¿Qué es un short squeeze y cómo identificarlo?

En el trading de acciones puede ocurrir un short squeeze. Es una acción que trae consecuencias y complicaciones a los traders que operan en posiciones cortas y beneficios para los que eligen posiciones largas. Para identificarlo te recomendamos algunas herramientas como las bandas de bollinger que se especializan en el análisis técnico.

¿Short squeeze qué es? No debes preocuparte, en este artículo te enseñaremos todo sobre este estrangulamiento corto que les ha traído molestias a los inversionistas que emplean posiciones cortas. Ocurre cuando el precio de las acciones sube repentinamente y se vuelve imperioso venderlas para no tener pérdidas.

¿Qué es un short squeeze y cuándo ocurre?

El short squeeze significado en español es “estrangulamiento corto” o “apretón corto”. Sucede cuando el precio de una acción se incrementa repentinamente a cifras elevadas sin haber sido percibido ni analizado por el inversor. Este aumento rápido del precio de las acciones también sucede con cualquier activo financiero aunque lo más habitual es en el mercado de valores.

En esos casos, si eres un trader que opera con posiciones cortas que duran días o incluso horas lo recomendable es que abandones todas las operaciones e intentes vender las acciones antes de poseer pérdidas. De lo contrario, tendrás que comprarlas a un precio más alto del esperado. 

Del mismo modo, también afecta a los inversores que tenían planeado comprar el activo a un valor bajo ya que, de un momento a otro, deberán pagar más. Sobre todo afecta a los inversores que han tomado prestadas las acciones de una determinada compañía esperando que el precio baje. La estrategia de trading inicial tenía como objetivo comprarlas a un valor bajo pero ante el estrangulamiento corto ocurre todo lo contrario.

Además es una situación que provoca el aumento de la demanda y la disminución de la oferta, por lo que repercute en un incremento del precio final.

¿Cómo identificar un short squeeze?

A menudo cuando ocurre un short squeeze los inversores se sorprenden y deben tomar decisiones rápidas para no tener grandes pérdidas. Igualmente, es posible identificarlos mediante el análisis de gráficos. En Libertex hallarás gráficos actualizados segundo a segundo que muestran el movimiento del precio de cada uno de los activos financieros.

Dentro de los gráficos, los traders observan los momentos donde las acciones se han sobrevendido. Si detectan estas situaciones es muy probable que en las sesiones posteriores aumente de forma abrupta el precio. Las herramientas más empleadas son:

• Bandas de Bollinger: Demuestran la volatilidad del mercado a lo largo de un tiempo fijado.
• RSI o Índice de Fuerza Relativa: Ayuda a la detección temprana de situaciones de divergencia de un activo ya que es conocido como un oscilador de precios. Si los valores del índice se ubican entre 50 y 30 puntos, significa que el patrón de precios se encamina a niveles de sobreventa.

Los gráficos permiten el análisis técnico y habilitan a los inversores a planificar las acciones posteriores sin grandes sorpresas. Mediante los índices, los traders evalúan si se están vendiendo las acciones en el corto plazo o no. Si las ventas se mantienen bajas, significa que los inversores están esperando a que los precios suban. Igualmente, el short squeeze puede suceder de improviso. 

Short squeeze trading

En cuanto al short squeeze trading puede tener varias aristas y salidas. El trading consiste en la compra y venta de activos en un periodo corto y bajo la especulación de la variación de precios. En el caso de que un inversor haya iniciado posiciones cortas para comprar acciones que tengan un precio a la baja y finalmente ocurra un short squeeze que incrementó su valor, ha tomado una decisión errónea.

Los traders que se caracterizan por invertir a la baja quedan enredados en una situación de estrangulamiento que los obliga a comprar los títulos de la empresa que consideraban a la baja para cubrir las posiciones que comenzaron ese día. Finalmente, deben comprar las acciones a un precio superior.

Por el contrario, para las compañías que han colocado acciones que se encontraban a la baja y repentinamente aumentaron su valor es beneficioso. Eso genera que suba la demanda y el precio de las acciones. Se produce un círculo vicioso donde los traders que querían acciones bajistas o económicas deberán pagar más al finalizar la operación.

Esta situación de short squeeze sucede porque el mercado de acciones es uno de los más volátiles y difíciles de predecir. Generalmente, la inversión en acciones es a largo plazo ya que la propiedad dura años y genera ganancias constantes. En el caso de short squeeze trading, se debe a traders que adquirieron cfd de acciones o contratos por diferencias.

