¿Para qué sirve el RSI y cómo puede ayudar en tus inversiones?

¿Has escuchado hablar de las siglas RSI y no sabes a qué se refiere? Desde Libertex, te contamos para qué sirve y cómo puede ayudar en tus inversiones uno de los indicadores técnicos más importantes del mercado. Para adelantarte, dentro de los usos más populares se encuentra la detección temprana de situaciones de divergencia de un activo.

RSI son las siglas del Índice de Fuerza Relativa o, en inglés, Relative Strength Index. Se trata de un elemento que les proporciona tanto a los traders como a los analistas las herramientas necesarias para conocer la situación del mercado y los momentos alcistas o bajistas para iniciar un proceso de compra o venta.

¿Qué es RSI?

El indicador RSI es conocido como un oscilador de precios. En concreto, es una de las herramientas más empleadas por los inversores para detectar oportunidades financieras y es un índice que se emplea en el mercado de activos y de divisas.

Cotidianamente, es difícil realizar un seguimiento detallado de los patrones de precios de cada una de las acciones que operan en la bolsa, del valor de las criptomonedas o de las divisas en Forex. 

Por eso, el RSI interviene como una muestra de lo que ocurre en el mercado seleccionado oscilando en valores que se ubican entre 0 y 100.

¿Para qué sirve el RSI en Chile?

En resumen, el RSI indicador es una ayuda para que puedas conocer los mejores momentos de compra o venta de los activos. 

Su función principal es determinar la condición del mercado. De esa manera, solo tienes que analizar el indicador sin estudiar patrón por patrón de cada instrumento financiero.

Los gráficos y análisis técnicos son parte del trabajo diario de los traders, pero no pueden abarcarlo todo. Por eso, con tan solo mirar los índices tienen un panorama de lo que ocurre en ese momento.

Primeros pasos en RSI

En el gráfico aparece una línea, el índice y dos niveles: 30 y 70. Con esos datos analizas el comportamiento de un precio, si la línea está por encima de 70 significa que el activo está sobrevalorado o sobrecomprado. Por el contrario, si el índice se sitúa por debajo de 30 quiere decir que el instrumento financiero está infravalorado o sobrevendido.

Si la lectura del RSI supera los 70, los traders los analizan como un posible movimiento correctivo del precio. Es un punto crucial que se traduce con la presencia de excesivos compradores o también llamados "toros" en el mercado. 

En este caso, tienes que esperar a que ocurra una reversión a la baja. Si la señal cae y se ubica por debajo de 70 es aconsejable que abras una posición corta de venta. Por el otro lado, si el índice se posiciona por debajo de 30 significa que podría acercarse una reacción alcista del precio.

¿Cuáles son los vales de referencia?

No hace falta que seas un trader con experiencia para utilizar este índice, todos los inversores y principiantes pueden analizarlo. Por lo tanto, es preciso que sepas para qué sirve el RSI en tus inversiones diarias y cuáles son las diferencias de los valores.

Valores entre 50 y 30 puntos: significa que el patrón de precios se encamina a niveles de sobreventa, es decir que el activo puede llegar a cotizar por debajo del valor que debería tener. En este caso, el precio sufre una caída inesperada que se debe a la pérdida de fuerza de la tendencia.

Valores entre 50 y 70 puntos: en este caso la dirección del índice se dirige hacia niveles de sobrecompra y, entonces, notarás que los valores han subido considerablemente, pero en este punto está perdiendo potencia la tendencia alcista. En esta situación, la cotización de un activo se ha incrementado y su precio es mayor a lo que realmente vale.

Sobrepasar 30 y 70: cuando el índice supera estos niveles, tanto a la baja como en alza, es el momento preciso para entrar o salir del mercado. Si disminuye de 30, no se aconseja realizar transacciones y cuando baja de 70 es tiempo de vender los activos. 

Quiebre 50: si el índice supera los 50 puntos significa que el mercado posee una tendencia alcista. Por el contrario, si tiene números por debajo adelanta una bajista.

¿Cuál es la fórmula?

Si estás pensando invertir en criptomonedas, en activos o divisas desde Chile, debes saber que son mercados que operan las 24 horas del día y que tienen sus propiedades. Generalmente, los traders no eligen una sola criptomoneda sino que buscan las mejores opciones para obtener ganancias en el menor tiempo posible.

