¿Qué significa “Swing Trading”?

¿Qué significa “Swing Trading”?


24 Jun 2019

El Swing Trading es un método de comercio que intenta identificar el movimiento de precios más probable y luego, intenta explotar dicho movimiento para obtener ganancias. Las posiciones que se realizan a través del swing trading suelen durar desde unos pocos días, hasta unas pocas semanas. Es una estrategia comercial a medio plazo, orientada a obtener unos pocos beneficios de la forma más consistente posible.
El término Swing Trading se deriva del hecho de que este método de comercio implica un análisis técnico de los movimientos históricos de los precios y su tendencia a repetir movimientos hasta cierto punto. En resumen, el mercado se juzga solo por su mérito, el movimiento que representa y su volatilidad. Por lo tanto, es uno de los métodos comerciales más antiguos y la forma más pura de negociación.

¿Qué es Swing Trading y cómo funciona? 

¿Te preguntas qué es el Swing Trading? Esta es una estrategia de Forex trading que se basa totalmente en el análisis técnico para predeterminar el próximo movimiento de precios y aprovecharlo para obtener ganancias. El objetivo siempre es intercambiar el swing que corresponde a la tendencia del mercado para tratar de aumentar la tasa de ganancias.

El propósito principal del swing trading es obtener pequeñas ganancias de manera consistente y sin el ajetreo de tener que seguir mirando la pantalla de negociación de cada minuto del día. Solo deberás realizar un análisis del mercado utilizando tu herramienta preferida, ingresar en una posición y luego, supervisar tu posición para obtener ganancias durante los próximos días o incluso semanas.

Algunos de los indicadores más populares utilizados para analizar el mercado para el swing trading son:

  • Niveles o bien, Retrocesos de Fibonacci
  • Soportes y Resistencia
  • Cruce del indicador MACD
  • Canales

¿Cómo hacer Swing Trading?

Tal y como su nombre lo indica, en el swing trading el comerciante busca explotar el movimiento cíclico de los precios para obtener ganancias. Estos movimientos pueden ser hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Es una estrategia comercial que, cuando se domina, se puede utilizar para comerciar en todos los tipos de mercado: mercado alcista, mercado bajista y mercado en rango.

El truco en el swing trading es aprender a entrar en acción lo suficientemente temprano y aumentar el impulso del mercado el tiempo suficiente para obtener algunos beneficios.

El truco en el swing trading es aprender a entrar en acción lo suficientemente temprano y aumentar el impulso del mercado el tiempo suficiente para obtener ganancias. Para que esto suceda, el comerciante debe asegurarse de que su estrategia tenga estos elementos clave:

  • Un punto de entrada y disparador
  • Un stop loss
  • Un punto de toma de ganancia

¿Cómo hacer Swing Trading?

Por ejemplo, un swing trader que usa soportes y niveles de resistencia como su principal herramienta de negociación tendrá un stop loss de 5-10 pips por debajo del nivel de soporte. Por lo general, el mínimo anterior para una tendencia alcista y el máximo anterior para una tendencia bajista. El punto de entrada sería alrededor de 50-100 pips de este soporte. La toma de ganancia sería del 80% al 95% del movimiento al nivel de resistencia anterior. En este ejemplo, la acción del precio en torno al nivel de soporte determinará si entrar o no en una posición. Las ganancias también pueden tomarse parcialmente cuando la volatilidad o el impulso del mercado disminuyen y, luego, permiten que el resto llegue hasta el punto de toma de ganancia. Esta es una estrategia utilizada para garantizar que, incluso si el mercado se invierte, el comerciante siempre tendrá algo que llevarse.

En el gráfico de arriba, el precio del nivel de soporte es de 71.624, mientras que la resistencia es de 72.085. Si decidieras tomar una posición alcista en este momento, el stop loss estaría en 71.630, mientras que el nivel de toma de ganancias sería en 72.000.

Ventajas y desventajas del Swing Trading 

Al igual que todo lo demás en este universo, el swing trading conlleva beneficios potenciales si se comercializa de forma inteligente y se aprovechan sus deficiencias como parte de la estrategia comercial.
Los principales méritos que se pueden asociar con esta popular metodología de trading incluyen:

Ventajas:

  • Límites comerciales claros: el sistema de swing define exactamente cuándo entrar en una posición, el stop loss más estratégico y el mejor punto de ganancia. Después de esto, religiosamente te aseguras de que las pérdidas se acorten lo suficientemente pronto y que las operaciones ganadoras sigan en marcha. 
  • Movimiento natural del mercado: una de las razones principales por las que las personas pierden en Forex es por tratar de combatir el mercado y su flujo. El swing trading en su núcleo explota el flujo natural y los movimientos del mercado para obtener posiciones rentables. Se trata de identificar dónde ha estado el mercado, dónde está actualmente y su probabilidad de volver a visitar la posición previamente identificada para poder aprovecharla.
  • Stop losses más pequeños: a excepción de las estrategias de trading intradía, las operaciones de swing tienen los stop losses más bajos. Esto significa que el riesgo asociado con cada posición tomada es relativamente menor y, por lo tanto, las inversiones están más protegidas. La estrategia ideal de swing también aboga por un mínimo de 3:1 relación ganancia/pérdida: cada posición tomada debe tener el potencial de soportar tres veces las ganancias en comparación con el riesgo comercial.
  • Más oportunidades de negociación: al ser una estrategia de negociación a medio plazo, el swing trading permite descubrir oportunidades de negociación a medida que surgen. Debido a su raíz en el movimiento cíclico, también permite el trading de acuerdo con la tendencia, así como el trading contra tendencia, por lo tanto, tendrás más oportunidades de negociar. 

