Cómo tomar decisiones de trading
(de los gráficos a las fuentes de información)

La confianza juega un papel en las operaciones exitosas; es una calidad esencial para los traders, debido a lo desafiante que el mercado puede ser ocasionalmente. Cuando haces trading con confianza en ti mismo, no te influenciarán fácilmente otros especuladores del mercado; y podrás tomar decisiones informadas de trading.

Técnicas

Para tomar decisiones de trading puedes enfocarte en el mercado de varias maneras. Una muy común es el análisis técnico, que se compone de una serie de mecanismos para predecir futuros movimientos de precios, y se basa en los movimientos históricos de patrones o de precios.

Diferentes estilos de trading con criptomonedas

• Especulación — Esta modalidad de trading se enfoca en beneficiarse de pequeños cambios de precios, obteniendo ganancias rápidas y entrando y saliendo de cada operación en un marco temporal muy corto. Típicamente se hará en los marcos temporales más estrechos, de entre 1 y 5 minutos.
• Trading diario es el que implica comprar y vender CFDs a lo largo de un día de trading, intentando sacarle ganancia a las pequeñas fluctuaciones de precios.
• Trading de oscilación — Este tipo de trading implica mantener posiciones en CFDs que van desde unos días a una semana, buscando cambios más significativos de los precios.
• Trading de posiciones — Un trader mantiene algunas posiciones durante semanas o meses, siguiendo una tendencia de largo plazo, mirando gráficos diarios y mensuales.

Estrategias para trading con criptomonedas

Hay centenares, quizás miles de estrategias. Exploremos algunas de las más populares; muy fáciles de ejecutar y muy apropiadas para que los que se inician en el trading intenten obtener ganancias.

Estrategias a largo plazo: Estrategia
"Comprar y guardar" y portafolios cripto

Estas estrategias requieren que compres y mantengas las criptomonedas, mientras esperas a que suba su valor, para venderlas posteriormente y obtener ganancias.

Los criterios clave para elegir una criptomoneda, desde el punto de vista de su atractivo para invertir en ella, son su capitalización y calificación. Primero tendrás que visitar un sitio que califique a las criptomonedas por su capitalización de mercado, como coinmarketcap.com

Estos son los pasos y las reglas para aplicar esta estrategia en la construcción de un portafolio:

Busca las 5 mayores criptomonedas por su capitalización y asígnales un porcentaje determinado de tu capital para invertir a largo plazo.

Busca las 10 mayores criptomonedas por su capitalización y asígnales también un porcentaje determinado de tu capital para inversión a largo y mediano plazo.

Por último, busca las siguientes 30 criptomonedas que estén en el top 40 en términos de capitalización, y utilízalas con una estrategia de trading a corto plazo. Mantén al mínimo tu actividad de inversión.

Para otras criptomonedas, es necesario reducir al mínimo el número de operaciones especulativas, o considerar operar exclusivamente mediante la especulación intradiaria de corto plazo, con restricciones estrictas para las pérdidas y para el número de operaciones que ejecutes.

Por supuesto, existe una posibilidad de crecimiento a largo plazo en cualquiera de las altcoins, pero cuando se les compara con cualquiera de las criptomonedas del top 5, los riesgos de invertir en altcoins son significativamente mayores.

Para desarrollar un portafolio equilibrado, también necesitarás explorar la proporción de capitalizaciones de los activos incluidos en tu portafolio, en función de su volatilidad y rentabilidad. Este análisis ayuda a evaluar su riesgo y crecimiento potenciales.

A continuación se muestra un portafolio simple de criptomonedas que puedes considerar: el porcentaje del monto de inversión previsto en cada activo se calcula con base en estos factores:

46 %

26 %

28 %

Ejemplo de portafolio:

El monto recomendado de inversión es 50 % de tu capital. Por ejemplo, tu depósito es de USD 2000 y planeas invertir USD 1000 en el portafolio propuesto. Si ese es el caso, tu portafolio se verá así:

USD 460
Multiplicador: 5

USD 260
Multiplicador: 5

USD 280
Multiplicador: 5

Se puede explorar asignando este 50 % para guardar criptomonedas dentro de un portafolio; el otro 50% se puede utilizar para el trading activo, con las estrategias ya presentadas. 

Es recomendable invertir en estos instrumentos, incrementando las posiciones regularmente durante los retrocesos y las caídas profundas.

Estrategias de mediano y corto plazo

La regla general del análisis técnico es que los movimientos de precios están sujetos a tendencias. Una tendencia es la dirección predominante del precio de un activo.

