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¿Qué significa el recorte de la Fed para los inversores?

Vie., 01/10/2021 - 17:55

Tras la pandemia se ha registrado un boom sin precedentes. Muchas han sido las nuevas y grandes fortunas que se han adquirido gracias a la inversión en una amplia variedad de activos, en momentos en que los mercados, contra todo pronóstico, alcanzaban nuevos máximos históricos semana tras semana. Pero nada de esto habría sido posible sin el programa de estímulo adoptado por numerosos bancos centrales. De entre estos, ningún regulador ha inyectado más liquidez a la economía de un país que la Reserva Federal de Estados Unidos. Y finalmente, tras una gran demora y no menos reflexión, la Fed se ha visto con las manos atadas ante la galopante inflación y, al igual que sus homólogos en el resto del mundo, debe ahora comenzar a reducir su programa de estímulo económico y adoptar una postura más agresiva. ¿Cómo afectará este cambio de dirección de la Fed a los distintos tipos de instrumentos que tanto se han beneficiado de la conciliadora postural adoptada por el banco central hasta ahora? ¿Cuáles de ellos acusarán en mayor medida el golpe, y cómo pueden los inversores proteger el dinero por el que tanto han debido esmerarse?

Acciones fuera

Los expertos son más o menos unánimes en sus evaluaciones: no cabe duda de que el instrumento que en mayor medida sufrirá por la adopción de medidas monetarias más estrictas son las acciones. Numerosas previsiones anuncian retrocesos de entre el 10 % y el 20 % con respecto a los niveles máximos alcanzados en el presente año para los tres grandes índices en EE. UU. (S&P, Nasdaq y Dow Jones), y algunas prevén caídas aún mayores. Ahora bien, esto no quiere decir que debas apresurarte a vender inmediatamente tus participaciones, aunque lo más prudente sería desviar tu atención hacia acciones que tengan un mayor valor y cíclicos de consumo, como por ejemplo Coca Cola o P&G. Siempre tendrás la opción de vender los índices en corto o vender opciones put para beneficiarte directamente de los descensos previstos para las acciones, pero lo cierto es que esta estrategia entraña un gran riesgo, y es mejor dejársela a los veteranos del mercado. Para la gran mayoría, la mejor estrategia consiste simplemente en reducir el nivel de exposición a los sectores más sobrevalorados (como el tecnológico o el sector de la energía verde), y asignar una suma considerable para poder recoger los frutos cuando los precios disminuyan.

Lo importante es tener efectivo

En un mundo marcado por la creciente inflación y los reducidos tipos de interés, podría dar la impresión de que esta máxima ha quedado ahora un tanto desfasada. Sin embargo, es necesario señalar que el efectivo pasará a ser una opción mucho más atractiva una vez que la Fed comience a reducir su programa de compra de activos y retire la flexibilización cuantitativa. Pero no vale cualquier moneda fiat establecida, sino que necesitarás dólares. De los americanos, esto es. ¿Por qué, te preguntarás? Los inversores a gran escala en todo el mundo empezarán a comprar bonos del Tesoro estadounidense tan pronto como aumenten los tipos de interés, y esto provocará que el billete verde gane terreno frente a sus principales competidores a nivel global. Intenta abordar este tema desde una perspectiva holística: si vas a reducir la distribución de tus acciones, deberás encontrar un nuevo destino para ese dinero. Y nada cuenta con más liquidez que una moneda de curso legal. E incluso si no tienes dólares físicos, el Índice Dollar (USDX) es una excelente opción. Pero hemos de hacer nuevamente hincapié en esto: es fundamental que dispongas de reservas en efectivo si pretendes sacar partido de unos precios más bajos de las acciones una vez finalizada la corrección. De ahí que sea más que recomendable crear órdenes de compra pendientes que se ejecutarán cuando se alcance cierto nivel de pérdidas.

Oro y criptomonedas

Si bien es cierto que son dos polos opuestos dentro del abanico de activos (recordemos que el oro es el activo refugio más antiguo, mientras que las criptomonedas son un relativamente reciente instrumento marcadamente especulativo y con una elevada volatilidad), ambas opciones son alternativas de peso al dinero fiat, por lo que podríamos observar un aumento del interés por estos activos en momentos en los que se registra una tendencia negativa.  En la medida en que constituye una forma de cobertura contra la inflación tradicional y protección contra la volatilidad, podemos afirmar con bastante seguridad que el oro saldrá más que bien parado de toda caída en el mercado de acciones que esté por venir. Por su parte, las criptomonedas son una especie completamente diferente, por lo que sigue siendo difícil predecir cómo reaccionarán al endurecimiento de las medidas fiscales por parte de la Fed. En el 2020, durante la última crisis, el mercado de las divisas digitales mostró una vinculación directa con el mercado de acciones como ningún otro activo, como evidencia el hecho de que se produjese una marcada disminución previa a la explosión que vimos durante las semanas y meses que siguieron. Las Criptomonedas en general, y Bitcoin en particular, son cada vez más aceptadas y valoradas en tanto alternativa digital al oro, por lo que en esta ocasión es más probable que sus movimientos emulen a los del metal dorado, sobre todo si tenemos en cuenta las ingentes sumas de capital entrante por parte de instituciones financieras a las que hemos asistido desde la última crisis. En cualquier caso, siempre es una buena idea diversificar nuestro capital de forma sensata, y todo inversor que se precie debería estar expuesto en cierta medida a ambos instrumentos.

Aquí es donde Libertex entra en juego

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