¿Cómo Invertir en la Bolsa de Valores de Cacao?: TODO lo Que Los Traders Deben Saber Para Vender y Comprar Cacao

Invertir en commodities es una estrategia popular para diversificar una cartera de inversiones, y uno de los productos agrícolas más valiosos en este momento es el cacao.

Con su papel crucial en la producción de chocolate, el cacao es un recurso globalmente demandado, lo que lo convierte en una oportunidad más que interesante para los inversores principiantes y experimentados.

En este blog, aprenderás cómo invertir en cacao en la bolsa de valores, las diferentes formas en las que puedes hacerlo, las empresas más relevantes del sector, entre otras cosas más.

¿Qué es el Cacao?

El cacao es la materia prima utilizada para producir chocolate y otros productos derivados.

La creciente popularidad del chocolate, junto con su uso en otros productos, ha llevado a un aumento en la demanda, convirtiendo al cacao en un activo atractivo para los inversores de todo el mundo.

Principales Exportadores de Cacao

A continuación, te presentamos los 3 más grandes productores y exportadores de cacao en la actualidad:

• Costa de Marfil: Es el principal exportador global, representando casi el 40% de la producción mundial.
• Ghana: Conocido por la alta calidad de sus granos de cacao, es el segundo productor mundial.
• Indonesia: Principal exportador de cacao en Asia, con una producción en crecimiento acelerado.

Principales Importadores de Cacao

Entre los países principales que más importan cacao se pueden encontrar: 

• Estados Unidos: Principal consumidor de productos de chocolate, con una alta demanda de cacao.
• Países Bajos: Importador clave debido a su rol en la refinación y procesamiento de cacao para exportación dentro de Europa.
• Alemania: Hogar de las más reconocidas marcas globales de chocolate, lo que impulsa su necesidad de importar grandes cantidades de cacao.

Principales Empresas de Chocolate

Aquí tienes un listado completo de las principales empresas de chocolates:

• Nestlé S.A.: Es una de las mayores compradoras de cacao en el mundo.
• The Hershey Company: Un nombre icónico en el mercado del chocolate, con una gran dependencia del cacao para la producción de sus productos.
• Mondelez International: Dueña de marcas icónicas como Cadbury, Toblerone y Milka, es un gigante en la industria del chocolate.
• Barry Callebaut: Proveedor global de chocolate y productos de cacao que abastece a muchas de las principales marcas de chocolate del mundo.
• Meiji Holdings: Esta empresa japonesa es un importante actor en Asia, utilizando cacao en la producción de sus productos como Meiji Milk Chocolate.
• Ferrero Group: Productor de productos mundialmente reconocidos como Nutella y Ferrero Rocher, es un importante consumidor de cacao, impulsando la demanda de esta materia prima.
• Lindt & Sprüngli AG: Lindt es sinónimo de chocolates premium, y su demanda de cacao de alta calidad es un factor importante en el mercado.

¿Cómo Funciona el Mercado del Cacao?

El cacao se comercializa principalmente a través de contratos futuros, que establecen la compra o venta de una cantidad específica de cacao a un precio determinado en una fecha futura.

Estos futuros se negocian en bolsas de valores internacionales.

Bolsa de Valores y Cacao Internacional

Las bolsas de valores permiten a los inversores acceder a los contratos de futuros, que se pueden utilizar para especular sobre el precio del cacao o para protegerse contra las fluctuaciones de precios. 

Las principales bolsas de valoresdonde se negocia cacao son:

ICE Futures U.S. (Nueva York)

Es el principal mercado para la comercialización de futuros de cacao. Los precios del cacao en esta bolsa son un referente global y se ven influenciados por factores como la oferta y la demanda, así como las condiciones climáticas en los países productores.

London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)

Esta bolsa es otro mercado clave para la comercialización de cacao, particularmente relevante para los precios en Europa, y ofrece contratos de futuros y opciones sobre cacao.

Euronext (París)

Aunque es menos prominente que ICE y LIFFE, Euronext también ofrece contratos de futuros y opciones sobre cacao, sirviendo principalmente a los mercados europeos.

CME Group (Chicago)

A través de su división de derivados agrícolas, CME Group permite la negociación de contratos sobre productos básicos agrícolas como el cacao.

Precio del Cacao Hoy

El precio del cacao hoy está en aproximadamente $3,638.00 por tonelada (septiembre, 2024) .

Este valor puede variar dependiendo de la bolsa de valores en la que se negocie. Los precios del cacao se actualizan con frecuencia, por lo que es importante verificar en tiempo real para obtener el valor más reciente. Puedes hacerlo aquí.

