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¿Qué tipo de retórica puede esperarse de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra? [Weekly digest]

Mar., 31/10/2023 - 08:22

23.10.23 - 27.10.23

Resultados de la semana pasada

VALE+8.27%

VIX +4.80%

NG+2.69%

HO -5.31%

NQ -2.69%

CORN -1.58%

Los índices bursátiles de EE. UU. estuvieron mayoritariamente bajo presión la semana pasada, debido a la poco optimista temporada de publicación de informes de ganancias corporativas. Algunas empresas en áreas claves están obteniendo peores resultados que los previstos; adicionalmente, la data positiva sobre el PIB de EE. UU. eleva el temor de que la Fed retome su ciclo de alzas de tasas de interés, de ser necesario.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se fortaleció frente al euro, la libra esterlina y el yen. El euro fue golpeado por la decisión del Banco Central Europeo de mantener sin cambios sus tasas de interés. Detrás de esta decisión está el debilitamiento de la economía europea. Las expectativas sobre el estado de la economía alemana, principal motor del bloque monetario, están perjudicando al euro.

El crudo Brent bajó a inicios de semana. La tendencia descendente se detuvo en USD 86,70, precio en el que se mantuvo durante el resto de la semana. El petróleo se está viendo afectado por la preocupación relacionada con la demanda de China, después de que el país propuso limitar la refinación interna de crudo para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En tanto, los reportes positivos sobre el PIB de EE. UU. dieron soporte al precio del hidrocarburo.


Eventos clave de esta semana

Alemania. Tasa de crecimiento del PIB
EUR/USD

DATE
30.10

GMT
08:00

FORECAST
-0.7%

PREV.
-0.2%

IMPORTANCE
High

La economía alemana está enfrentando varios desafíos importantes: el PMI de sectores clave se encuentra en tendencia descendente, y, adicionalmente, los cambios en las cadenas de suministro están contribuyendo con el enfriamiento económico. Los altos precios de la energía y las altas tasas del BCE están limitando el crecimiento económico; y la combinación de todos estos factores ha desencadenado el surgimiento de una recesión. Según las previsiones de varias agencias globales de análisis económico, no se esperan cambios por el momento. El PIB alemán sigue cayendo, lo que representa malas noticias para el euro, e implicaría que el par EUR/USD bajaría hasta la marca de 1,0455..

Trade EUR/USD

Decisión de la Fed sobre tasas de interés
XAU/USD

DATE
01.11

GMT
18:00

FORECAST
5.5%

PREV.
5.5%

IMPORTANCE
High

La inflación está volviendo a aumentar en EE. UU. Los datos más recientes indican que ha alcanzado una tasa anualizada de 3,7 % a pesar de que la Fed ha elevado su tasa de interés clave hasta su mayor nivel desde 2001. Tal dinámica de presión sobre los precios está haciendo que se tema nuevamente que el regulador retome su política monetaria restrictiva.  Según CME Group, hay 99,5 % de probabilidades de que la Fed decida mantener las tasas sin cambios durante su próxima reunión. Sin embargo, ya ha habido comentarios de representantes del regulador señalando que las tasas se mantendrán altas durante más tiempo del esperado; y que, si es necesario, las elevarán aún más. El estado de la economía no evitará que se produzcan nuevos ajustes; por ello, la agresiva retórica adoptada por la Reserva Federal brinda soporte al dólar y pone presión sobre metales como el oro. En este escenario, el par XAU/USD podría caer hasta un nivel cercano a 1.970,00.

Trade XAU/USD

Decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés
GBP/USD

DATE
02.11

GMT
12:00

FORECAST
5.25%

PREV.
5.25%

IMPORTANCE
High

La inflación en el Reino Unido retrocede gradualmente, pero aún es superior al nivel objetivo definido por el BoE. En paralelo, hay creciente preocupación sobre el estado de la economía del Reino Unido, lo que lleva al Banco de Inglaterra a evitar poner más presión a través de una mayor restricción de su política monetaria. Los analistas de firmas globales de inversiones estiman que las tasas permanecerán sin cambios durante la reunión del BoE de noviembre. Esto afecta negativamente a la libra esterlina. Si la decisión del regulador confirma las previsiones, el par GBP/USD podría desafiar el nivel de soporte de 1,2060.Si rompe cruzando hacia abajo, seguiría disminuyendo hasta 1,2000.

Trade XAU/USD

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