Por eso, aplicar el índice de fuerza relativa simplifica su trabajo. Una vez que sabes los topes y números, podrás reconocer las tendencias alcistas o a la baja y decidir vender o comprar.

La fórmula es: RSI = 100 - (100 / 1 + RS). Tomando la configuración del período estándar de 14. RS es la Fuerza Relativa, la Ganancia Promedio dividida por la Pérdida Promedio. 

La Ganancia Promedio es igual a la suma de Ganancias en los últimos 14 períodos dividido 14. Luego, la pérdida promedio es igual a la suma de pérdidas en los últimos 14 períodos dividido 14.

Además de indicar la oscilación de precios, al gráfico es posible agregarle líneas de soporte y de resistencia. El primer caso ocurre cuando el precio de un activo deja de bajar y vuelve a cotizar en alza; por el otro lado, el nivel de resistencia sucede cuando el valor de un instrumento deja de subir y vuelve a decaer.

Tres usos del nivel del índice RSI en los precios

Conocer el índice RSI tiene varios usos, pero tres de los más importantes son: identificar tendencias, señales de trading y las divergencias entre el precio y el RSI.

Identificar tendencias es uno de los usos más comunes. Tal como señalamos antes, depende de qué líneas cruce (30 o 70), las tendencias serán alcistas o a la baja debido a una sobrevaloración o infravaloración.

Las señales de trading es otro de los usos más relevantes. Es posible obtenerlas a través de identificar los momentos de divergencia y por el estudio de formaciones de doble suelo. Este último es uno de los parámetros que revela el índice RSI y se refiere al cambio de una tendencia bajista a alcista que ocurre al final de las tendencias a la baja. Se forma a partir de dos valores mínimos consecutivos, que son similares a las cotizaciones que siguen al movimiento alcista.

Las divergencias también son analizadas porque ofrecen señales sobre la dirección del precio. Es una técnica fiable para establecer posiciones de compra o venta.

Divergencias: ¿qué son y cómo impactan en tus inversiones?

El indicador de fuerza relativa también cumple la función de analizar las divergencias. Se trata de una condición del mercado en la que el precio va en una dirección y el índice se encuentra en otra totalmente diferente.

Existe la divergencia de forma regular u oculta. La primera de ellas es más fácil de encontrar por medio de los gráficos mientras que la segunda es casi difícil de detectar por los traders. Igualmente, es una herramienta que indica la corrección del mercado y la continuación del movimiento de precios anterior.

Divergencia regular alcista o convergencia: ocurre cuando el precio de un activo forma mínimos más bajos mientras que el indicador seleccionado arroja mínimos más altos. 

¿Para qué sirve? Para apostar por el repunte alcista ya que el RSI se emplea para determinar la oscilación de precios, si señala que el valor irá en alza es porque el precio debería subir.

Divergencia regular bajista: sucede cuando el precio tiene máximos más altos y el indicador señala máximos más bajos. En este caso, el índice adelanta que luego la cotización irá a la baja, por lo que es aconsejable esperar para comprar y vender.

Divergencia oculta alcista: el precio forma mínimos más altos y el índice mínimos más bajos. En este caso, si bien el RSI u otro indicador se mueven a la baja, hay una falta de mínimos que revela la debilidad de los participantes. Igualmente, es ideal para abrir una posición a largo plazo en niveles más bajos.

Divergencia oculta bajista: el precio forma máximos más bajos mientras que el indicador crea máximos más altos. Para los inversores es una señal que emplean para abrir una posición en corto en niveles más altos.

Acciones, divisas y criptomonedas en Chile

En Chile, el índice RSI es utilizado sobre todo para conocer los momentos de compra o venta de acciones que cotizan en las principales bolsas del mundo o en las sedes locales, como la Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Comercio de Santiago o la Bolsa Electrónica de Chile.

También es utilizado a toda hora por los traders que invierten en Forex. El intercambio de las divisas con el peso chileno u otras monedas requiere del estudio de la tendencia de precios antes de abrir una operación. Con el mercado de criptomonedas ocurre lo mismo, incluso con las variaciones constantes se vuelve más que necesario emplearlo.