Factores que Influyen en el Precio del Cacao

El precio del cacao está influenciado por varios factores como:

• Clima: Las condiciones meteorológicas en las regiones productoras, como África Occidental, afectan directamente el proceso de producción de cacao.
• Demanda Global: El crecimiento de la demanda en países en desarrollo y la popularidad del chocolate tienen una gran influencia en el valor del cacao.
• Política Agrícola: Las políticas de los gobiernos en países productores pueden afectar la producción y exportación del cacao.
• Costos de Producción: El costo de insumos como fertilizantes y mano de obra también influye en los precios de compra y venta.

¿Cómo Invertir en la Bolsa de Valores en Cacao? 

En esta sección podrás encontrar un paso a paso de cómo invertir en cacao en la bolsa de valores en cacao:

1. Investiga el Mercado: Antes de invertir, comprende los factores que influyen en el precio del cacao.
2. Elige una Plataforma de Inversión: Opta por una plataforma confiable que ofrezca acceso a futuros, CFDs, ETFs, o acciones de empresas relacionadas con el cacao. Una excelente opción en la que puedes encontrar todas esas opciones es Libertex. ¡Regístrate aquí!
3. Selecciona el Instrumento de Inversión: Una vez tengas una cuenta en la plataforma de tu elección, elige el activo o instrumento en el que vas a invertir.
4. Realiza la Inversión: Determina el monto a invertir y gestiona tu orden.
5. Monitorea tu Inversión: Mantente informado sobre noticias y eventos que puedan afectar el precio del cacao, y ajusta tu estrategia según lo requieras.

Opciones para Invertir en Cacao

Existen varias formas de invertir en cacao, cada una con sus propias características, ventajas y desafíos. A continuación, te presentamos las principales opciones:

ETFs de Cacao

Los ETFs (Exchange Traded Funds) permiten a los inversores comprar una cesta de activos relacionados con el cacao, como futuros o acciones de empresas productoras de cacao. 

Uno de los ETFs más populares relacionados con el cacao es el iPath Series B Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN (NIB). Este ETF sigue el rendimiento de los futuros del cacao y ofrece una manera sencilla de invertir en el commodity sin necesidad de gestionar contratos de futuros directamente.

Sí estás interesado en esta opción, aquí te dejamos nuestra guía completa para invertir en ETFs.

Acciones Cacao

Comprar acciones de empresas que procesan o utilizan cacao es una forma popular de invertir. Algunas de estas empresas cotizan en bolsas internacionales y ofrecen una exposición indirecta al precio del cacao.

Empresas como Nestlé, Hershey y Mondelez ofrecen una exposición indirecta al mercado del cacao.

Futuros de Cacao

Invertir en contratos de futuros de cacao es una opción directa, pero requiere un mayor conocimiento y tolerancia al riesgo. Los contratos de futuros se negocian en bolsas como la ICE Futures U.S..

Opciones de Cacao

Las opciones sobre futuros de cacao permiten especular sobre los movimientos de precios con menos capital inicial que los futuros, pero se deben tener en cuenta los riesgos asociados. 

CFDs Cacao

Los Contratos por Diferencia (CFDs) permiten a los inversores especular sobre los movimientos del precio del cacao sin tener que poseer físicamente el producto, lo que brinda a los traders mayor flexibilidad y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas en el precio de esta materia prima.

¿Por Qué Invertir en Cacao?

El cacao no solo es la base del chocolate, sino que también tiene un valor significativo en los mercados financieros globales. 

A continuación, se presentan algunas razones por las que invertir en cacao podría ser una excelente decisión:

• Demanda constante: El cacao es un producto agrícola con una demanda global constante debido a su uso en la industria alimentaria.
• Diversificación: Invertir en cacao permite a los inversores diversificar su cartera más allá de los activos tradicionales como acciones y bonos de industrias populares.
• Oportunidad de crecimiento: A medida que los mercados emergentes como Asia incrementan su consumo de chocolate, la demanda de cacao podría aumentar, impulsando su precio.
• Cobertura contra la inflación: Los productos básicos como el cacao suelen aumentar de valor con la inflación, protegiendo el poder adquisitivo.
• Inversión sostenible: Oportunidades en empresas que promueven prácticas sostenibles y comercio justo en la producción de cacao.
• Mercado volátil pero lucrativo: La volatilidad del cacao puede ofrecer ganancias significativas para inversores dispuestos a asumir riesgos.
• Acceso a futuros y opciones: Ofrecen flexibilidad en la especulación de los precios.

Invertir en cacao puede ser una opción rentable y emocionante, especialmente en un mercado en crecimiento. Con la información adecuada y un enfoque estratégico, puedes operar en la bolsa de valores y tomar excelentes decisiones de inversión. ¡Empieza hoy y forma parte del emocionante mundo del cacao!