El Reino Unido y la Eurozona continúan sufriendo inflación en medio de precios de alimentos altísimos y una crisis energética exacerbada por la guerra de Rusia en Ucrania. Según el índice de precios al consumidor (IPC), la inflación en los 19 países que usan el euro alcanzó un nuevo récord de 8,1 % en mayo, frente al 7,4 % de abril. En el Reino Unido, la inflación alcanzó un nuevo máximo en 40 años del 9,1 % en mayo, a pesar de que el Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés por quinta vez desde diciembre.
Estas tasas coinciden con las de EE. UU. y son los niveles más altos que algunos países han visto desde la crisis del petróleo de la década de 1970. Los precios de todo, desde los alimentos hasta los servicios públicos, están presionando a los consumidores que apenas han empezado a salir de las dificultades financieras de la pandemia. En respuesta, los bancos centrales de toda Europa han aumentado las tasas de interés y los costos de los préstamos, y esto ha tenido un efecto dominó en los mercados, ya que la inflación reduce las ganancias corporativas y los ahorros de los consumidores por igual.
En un comunicado, el banco central del Reino Unido pronosticó que esta tendencia probablemente continuará, llegando posiblemente al 11 % en octubre. En una reunión de emergencia, el Banco Central Europeo acordó limitar los costos de endeudamiento en el sur de la zona euro para prepararse para las subidas de tipos de interés tanto en julio como en septiembre. Los bancos centrales han hecho de la reducción de la inflación su principal prioridad en lo que respecta a la política monetaria, lo que, desafortunadamente para los inversores del mercado, puede dañar la estabilidad financiera y el crecimiento.
¿Habrá una recesión?
Elevar las tasas de interés para desacelerar la economía y frenar la inflación puede representar un riesgo sustancial. Los préstamos se vuelven más caros, las empresas se vuelven reacias al riesgo y la economía se contrae, lo que generalmente tiene un impacto negativo en el mercado de valores e incluso en los consumidores que los bancos centrales buscan proteger, ya que también deben pagar tasas de interés más altas en deudas de tarjetas de crédito e hipotecas. Además, el mayor costo de hacer negocios puede desencadenar una caída del mercado de valores y la recesión que la acompaña.
Efecto en el mercado de valores
A medida que las tasas de inflación revelan la lucha real del costo de la crisis de vida, disminuye la confianza de los inversores en el crecimiento económico. El rápido aumento de los precios de los alimentos que se muestra en el índice de precios al consumidor del Reino Unido esta semana parece haber afectado al FTSE 100 del Reino Unido, que cayó un 1,3 %.
El mercado de valores europeo también recibió un golpe esta semana en medio de los temores de una desaceleración económica mundial. El STOXX 600 paneuropeo cayó un 1,5 % a su punto más bajo desde febrero de 2021, y las acciones de petróleo y gas se desplomaron un 2,9 %, luego de una caída en los precios del crudo, que a su vez fue impulsada por los intentos del presidente estadounidense Joe Biden de frenar el aumento de los costes del combustible.
Trading en tiempos de inflación
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