Hacer trading dentro de las tendencias incrementa el porcentaje de operaciones rentables y genera una buena relación riesgo/beneficio que puede usarse en cualquier mercado y marco temporal.

Para implementar esta estrategia para una tendencia alcista, dirígete a la plataforma Libertex, selecciona la criptomoneda con la que deseas operar, maximiza el gráfico y selecciona la herramienta de Línea de Tendencia en el lado izquierdo. Dibuja una línea de tendencia desde el mínimo más reciente y hacia el siguiente punto mínimo más alto.

Luego puedes esperar a que el precio llegue a la línea de tendencia de soporte y pensar en abrir una posición de compra si el precio vuelve a encontar un soporte. Normalmente, tu objetivo sería la expectativa de que se genere un nuevo máximo en el precio dentro de la tendencia.

Para implementar esta estrategia en una tendencia bajista dirígete a la plataforma Libertex, selecciona la criptomoneda con la que deseas operar, maximiza el gráfico y selecciona la herramienta de Línea de Tendencia en el lado izquierdo. Dibuja una línea de tendencia desde el máximo más reciente y hacia el siguiente punto mínimo mas alto.

Entonces puedes esperar hasta que el precio se acerque a la línea de tendencia de resistencia y pensar en abrir una posición de venta si el precio vuelve a encontrar un soporte. Normalmente, tu objetivo sería la expectativa de que se genere un nuevo máximo en el precio dentro de la tendencia.

Combinaciones de velas invertidas

Analizar gráficos de velas japonesas no es sólo un proceso fascinante; sino que también puede traer ganancias. Sus combinaciones variadas pueden ayudar, por ejemplo, a identificar la reversión de una tendencia. Más aún, este tipo de análisis se puede utilizar por sí solo o junto a otros métodos.

Aquí mostramos algunos de los patrones de velas más populares para identificar una inversión de tendencias, que además sirven como indicadores para abrir posiciones. Básicamente, son un grupo de formaciones de velas con secuencias específicas.

Patrones alcistas de inversión con velas japonesas:

Patrones bajistas de reversión con velas japonesas:

Intenta identificar por ti mismo estos patrones en los gráficos de criptomonedas, y date cuenta de lo simples son.

Aquí mostramos como ejemplo el gráfico diario de velas de bitcoin para diciembre de 2022.
Patrón: Estrella fugaz

Abajo un ejemplo del gráfico de velas por hora de ripple en abril de 2023.
Patrón: Estrella matutina

Veamos un par de ejemplos de cómo implementar patrones de velas.

Martillo

En el gráfico, pulsa el ícono de velas; modifica el marco temporal a 15 minutos y localiza un gráfico de velas tipo "martillo": tiene un cuerpo pequeño y su sombra es larga. Una vez que hayas visto uno, es momento de abrir una posición. Establece una posición de venta si la sombra larga está arriba del cuerpo, y de compra si está abajo. Establece un monto para el trading y un límite de pérdidas, y considera cerrar la posición cuando aparezca una vela de diferente color en el gráfico.

Estrella vespertina

Este es otro patrón de velas simple pero eficaz que puedes utilizar para generar una estrategia: una formación del tipo "estrella vespertina".

En el gráfico, selecciona el icono de velas, mueve el marco temporal a 15 minutos, y ubica una vela tipo estrella vespertina. La formación consta de tres velas: una verde y grande, una roja de cuerpo pequeño en el medio, y una vela roja.

Los traders pueden abrir una posición después de la vela roja, colocando un límite de pérdidas (Stop Loss) por encima de la vela pequeña en el medio, y la posición puede cerrarse cuando reaparezca una vela verde.

El movimiento de cualquier instrumento financiero está sujeto a una regla simple: mientras más se prolongue un movimiento, en una dirección u otra, más probabilidades existen de que comience una reversión en la dirección opuesta. 

Esto tiene una explicación sencilla: cuanto más tiempo y más potencia tenga el aumento de un precio, más personas tendrán ganancias no registradas aún; más fuertes serán sus temores de perderlas, y querrán hacerlas líquidas lo antes posible; provocando de esa manera una reacción en cadena en la dirección opuesta.

Analizamos movimientos de criptomonedas en una sola dirección, basándonos en el color de las velas. Asumimos y luego encontramos confirmación estadística de que, después de varias velas del mismo color, aumenta la probabilidad de que se forme una vela del color opuesto. Sin embargo (y esto resultó de alguna manera inesperado), nuestra tesis se confirmó a través de diversos marcos temporales y para diferentes criptomonedas. A continuación se muestra la tabla de probabilidades.

