Swing trading: ¿cómo funciona esta estrategia y cuánto tiempo dura?

Gracias a las nuevas tecnologías los traders pueden desarrollar diferentes técnicas de trading en línea con las acciones y ETF que años atrás eran prácticamente imposibles. Una de ellas es la estrategia de Swing trading en la que los inversores tienen hasta diez días para abrir y cerrar sus operaciones.

Swing trading es una de las estrategias más populares del momento que requieren estudiar la variación de precio de los activos financieros. Por eso, los traders se toman al menos una semana para evaluar el comportamiento de las cotizaciones antes de ejecutar su acción.

¿Qué es Swing trading?

Si estás pensando invertir en acciones o si ya lo has hecho, debes conocer en detalle esta técnica, porque te será útil. ¿Qué es Swing trading? Es una estrategia de corto plazo que se basa en el análisis de los gráficos con el fin de aprovechar las fluctuaciones de precios en beneficio propio.

Swing se traduce al español como oscilación o giro. Por lo tanto, la estrategia consiste en valerse de la oscilación o giro de los precios para generar inversiones e intercambios rentables.

Los traders eligen mantener abiertas operaciones en un período que dura entre dos y diez días. Es decir, el trader puede comprar una acción y esperar una semana para luego venderla a un precio mayor. El objetivo principal es utilizar el impulso del mercado, ya sea alcista o bajista. Sin embargo, es preciso que tengas en cuenta que este tipo de prácticas puede requerir el pago de los costos de mantenimiento, tanto positivos como negativos.

¿Cómo funciona el Swing trading?

El Swing trading funciona valiéndose de los gráficos y analizando los índices bursátiles. Es decir, los traders implementan el análisis técnico cada vez que eligen llevar adelante esta estrategia. Por eso, marcan máximos y mínimos en los gráficos con el propósito de determinar cómo será la proyección de precios del activo que eligió.

Es un trabajo más detallado y preciso ya que tiene una semana o más para observar la fluctuación de valores. Desde Libertex te ofrecemos los gráficos de cada uno de los activos que puedes comprar para que sea más simple la tarea de determinar períodos alcistas o bajistas.

Funciona como una inversión a largo plazo con la diferencia de que cuenta con menos días para encontrar las oportunidades que busca. Además del análisis técnico, debe valerse del análisis fundamental. Lo que requiere estar al corriente de las noticias del mercado, del activo en particular y de la compañía que estás detrás, por ejemplo en el caso de las acciones.

Análisis técnico y fundamental

El Swing trading es una de las estrategias que más análisis requiere pero no cuenta con la presión de contar con poco tiempo para hacerlo. Por eso, utilizan el análisis técnico mediante la evolución de la acción de precios; los patrones de los gráficos tanto de vela, de líneas como de barras; los niveles de soporte y resistencia.

Por último, se valen de los índices para conocer la situación alcista o bajista de los mercados. Los más elegidos son el indicador RSI (Índice de Fuerza Relativa), un oscilador de precios que analiza los gráficos de cotizaciones; la sucesión de Fibonacci; y las bandas de Bollinger, entre otras.

Generalmente, los traders suelen analizar los gráficos diariamente. Es decir, se fijan en los precios del comienzo de la jornada y los del final. Igualmente, están quienes prefieren ingresar constantemente al mercado y observar los gráficos cada hora o en un período menor a las cinco horas. El propósito es hallar puntos de entrada y salida concretos.

Swing trading acciones

La técnica de Swing trading puede ser aplicada en el mercado de valores, en específico en las acciones. Las empresas suelen emitir acciones para atraer fondos adicionales y mantener su posición en el mercado. Al mismo tiempo, los inversionistas las compran para obtener las ventajas económicas que éstas ofrecen.

Si mantienes las acciones de la empresa, recibes ingresos hasta que las vendas o hasta que la empresa se declare en quiebra. La principal ventaja de este mercado es que le ofrecen grandes ganancias al trader por los riesgos que corre al invertir. Esto se debe a que el mercado de valores forma parte de los más volátiles.

En ese punto se encuentra el beneficio, porque ser uno de los mercados más volátiles es lo que permite la esta regia de Swing trading acciones. Si los precios se mantuvieran fijos o con cambios muy pequeños, los traders no podrían intercambiarlos en el corto plazo porque no tendrían demasiadas ganancias. La volatilidad y fluctuación de precios permite implementar esta técnica.

