Oscilador Estocástico: Encuentra tu Punto de Reversión

Cuando de detectar las señales y tendencias del mercado se trata, utilizar los indicadores que ofrecen las plataformas de trading puede ser de gran utilidad. En este sentido, los de tipo oscilador suelen ser de los más elegidos; y entre ellos, el estocástico.

Desarrollado a finales de la década de 1950, el oscilador estocástico sigue siendo muy utilizado por los traders de todo el mundo al momento de realizar el análisis técnico antes de una inversión. Pero, ¿en qué consiste y a qué se debe su popularidad? En este artículo te lo contamos.

¿Qué es el Estocástico?

El Oscilador Estocástico es uno de los instrumentos técnicos que implementan los inversores para determinar las señales de compra y venta, junto con la dirección de la tendencia, para orientar sus estrategias de trading. Mide el impulso del mercado y muestra posibles reversiones de tendencia.

El estocástico significado se desprende de algo que está sometido al azar y que es objeto de análisis estadístico. Bien podría ser el mercado —aunque no es azar, estrictamente hablando— que se somete al análisis técnico.

El indicador consta de dos líneas. La línea rápida se llama %K (azul), la lenta es %D (naranja). La línea lenta es la media móvil de la rápida. Como la mayoría de los osciladores, se coloca debajo del gráfico de precios.

¿Cómo Implementar el Indicador Estocástico en MetaTrader 4?

Afortunadamente, el oscilador está configurado de forma predeterminada en MetaTrader 4 y la mayoría de las plataformas de trading. Por lo tanto, no tienes que descargarlo. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en "Insert" - "Indicators". Allí verás grupos de indicadores, así que eliges Osciladores. Después de esto, encontrarás el Oscilador Estocástico.

El Oscilador Estocástico está configurado de forma predeterminada en MetaTrader 4 y en la mayoría de las plataformas de trading. Los ajustes estándar son 5 para la línea rápida, 3 para la línea lenta y 3 para la ralentización.

Si estás familiarizado con los indicadores técnicos, sabrás que cada uno de ellos tiene una configuración única. Una gran característica del índice es que se puede aplicar a cualquier período de tiempo. Los ajustes estándar son 5 para la línea rápida, 3 para la línea lenta y 3 para la ralentización. El indicador compara los precios de cierre con los precios del período especificado del período de tiempo. Por lo tanto, la siguiente configuración es el campo de precio. Debe ser mínimo y máximo. 

Aún así, puedes usar otras configuraciones que pueden ser más adecuadas para tu estrategia de trading. Puedes probar 14 o 21 para %K, 3 o 5 para %D y 3 o 5 para reducir la velocidad.

¿Cómo Se Construye el Estocástico?

Consideremos cómo se calcula el oscilador estocástico en trading. Como dijimos anteriormente, el indicador consta de dos líneas, y cada una de ellas debe medirse por separado. 

Para calcular %K, sigue los siguientes pasos:

• Resta el precio más bajo de las 14 sesiones de trading anteriores del precio de cierre actual.
• Resta el precio más bajo de las 14 últimas sesiones de trading del precio más alto de las 14 sesiones de trading anteriores.
• Divide el primer resultado por el segundo.
• Multiplica el último resultado por 100.

Para medir la línea %D, debes restar la media móvil simple del período de %K de 3. El %D tiene una reacción más lenta al cambio del precio.

Tipos de Osciladores Estocásticos

Hay tres tipos de Osciladores Estocásticos, y la diferencia entre ellos se basa en el cálculo.

• Estocástico rápido: refleja las posiciones de precio actuales con respecto al conjunto de números de barras anteriores, y tiene una reacción más rápida a los cambios de precios. La línea Rápida %D es similar a la fórmula estándar. 
• Estocástico lento: similar al estocástico rápido, aunque el %K lento es el mismo que el %D rápido. Simultáneamente, el %D lento también es una media móvil pero del %K lento. Este tipo de osciladores estocásticos limita el número de señales falsas.
• Estocástico completo: permite a un inversor determinar el período de la media móvil simple, además del período estándar de 3.

¿Cómo leer el indicador?

El Estocástico es una herramienta de rango limitado, que se mueve en el área de 0 a 100. Esto significa que puedes determinar fácilmente los puntos cuando el mercado está sobrecomprado y sobrevendido. Te dará posibles señales de entrada y salida, junto con la posible tendencia del mercado.

Hay dos puntos principales: 20 y 80. Cuando el indicador está por encima de 80, es una señal de que el mercado está sobrecomprado y puedes esperar un movimiento a la baja. Las lecturas por debajo de 20 indican condiciones de sobreventa. Esto significa que el mercado puede aparecer pronto. Sin embargo, si la tendencia del mercado es sólida, existen riesgos de que el precio no se revierta.

Para ello están las líneas: la interacción entre %K y %D será crucial para las señales de Forex. Obtienes una señal de un movimiento ascendente cuando %K cruza %D de abajo hacia arriba y una señal de un movimiento descendente cuando %K rompe %D al revés. Sin embargo, las señales serán más precisas si el cruce se encuentra en el área de sobrecompra para una señal de venta y en el territorio de sobreventa para una señal de compra.

Divergencia Estocástica

La divergencia es una opción adicional para captar señales estocásticas. En pocas palabras, la divergencia es una diferencia entre la dirección del gráfico de precios y el indicador. Observa la foto de abajo.

La divergencia es un método eficaz que ayuda a determinar las reversiones de precios. Se define fácilmente usando el oscilador Estocástico.

• Si el precio cae y forma un mínimo más bajo, mientras que el Estocástico sube y forma un mínimo más alto al mismo tiempo, se llama divergencia alcista. Significa que el mercado subirá pronto. 
• Si el precio se mueve hacia arriba, formando un máximo más alto, mientras que el indicador cae y tiene un máximo más bajo, tenemos una divergencia bajista, lo que significa que el mercado caerá pronto.

Ventajas y Desventajas

Entre las ventajas del Oscilador Estocástico podemos encontrar que es un indicador fácil de usar y que es estándar en cualquier plataforma de trading. Además, no requiere configuraciones específicas, por lo que se puede usar las predeterminadas.

Asimismo, el indicador proporciona todas las señales que un trader necesita, y lo hace con frecuencia.

Por otra parte, entre sus desventajas podemos señalar que el estocástico necesita pruebas de otros indicadores para resultados más certeros y que, si bien es útil, puede emitir señales incorrectas en épocas de fuertes tendencias.

Oscilador Estocástico y RSI: parecidos pero no iguales

Estos indicadores se ven similares y también dan las mismas señales. Pero proporcionan los datos de manera diferente. Partamos de que el número de líneas es diferente (dos contra una), y esto le va ventaja al estocástico en cuanto a precisión..

Otra diferencia es que, mientras los puntos cruciales del oscilador estocástico son 20 y 80, los del RSI son 30 y 70. Asimismo, el primero funciona mejor cuando el mercado se consolida, mientras que el segundo es perfecto para las tendencias.

Finalmente, el Oscilador Estocástico se inventó para determinar el movimiento del precio en rangos consecutivos, mientras que el RSI mide la velocidad de los movimientos de precios.

El Oscilador Estocástico es un indicador simple y útil tanto si recién empiezas en el trading como si ya eres experimentado, en tanto determina áreas cruciales como la sobrecompra y la sobreventa, lo que permite a los traders entrar y salir del mercado en puntos perfectos. Pero, como todo, requiere de algo de práctica para comenzar a usarse. Prueba la cuenta demo de Libertex para obtener la experiencia que necesitas antes de realizar una operación real.