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Una computadora con una gráfica que indica la volatilidad de acciones.
Una computadora con una gráfica que indica la volatilidad de acciones.

¿Qué es la volatilidad?

A la hora de invertir todo el mundo busca ganar dinero. Para ello es necesario que el precio del activo en el que vamos a poner nuestro dinero se mueva, en general para arriba -osea que su precio suba-. Sin embargo, hay activos que se mueven más rápido que otros y de una manera más “fuerte”. Aquí es donde entra en juego la volatilidad

¿Qué es la volatilidad? Es una medida que determina la tasa a la que cambia el precio del valor para un conjunto de activos financieros. Esta herramienta se utiliza para determinar la fluctuación del mercado y comprender si en lo que se quiere invertir es muy o poco riesgoso.

La volatilidad tiene diferentes grados. Puede ser alta, media o baja. Cuanto mayor es este indicador, más riesgoso es dicho valor.

Tipos de volatilidad

Para profundizar más a fondo en el tema y para quienes están interesados, por ejemplo, en conocer sobre el índice de volatilidad en México, acá les explicamos los tipos de indicadores que existen.

Volatilidad histórica

Para calcular la volatilidad histórica, también conocida como “retrospectiva”, debes determinar la desviación estándar del activo de su precio promedio para un período en particular. Puedes usar tanto los precios intradía como los precios de cierre. El período promedio de cálculo intradía varía de 10 a 180 días.

La volatilidad histórica es retrospectiva. Por ejemplo, si el precio de una acción tiene una volatilidad promedio del 20% en el último período de 100 días y del 30% en los últimos diez días, significa que dicha medida ha aumentado.

Cuando incrementa la volatilidad histórica, es más probable que la volatilidad del activo se desvíe del estándar. Por lo tanto, es algo que afectará al mercado, que ya ha sucedido o que sucederá pronto. Al mismo tiempo, si la volatilidad histórica disminuye, el mercado volverá a las condiciones habituales.

Celular muestra la cotización de GameStop, uno de los activos más volátiles del 2021. 

Volatilidad Implícita

Este tipo de volatilidad se usa, principalmente, para el trading de opciones binarias. Para calcular la volatilidad implícita no es posible tomar datos históricos. Es esencial evaluar el potencial de la opción en el mercado.

Para hacer eso, los traders evalúan la oferta y la demanda. Al ver una desviación significativa en ellos, el trader puede esperar cambios en el precio del activo -principalmente acciones-. 

Las opciones premium sirven como parámetro. Aumenta el precio cuando hay una desviación brusca en la oferta o la demanda y cae cuando el valor está cerca del equilibrio.

Activos volátiles

Está claro que la mayor volatilidad se da en el mercado de acciones, específicamente cuando sale alguna noticia relevante -ya sea buena o mala- para la empresa, como, por ejemplo, el anuncio de la vacuna contra el coronavirus. 

Sin embargo, en el mercado de Forex (divisas) podemos encontrar activos con volatilidad, aunque este sea conocido por su poco movimiento de precios. Las divisas con mayor volatilidad son el dólar australiano y el dólar neozelandés.

Un hombre analizando gráficos del mercado desde el celular

Índices de volatilidad 

Al igual que los índices de acciones, como el S&P 500 o el Nasdaq, también existen índices de volatilidad. El más famoso es el Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, mejor conocido como VIX o “índice del miedo”. El mismo sirve como un parámetro general de todo el mercado. A medida que aumenta, el miedo dentro de los inversores hace lo propio y las potenciales caídas de los mercados pueden ser mayores. 

A principios de marzo, con la llegada de la pandemia del COVID19, este índice llegó a superar los 36 puntos en cuestión de días. Se calcula que debajo de 20 el mercado está tranquilo. 

Por su parte, el índice de volatilidad mexicano (VIMEX) está diseñado para medir las expectativas de volatilidad que tienen los inversores del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana.

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