Igualmente, recordamos que las bolsas de valores donde se cotizan las acciones tienen un horario de apertura y cierre. Si bien es posible operar de forma online, cuando llega la hora de cierre solo resta esperar al día siguiente.

¿Cómo interviene el stop loss?

Para comprar acciones es necesario que contrates a un broker o intermediario que abra y cierre las operaciones. Si bien puede ser una persona o institución, también puedes acceder a un broker en línea mediante las plataformas de trading online como Libertex.

En ese punto, debes saber de la existencia del stop loss o detención de pérdidas. Consiste en saber cuánto estás dispuesto a perder y cuál es tu límite. Una vez que lo has planteado, se lo comunicas a tu broker para que abra las posiciones teniendo en cuenta dicha cifra.

¿Cómo se vincula con el Swing trading? En este caso, como la estrategia se basa en valerse de la volatilidad de los precios, el stop less debe ser dinámico para que pueda modificarse de acuerdo a los cambios de valores.

Swing trading criptomonedas

El mercado de las criptomonedas es el más volátil de todos ya que el precio de los activos se define exclusivamente por la relación entre la oferta y la demanda. La falta de confianza en una moneda puede desencadenar grandes pérdidas para quien haya apostado por ella.

Por esa razón, los traders suelen realizar exhaustivos análisis para determinar los momentos justos de compra y venta. El punto a favor es que este mercado opera las 24 horas y puedes observar los gráficos cuando lo consideres necesario.

Las criptomonedas son activos financieros desregulados y descentralizados. Por lo que los bancos y gobiernos no intervienen en su precio. Por eso, los cambios inflacionarios como en el intercambio comercial de los países no tienen ningún impacto en las criptomonedas.

Para realizar una buena estrategia de Swing trading es preciso que elijas brokers en línea que tengan beneficios para que desarrolles tus operaciones. Algunos de ellos son:

Apalancamiento alto: consiste en utilizar a modo de préstamo los fondos que son provistos por un tercero, en este caso por las plataformas de trading online.

Bajas comisiones: debes observar el precio de las comisiones que cobran las diferentes plataformas para elegir la que más se adapte a tus necesidades.

Confianza y seguridad: elegir broker en línea que tenga una historia que los represente, que cuente con años en el mercado y una abultada cartera de usuarios. Eso te brindará confianza para comenzar a invertir.

Diferencias entre Swing trading y Day Trading

Teniendo en cuenta Swing trading definición se trata de abrir operaciones que duran al menos 10 días y superan la jornada de 24 horas. Esa es la principal diferencia con Day Trading o la estrategia de intradía que consiste en la compra y venta de activos en el mismo día.

La primera de las técnicas cuenta con más de una semana para analizar con detenimiento y paciencia los gráficos de precios de los activos en los que desee invertir. Por el contrario, quien escoge Day Trading corre a contrarreloj para valerse del mejor precio de esa jornada.

Quienes desarrollan Swing trading no solo deben analizar los gráficos de esa semana sino también estar al corriente de la información histórica de cada instrumento financiero adquirido. 

Por último, tanto el Swing trading como el Day Trading se aplica en el mercado de acciones, divisas, criptomonedas, índices futuros y otros derivados.

También se diferencia del Scalping. En este caso, las operaciones duran cuestión de segundos. El trader puede abrir y cerrar varias operaciones durante el día, en cambio en la estrategia de intradía es una sola inversión por jornada. Mientras el Swing trading dura hasta diez días, todo tiene que ver con el tiempo en que se mantienen abiertas las posiciones.

Ventajas de Swing trading

Algunas de las ventajas de emplear esta técnica es que no debes estar pendiente del mercado diariamente. Es decir, puedes ingresar durante el día en los momentos que tengas disponible, pero sin la necesidad de estar a cada minuto como sí lo sería en el caso de Day Trading.

Puedes determinar un stop loss amplio y dinámico para disminuir la cantidad de posiciones y evitar grandes pérdidas.

También puedes pensar con más tiempo qué decisiones tomar y utilizar el capital disponible de manera más estratégica. Esto se debe a que tienes días para llevarlo a cabo y encontrar los periodos más convenientes, pero también debes recordar que mantener las posiciones abiertas tiene costos de mantenimiento.