Los contratos por diferencias son acuerdos entre el inversor y el bróker donde no se adquiere el activo subyacente ni tampoco un derecho u obligación en relación al mismo. Lo que ocurre es que se gana mediante la especulación del precio de los activos desde el momento en que se abre una posición hasta que se cierra. Por esa razón, si el trader es sorprendido con un short squeeze tendrá que pasar por una situación de pérdida.

Un mercado descontrolado

Cuando ocurre un short squeeze los inversores que interpretaron que los precios se mantendrían bajos deberán cerrar sus posiciones y los que han vendido sus acciones intentarán volver a comprarlas. Es una situación que descontrola al mercado y produce que siga en aumento el precio del activo.

Por esta razón, luego de un short squeeze llega el pico de un activo y comienza la etapa de descenso. Con los gráficos podrás detectar al instante la situación antes nombrada y planificar las técnicas de trading para beneficiarte con el estrangulamiento corto.

Por el contrario, para los inversores a largo plazo es una situación extremadamente beneficiosa. Han comprado las acciones a un precio bajo y ha subido en cuestión de horas a precios exorbitantes por lo que pueden venderlas o esperar a que sigan aumentando.

¿Cómo comprar acciones y enfrentar un short squeeze?

Si quieres comprar acciones y no lo has hecho nunca, puedes ingresar a nuestro sitio web y crear una cuenta demo para conocer toda la plataforma. Por el contrario, si eres un experto puedes comenzar directamente con una cuenta personal y analizar los gráficos en el acto. 

Nuestras recomendaciones para enfrentar un short squeeze son:

1. Analizar constantemente el patrón de precios: Mediante los gráficos en línea y los índices como RSI debes evaluar el patrón de precio de los activos. Del mismo modo, es vital estudiar el contexto socioeconómico de la empresa que emite los activos, tales como los productos próximos a vender, las situaciones de exportación y los datos informativos que circulan. Todo eso permitirá que te adelantes a un short squeeze.
2. Investiga el mercado: Es necesario que investigues el mercado, tanto de la compañía en la que inviertes como el contexto en general. Existen índices bursátiles que te servirán de herramienta para evaluar el estado del mercado como el Dow Jones, DAX o NASDAQ 100. Todos estudian las principales compañías de cada una de las bolsas de valores de mayor cotización del mundo.
3. Planea estrategias de trading para gestionar los riesgos: Es importante que tengas en cuenta algunas estrategias de trading como Scalping, Day Trading o Swing Trading. Cada una de ellas tiene tiempos de operación diferentes, algunos abren y cierran posiciones en el día y otros tienen plazos de más de una semana.

¿Cómo beneficiarse de un short squeeze?

Si bien el short squeeze es una complicación para los traders que no lo evaluaron, es una oportunidad para otros. Una manera de beneficiarse del estrangulamiento es abrir posiciones largas para comprar con cfd. Es decir, es necesario identificar primero el short squeeze y luego utilizar estrategias de trading de posición larga como Swing Trading.

Mediante los contratos por diferencias podrás valerte del apalancamiento. Esta herramienta que ofrecen los brókers en línea te permitirá comprar acciones con más dinero del que posees ya que solo debes iniciar con un porcentaje llamado margen. De esa manera, si no tienes el dinero suficiente igual podrás adquirir las acciones.

Al ser cfd o contratos por diferencias no serás el propietario de las acciones sino que te valdrás de la diferencia de precios entre el momento de apertura de las sesiones y de cierre. Así, serás beneficiario del short squeeze aún sin poseer todo el capital necesario.

Para lograrlo es necesario tener en cuenta la estrategia de Swing Trading con operaciones que superan el final de la jornada y puede durar hasta diez días o Day Trading donde las acciones ocurren en una misma jornada. Además, ten en cuenta el nivel de apalancamiento que tiene tu bróker. Desde Libertex ofrecemos hasta 1:500 de apalancamiento.

A modo de cierre, un short squeeze genera complicaciones para los traders que operan en corto con acciones prestadas ya que al final de la sesión deberán comprarlas a un precio mayor. Por el contrario, las ganancias podrán multiplicarse para los inversores que tienen estrategias con posiciones largas.