Desventajas:

Como buen swing trader, siempre debes recordar lo siguiente para minimizar el potencial de pérdida asociado con esta metodología de trading:

  • Mayor probabilidad de alcanzar el stop loss: el swing trading tiene pequeños márgenes de stop loss, que, a veces, no son suficientes para permitir que el mercado retroceda y obtenga el impulso necesario. Esto significa que el potencial para que una posición alcance su stop loss es alto y que cada golpe lleva a la pérdida de fondos.
  • Impredecibilidad del mercado: el swing trading se trata más de las probabilidades. Como tal, el mercado no siempre se comporta como sugiere el análisis técnico. Las operaciones de swing son altamente susceptibles a los whipsaws del mercado y podría comportarse de modo contrario a lo que se esperaba.  
  • Brechas de apertura: el swing trading implica mantener posiciones durante muchos días de negociación. A veces, los mercados pueden abrir con brechas de precios considerables. Si la brecha está en contra una posición, significa que perderás instantáneamente. 

Estrategias de Swing Trading 

Todas las estrategias en el swing trading se pueden rastrear a un indicador técnico específico porque esta es una metodología basada en el análisis del movimiento del mercado. Las estrategias de swing trading más populares son: 

Cruce del indicador MACD

Esta es una de las estrategias de swing trading más reconocidas y utilizadas porque muestra tanto una dirección de tendencia, como una inversión de tendencia. El indicador MACD tiene dos líneas: línea de señal puesta a cero, y, una línea de promedio móvil. En cualquier momento, el promedio móvil cruza la línea de señal y sugiere el potencial para llevar a cabo una operación: una cruz en la parte superior indica una posición alcista, mientras que una cruz hacia la baja indica una posición bajista.

Un cruce en la dirección opuesta mantuvo las señales para un punto de salida para esa misma posición.

Cruce del indicador MACD

En este gráfico, el promedio móvil está en rojo, mientras que las barras blancas representan la volatilidad del mercado. Cuanto más importantes son las barras, mayor es la volatilidad del mercado. En el gráfico, queda claro que en cualquier momento en que la media móvil se cruce, estaremos en una tendencia alcista, o bajista, según la dirección de la cruz. Sin embargo, la principal desventaja de esto, como se puede ver, es que, en el momento en que se produce el cruce, la tendencia ha estado activa durante bastante tiempo, lo que significa que la entrada se retrasa.

Retroceso de Fibonacci

Esta es una herramienta de análisis técnico de Forex que se utiliza principalmente para identificar los niveles de soporte y resistencia. Con el tiempo, se ha observado que los mercados de Forex tienden a retroceder a algunos niveles establecidos, antes de continuar en cualquier tendencia a largo plazo en la que se encuentre actualmente el mercado. Estos niveles se conocen como los niveles de Fibonacci y están en forma de un porcentaje del movimiento general del mercado: 61.8%, 23.6% y 38.2%. Recientemente, los comerciantes también han agregado un nivel de 50%, debido a la alta probabilidad observada de un retroceso del comercio después de mover la mitad de su distancia anterior.

El swing trading utiliza los niveles de Fibonacci para definir una posición de entrada, configurar stop losses y establecer niveles de ganancias.

 

Retroceso de Fibonacci
1. Nivel de resistencia previo; 2. El precio se reduce al nivel de resistencia anterior, que coincide con el nivel de FIB del 50% (confluencia). Luego, el precio sube.

Mirando esta imagen, para esta tendencia alcista, el punto de atracción de Fibonacci es el precio más bajo de la última vela bajista. El segundo punto de dibujo es el último swing alto. A partir de ahí, en cualquier momento en que el precio retroceda a cualquiera de los niveles, puede tomar una posición alcista para marcar la tendencia.

Soportes y Resistencia 

 

Soportes y Resistencia 

 

1. Soportes; 2. Resistencia

Esto se ha considerado durante mucho tiempo como la base del análisis técnico para el comercio de divisas. Un nivel de soporte hace referencia a un nivel de precios donde la presión de compra ya ha superado la presión de venta, causando un cambio en la tendencia. Un nivel de resistencia, por otro lado, se refiere a un nivel de precios que previamente ha demostrado la presión de venta, superando la presión de compra que conduce a una tendencia alcista que se vuelve bajista.