Cómo usar esta estrategia

Es simple. Después de que se formen cinco velas consecutivas del mismo color o más, abre posiciones en la dirección contraria al movimiento dominante del mercado. Establece un límite de pérdidas (Stop Loss) y de toma de ganancias (Take Profit) equivalentes al tamaño promedio de la vela para este instrumento financiero.

Trading con base en indicadores

El mercado de las criptomonedas es joven y aún no está inundado por robots, algoritmos de alta frecuencia, ni creadores de mercado. Y esto significa que hasta ahora, estrategias tan simples como los cruces de promedios móviles (moving average crossovers) funcionan bien en este mercado.

Las reglas de la estrategia son las siguientes: cuando un promedio de movimiento rápido (con un período más corto) se cruce con un promedio de movimiento lento (con un período largo), de abajo hacia arriba, hay que comprar. Si el promedio móvil rápido cruza al promedio móvil lento de arriba hacia abajo, se debe vender.

Algunos ejemplos clásicos:

A continuación se presentan los resultados de las pruebas retrospectivas para cinco pares de criptomonedas. Todas las pruebas se realizaron con base en las siguientes condiciones de trading:

La estrategia de cruce de los promedios móviles es sin duda interesante, pero su uso puede dificultarse para aquellos traders que no tienen la oportunidad de estar constantemente cerca de su computadora evaluando las señales e indicios.

Puede que el trading no sea para todos, dadas las limitaciones potenciales de tiempo u otros compromisos. Afortunadamente, la plataforma Libertex ofrece una solución para esto.

¿No tienes tiempo para el trading?

Uno de los servicios más populares entre los traders de criptomonedas son las señales de gráficos. El principio básico para crear señales en un gráfico es seguir las tendencias luego de que se produzca una corrección. Para esto se utiliza un algoritmo basado en indicadores de tendencias y osciladores.

Es fácil encontrar señales en un gráfico. Primero, verás una flecha indicadora si una criptomoneda tiene una señal disponible:

Encuentra la señal en el gráfico

Evalúa la dirección de la señal y la probabilidad de que se active

Al hacer clic en el indicador, el usuario puede ver los parámetros de la señal, tales como la rentabilidad potencial de la señal y la probabilidad de que se active:

Chequea los parámetros de la transacción y si es necesario, ajústalos con base en tus propios niveles de administración de riesgos

Evalúa la dirección de la señal y la probabilidad de que se active

Después de hacer clic en 'Usar señal', se abrirá una ventana en la que podrás abrir una operación de venta con los parámetros predefinidos.

Si no gestionas el riesgo, tu trading no será sostenible. ¡Vamos a profundizar en cómo proteger tu capital!

Gestion de riesgos en el trading de criptomonedas: Cómo sobrevivir en el mercado cripto

la gestión de los riesgos de trading tiene que ser lo primero en la mente de un trader. Es imperativo porque puede ayudar a reducir las pérdidas y a proteger al trader del peligro de perder todo su capital.

Una vez considerada la gestión de los riesgos, incluso si se generan ganancias sustanciales, todo se puede perder en una o dos operaciones malas. Sin embargo, si el riesgo se gestiona con éxito, aumentarán las probabilidades de que tu carrera como trader sea rentable y sustentable.

Veamos ahora algunos métodos simples que pueden emplearse para que protejas tus ganancias de trading.

Stop loss

Una herramienta básica pero eficaz de gestión de riesgos es un Stop Loss (límite de pérdidas), en el que un trader establecerá un cierto nivel de cierre automático de sus posiciones en caso de que el precio de las criptomonedas se mueva en forma desfavorable para sus intereses.

Take Profit

Por el contrario, un trader también puede establecer un nivel Take Profit (toma de ganancias) que cerrará automáticamente una posición a un precio deseado que genere ganancia para la operación.

Tamaño de la posición

El tamaño de la posición es otro factor clave a tomar en cuenta en cualquier estrategia de gestión de riesgos. Se refiere al tamaño de la posición de un trader; es decir, el monto destinado a una operación determinada. Un trader normalmente evaluará el tamaño de posición para determinar cuántas unidades de una criptomoneda en particular usará para trading. Esto puede ayudarle a controlar su riesgo y maximizar el retorno de su inversión.

Ahora abordaremos uno de los aspectos menos tomados en cuenta en el trading: la psicología; específicamente el manejo de las emociones.