Índice de Fuerza Relativa: Tu Clave para Señales Fuertes

Los traders y analistas se dividen en dos grupos principales. El primero prefiere el análisis fundamental, el segundo es aficionado de los indicadores técnicos. Sin embargo, hay un tercer grupo. Combinan factores fundamentales y técnicos. Sin embargo, todos deben conocer los puntos cruciales de cada tipo de análisis.

En este artículo, hablaremos sobre uno de los indicadores técnicos más importantes: el indicador RSI.

¿Qué Es RSI? 

El Índice de Fuerza Relativa, o bien, Relative Strength Index, fue creado por J. Welles Wilder. Antes de convertirse en analista técnico, trabajó como ingeniero mecánico. Este hecho lo ayudó a desarrollar no solo el RSI, sino también otros indicadores, como el Índice Direccional Promedio, el Rango Promedio Verdadero y el SAR parabólico.

Entonces, si te preguntabas qué es RSI, aquí tienes la respuesta: es un oscilador de precios. Pero antes de entrar en más detalles, expliquemos qué es un oscilador. Si abres una plataforma de trading, por ejemplo, MetaTrader, y eliges la pestaña de indicadores, verás una lista de indicadores que se agruparán por sus funciones o el nombre del creador. Entonces, puedes ver indicadores de tendencias, osciladores, volúmenes y también a Bill Williams.

Los osciladores son indicadores técnicos que varían con el tiempo entre dos puntos principales (niveles clave) y determinan las condiciones del mercado, o bien, de la bolsa. En este sentido, muestran si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

Bien, volvamos al RSI. Hemos mencionado que el índice de fuerza relativa es un oscilador que muestra la fortaleza del precio, contando la velocidad y la magnitud de los cambios recientes en el precio y representando las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa.

Si el concepto te sigue pareciendo complicado, veamos algunos ejemplos.

¿Cómo Funciona el RSI y Cómo Leerlo?

Como mencionamos anteriormente, hay diferentes tipos de indicadores. Difieren con funciones, nombres y ubicación. Por ejemplo, échale un vistazo al gráfico a continuación. Los indicadores de tendencia se aplican en el gráfico, mientras que los osciladores se encuentran en una ventana debajo del gráfico.

Lo mismo sucede con el relative strenght index. Se coloca en una ventana debajo del gráfico de precios. Como puedes ver, hay una línea, el índice y dos niveles: 30 y 70. El indicador rsi muestra el sentimiento del mercado.

Indicador RSI: Señales de Compra y Venta

La primera y principal función de RSI es determinar la condición del mercado. Necesitas mirar el indicador. El nivel 30 es un borde del área de sobreventa. Una ruptura por debajo de este nivel indica que los vendedores ("osos") prevalecen en la bolsa. Esta situación significa que el activo está sobrevendido y que los traders pueden esperar una reversión del mercado.

Recuerda un aspecto crucial del trading: el aumento, o la caída, del activo no pueden durar para siempre, una reversión tendrá lugar pronto. Sin embargo, el indicador te dará una señal solo si cruza el ascendente de 30 niveles. Eso significará que la reversión está teniendo lugar. Sin embargo, no creas ciegamente en un indicador. Obtén una confirmación de una vela o de otro indicador, por ejemplo, el MACD. Tan pronto como obtengas más pruebas, puedes operar en largo. 

El segundo nivel crucial del indicador rsi es el nivel 70. Es un punto vital en el área de sobrecompra. Si el indicador ingresa al área por encima del nivel 70, significa que hay demasiados compradores ("toros") en el mercado, y el activo está sobrecomprado. Por lo tanto, los traders pueden esperar una reversión a la baja. Nuevamente, la señal aparece solo si el índice cruza la línea 70 de arriba a abajo. Recuerda la confirmación. Si lo consigues, abre una posición corta o de venta.

Nota: aunque el indicador da una señal cuando el mercado está sobrevendido o sobrecomprado, debes observar la situación en conjunto. En tiempos de fuerte tendencia, el indicador puede permanecer en el área de sobreventa/sobrecompra durante mucho tiempo. Si notas una fuerte tendencia a la baja, no esperes hasta que el RSI cruce el nivel 30 de abajo hacia arriba. Vende hasta que el indicador esté en las áreas de sobreventa. La misma regla aplica a la zona de sobrecompra. Compra dentro de la tendencia alcista fuerte. Podemos encontrar un buen ejemplo en el crypto mercado, o mercado de cifrado. 

En el gráfico diario de BTC/USD, puedes ver que el indicador RSI estuvo en el área de sobrecompra varias veces. Sin embargo, la dirección del par no cambió debido a la fuerte tendencia alcista. Además, si el indicador no llega lejos en el área de sobrecompra o sobreventa, es más probable que la tendencia continue.

Divergencia Alcista y Bajista

La divergencia es la función del segundo indicador. Las divergencias dan una señal de inversión más fuerte que los niveles de 30/70. Todo lo que necesitas hacer es encontrar una diferencia entre la dirección del gráfico de precios y el indicador. Cuando un nuevo máximo de un precio no es seguido por un nuevo máximo del índice de fuerza relativa, se llama una divergencia bajista, obtienes una señal para vender. Eso significa que el precio bajará pronto. Si el precio forma un mínimo más bajo mientras que el índice tiene un mínimo más alto que el anterior, es una divergencia alcista o una señal de compra.

Gráfico de Bitcoin RSI

En el gráfico diario del BTC/USD, notamos una divergencia alcista cuando el precio formó un mínimo más bajo, mientras que el mínimo del RSI fue más alto. Fue una señal del cambio de tendencia. Antes de la divergencia, el precio había estado bajando, formando una tendencia a la baja. Después de la divergencia, vemos una consolidación que fue seguida por el cambio de tendencia.