Los swing traders utilizan estos puntos para mapear su entrada, detener pérdidas y obtener ganancias. En una posición alcista, un comerciante espera a que los precios reboten en el nivel de soporte e ingresen en una posición de compra con el stop loss unos pocos pips por debajo del soporte. Luego, los comerciantes pueden establecer su toma de ganancias a la vista del nivel de resistencia anterior. Lo contrario también aplica para las posiciones bajistas.

Es importante saber que una brecha considerable en el nivel de soporte o resistencia convierte el nivel atravesado en su opuesto: el soporte roto se convierte en un nivel de resistencia, mientras que un nivel de resistencia roto se convierte en soporte.

Trading de Canales

Esta es una estrategia que funciona mejor con las condiciones del mercado que se definen claramente como alcistas o bajistas. El truco aquí es comerciar siempre con la tendencia. Cuando trazas un canal en una tendencia alcista, ingresas en una posición de compra cuando el precio rebota en la parte inferior del canal y utilizas el rebote anterior de la parte superior del canal como tu nivel de ganancia. El último rebote de la parte inferior ahora lo utilizas como tu stop loss. Para una posición bajista, deberás hacer lo opuesto. Si te fijas en el gráfico a continuación, las líneas diagonales azules representan el canal de intercambio para este mercado bajista. Cada vez que el precio llega al canal, rebota.

Aunque, te advertimos que, el mejor método de gestión de riesgos es negociar siempre con la tendencia. En el caso a continuación notarás que los mejores intercambios habrían sido las posiciones bajistas tomadas después de un rebote del canal en la parte superior. Por ejemplo, en el momento en que el precio alcanzó el canal en 1.13152, el trading de canales dicta que el precio rebotará hacia abajo.

Por ejemplo, en el momento en que el precio alcanzó el canal en 1.13152, el trading de canales dicta que el precio rebotará hacia abajo. Como resultado, uno debe colocar una orden de venta unos pocos pips por debajo del valor del canal, en este caso, 1.12797. El stop loss debe estar unos pocos pips por encima del hit del canal anterior, 1.13841, mientras que la toma de ganancias se encuentra dentro del hit del canal anterior en la parte inferior del canal, 1.11273. Esta es una operación que tuvo 150 pips de movimiento, es decir que, fue realmente rentable.

Trading de Canales

 Day Trading vs. Swing Trading

La principal diferencia entre el day trading y el swing trading son los marcos de tiempo en los que se analizan y el tiempo en el que una posición se mantiene. También existen otras diferencias, tales como:

Day TradingSwing Trading
Posiciones cerradas al final del día de negociación. Posiciones generalmente mantenidas durante la noche e incluso, por más tiempo.  
Tamaño de posición más grande.Tamaño de posición relativamente más pequeño.
Utiliza tanto el análisis fundamental, como el análisis técnico.Únicamente se basa en el análisis técnico. 
Se requiere más tiempo en la pantalla para monitorear las operaciones.Se requiere menos tiempo de negociación en pantalla.

¿Qué instrumentos financieros son mejores para el Swing Trading?

No serviría de nada tener conocimiento de una estrategia exitosa, como el swing trading, pero no saber en qué instrumentos aplicarla. Históricamente, el swing trading se usó principalmente para el comercio de acciones de gran capitalización: acciones de empresas con una gran capitalización de mercado, $10 mil millones o más. Sin embargo, la apertura de los mercados de divisas a todos, ha visto que casi todos los instrumentos de divisas se ajustan a la dinámica del mercado de la oferta y la demanda. Como tal, lo único que hay que hacer es identificar si un instrumento muestra los signos reveladores del comportamiento normal del mercado de arriba y de abajo. De esa forma, tendrás un instrumento para el swing trading. 

Conclusion

Con esta guía, estarás en el camino correcto para convertirte en un verdadero swing trader. Tu siguiente paso será elegir un bróker de Forex que te brinde los mejores márgenes y las ejecuciones más rápidas para complementar tu estrategia, además de, por supuesto, todos los instrumentos necesarios para tu estrategia de swing trading. Ese bróker es Libertex. Libertex facilitará tu estrategia de negociación de swing para asegurar que tus ganancias sean consistentes. Esto incluye rápidos tiempos de ejecución del mercado y márgenes superiores. Podrás disfrutar de una serie de indicadores técnicos que te ayudarán a realizar todos los análisis y las noticias relacionadas con la divisa en tiempo real. De este modo, jamás te tomarán por sorpresa.

Libertex también permite a sus suscriptores abrir cuentas demo donde pueden practicar sus estrategias y metodologías de negociación a la perfección, antes de aventurarse en operaciones con dinero real. También podrás tener tu propio bróker de reputación global que te proporcionará instrumentos a cero spreads. Libertex ha sido el mejor bróker de monedas encriptadas por dos años consecutivos (2017 y 2018), fue nombrada como la Best Trading app (2017 y 2018), y ha sido reconocida por la Comisión Financiera Internacional.

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