¿Cómo Calcular el Indicador RSI?

Es poco probable que necesites calcular el indicador rsi para operar en la bolsa. Se implementa fácilmente en MetaTrader (explicaremos cómo más adelante). Sin embargo, si aún deseas medir el índice, estamos listos para presentar la fórmula.

El cálculo consta de dos partes. El primero refleja el valor inicial de la Fuerza Relativa. Presenta la relación entre el cierre UP promedio y el cierre Down promedio dentro del período elegido (período N).

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

Tomemos la configuración del período estándar de 14.

• *RS o Fuerza Relativa es la Ganancia Promedio dividida por la Pérdida Promedio. 
• Ganancia Promedio = Suma de Ganancias en los últimos 14 períodos / 14.
• Pérdida Promedio = Suma de Pérdidas en los últimos 14 períodos / 14.

Las pérdidas se cuentan como valores positivos.

El segundo paso nos brinda el resultado:

RSI = 100 – (100 / (1 + [Ganancia Promedio anterior x 13 + Ganancia actual] / [Pérdida Promedio anterior x 13 + Pérdida actual])

¿Cómo Implementar el Indicador RSI?

Ahora que has aprendido los conceptos básicos sobre este indicador, es posible que ya desees aplicarlo a tus operaciones. A continuación, te diremos las instrucciones paso a paso para que puedas hacerlo con éxito. La verdad es que es bastante simple y no tomará mucho tiempo. 

1. Ve a MetaTrader, haz clic en Insertar en el panel superior y elige Indicadores. Verás una lista de los indicadores de los que hablamos anteriormente. Necesitas osciladores. Haz clic en la pestaña y selecciona el RSI. Ahora, necesitas configurar los ajustes.
2. Un punto es una cantidad de las barras anteriores que cuenta el indicador. 14 es un ajuste estándar. Puedes configurar cualquier período y verificar la intensidad de una señal.
3. La segunda configuración es el precio. Puede ser cerrado, abierto, alto, bajo, etc. En este caso, la configuración de precio de cierre estándar funciona igual que otras configuraciones.
4. Otras cosas que puedes hacer son cambiar el color, el formato de línea y colocar niveles adicionales. 30 y 70 niveles son básicos. Sin embargo, más adelante verás que algunas estrategias requieren niveles adicionales.

Índice de Fuerza Relativa: Fortalezas y Debilidades

El índice de fuerza relativa es uno de los indicadores más fáciles y precisos. No obstante, debemos considerar que no solo tiene ventajas, sino también desventajas.

Estrategia Útil para el Índice de Fuerza Relativa

Para evitar hacer declaraciones sin fundamento, te presentamos una estrategia que puedes utilizar para operar con el indicador RSI.

Entrada:

• Par de divisas – cualquiera
• Marco de tiempo – H4
• RSI – Período 8, aplicar a “Cerrar”, niveles: 30, 40, 50, 60, 70

Señal de Compra

1. Ten en cuenta que agregamos más niveles de lo habitual. Puedes hacerlo fácilmente en la configuración del indicador. Cuando el RSI cruza el nivel de abajo hacia arriba de 50 niveles, coloca una orden pendiente de Buy Stop 15 pips por encima de la vela donde ocurrió el cruce. Ubica el Stop Loss entre 5 y 10 pips por debajo del mínimo local.
2. Cuando el RSI supere el nivel 60, coloca la segunda orden. El Stop Loss se debe colocar 5-10 pips por debajo del mínimo local.
3. La señal para cerrar la posición aparecerá tan pronto como el RSI caiga por debajo del nivel 70.

Señal de Venta

1. Cuando el RSI rompa el nivel 60 de arriba a abajo, coloca una orden pendiente de Sell Stop 15 pips por debajo de la vela donde ocurrió el cruce. El Stop Loss debe estar entre 5 y 10 pips por encima del máximo local.
2. Cuando el indicador se rompa por debajo del nivel 50, coloca otra orden pendiente debajo de la vela del cruce. Recuerda el Stop Loss. También estará por encima del máximo local.
3. Cuando el índice se rompa por encima del nivel 30, cierra la posición con tu ganancia. 

Combina el Indicador RSI con Otros

¿Recuerdas que recomendamos comparar señales de al menos dos indicadores o un indicador y una vela? Es una regla crucial que ayudará a los traders a conservar su dinero.

Condiciones del Mercado

El Relative Strength Index es similar al Oscilador Estocástico. Es por eso que puedes usar ambos para obtener una señal más fuerte. Otro indicador que puede ayudarte es un indicador MACD. Es diferente al RSI, por lo que la señal podría ser aún más fuerte.

Consigue una Tendencia

El RSI se utiliza para determinar una reversión de tendencia en la bolsa, o bien, en el mercado. Es por eso que los indicadores de tendencia serán la adición correcta a eso. Combina señales de medias móviles o el Ichimoku Kinko Hyo con el RSI.

Conclusión 

Ahora, estás listo para poner en práctica este nuevo conocimiento. Sin embargo, no te apresures. Podrías confundirte con los diversos niveles y funciones del indicador que explicamos anteriormente. Tómate tu tiempo para aprender cómo funciona el indicador: elige la mejor configuración de período para tu estrategia. Te recomendamos aplicar varios indicadores RSI en el gráfico con diferentes configuraciones y luego ver qué señales funcionan mejor. Usa una cuenta de demostración de Libertex para practicar esta técnica.

Aquí, reunimos las preguntas más frecuentes que podrías tener.