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Conoce los conceptos básicos para el uso de spreads en el trading de Forex
Conoce los conceptos básicos para el uso de spreads en el trading de Forex

¿Qué es el Spread? Aquí tienes toda la información necesaria

Los precios de oferta y demanda son los precios más importantes que se deben tener en cuenta al operar en un mercado. Sin embargo, muchas veces existe una diferencia entre esos precios, llamada spread, en el mundo de las finanzas.

En este artículo, explicaremos qué es un spread trading en Forex, su definición, sus tipos y las diferentes estrategias de spread. Además, podrás conocer la forma en que operan los instrumentos comerciales y cómo los precios de oferta y demanda son relevantes para una estrategia de trading, los costos de trading, la liquidez y el intervalo de tiempo en el que operan.

Spread: su significado y de qué se compone

El Spread, o diferencial, es la diferencia entre una oferta y los precios de cada divisa o de un par de las mismas. De hecho, es una pérdida inicial directa para el comerciante que debe cubrirse en el proceso de negociación adicional. Este concepto es distinto del slippage, el cual refiere a la diferencia entre el precio al que deseas ingresar o salir del mercado y el precio al que se ejecutó la operación.

Es así que, después de realizar una transacción, obtienes una pérdida que equivale al spread. Ocurre porque adquiriste un par de divisas a un precio ligeramente superior al precio de mercado (la brecha entre tu precio y el precio de mercado ya es una comisión del bróker). Por lo tanto, se convierte en una comisión obligatoria e inevitable.

El spread de compone por el precio de demanda y de oferta:

  • Precio de demanda: en cualquier mercado, este es el precio más alto que el mercado está dispuesto a pagar por un instrumento comercial. Si hay varios compradores y todos están dispuestos a pagar un precio diferente, el precio más alto será el precio de demanda.
  • Precio de oferta: es el precio más bajo al que el mercado está dispuesto a vender un determinado instrumento comercial. El precio de oferta también se conoce como el precio ofrecido. Si hay varios vendedores con órdenes límite en el mercado, la orden con el precio más bajo será el precio de oferta del mercado.

El spread de oferta y demanda es simplemente la diferencia entre el precio de oferta y el precio de demanda. En los mercados orientados a la cotización, el “spread” es definido por un formador de mercado o un bróker, mientras que el «spread» de un mercado orientado a las órdenes es definido por la oferta y la demanda.

Liquidez y spread de oferta/demanda

Un spread o diferencia de precio más estrecho significa un mercado más líquido. Una mayor liquidez significa más compradores y vendedores y más formadores de mercado.

A medida que los compradores compiten entre sí, el precio de demanda aumenta y a medida que los vendedores compiten entre sí, el precio de oferta cae. El resultado es un «spread» más estrecho entre los precios de oferta y demanda.

¿Cómo calcular el Spread?

Spread = Ask (el precio que un comprador está dispuesto a pagar) – Oferta o Bid (el precio de venta que ofrece el mercado).

Lo mejor es establecerlo en pips para calcularlo correctamente. Por ejemplo, si la cotización del par de divisas GBP / USD es bid = 1.2920 y ask = 1.2923, entonces el spread será igual a: 1.2923-1.2920 = 0.003 USD o 3 pips.

¿Por qué calcular el costo de un Spread?

El cálculo del costo del spread durante el proceso de negociación es necesario para crear estrategias de trading adecuadas, principalmente automatizadas, y para el análisis técnico de la situación actual.

El costo del spread en la cantidad de ganancias se vuelve más significativo cuando la posición permanece abierta por menos tiempo y cuando la frecuencia de las transacciones en el sistema de comercio aumenta.

Tipos de Spreads en Forex trading

Existen dos tipos de diferencial: fijo y variable. Te explicamos sus diferencias, ventajas y desventajas.

Spread Fijo

Un diferencial fijo es un valor constante independientemente de las fluctuaciones de la moneda.

Este tipo se establece en los pares de divisas más líquidos donde las fluctuaciones del spread promedio no son significativas. En algunos casos, un diferencial puede ser incrementado manualmente por un bróker, dependiendo de la inversión y de las previsiones económicas y financieras que se hayan tomado.

La mayoría de las veces, se establece un spread fijo para los pares de divisas EUR / USD, EUR / GBP, USD / JPY y GBP / USD.

Ventajas:

  • Los diferenciales fijos permiten a los comerciantes confiar en una estrategia sin preocuparse por las variables inesperadas.
  • El trading con spreads fijos funciona como una opción más barata porque requiere un capital regulatorio más pequeño. Es mejor para los operadores principiantes que no pueden permitirse invertir mucho dinero.
  • Proporciona al comerciante la previsibilidad de los costos iniciales en cada transacción.

Desventajas

  • No puede ser usado durante una reventa.
  • Es probable que obtengas nuevas cotizaciones porque tu bróker no podrá cambiar el diferencial para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Spread Variable

Un diferencial variable lo establece el bróker dentro del límite inferior. Este tipo de diferencial puede fluctuar o verse influenciado por cambios en el valor de la moneda.

Con un spread variable, su valor depende de la situación actual del mercado, incluido el nivel de volatilidad. El tamaño de un spread aumenta debido a los movimientos significativos de los precios. La mayoría de los pares de divisas tienen un diferencial de este tipo.

Ventajas:

  • Los comerciantes no tienen que preocuparse por las nuevas cotizaciones porque la variación del diferencial toma en cuenta los cambios en el mercado.
  • Ofrece mejores precios al lidiar con precios de proveedores con diferente liquidez. Esto conduce a precios más rentables debido a la competencia.

Desventajas:

  • Los riesgos en el trading aumentan significativamente, ya que un diferencial puede parecer rentable, pero también puede revertirse en un abrir y cerrar de ojos.
  • El diferencial variable se amplía de acuerdo con el aumento de la liquidez. En realidad, solo es bajo durante la inactividad del mercado.
  • Puede provocar límites de protección y límites involuntarios.

El spread se calcula haciendo una diferencia entre el valor de compra y venta de un activo

 

Estrategias de Trading para Spreads

 

Las estrategias de trading de diferenciales, en el sentido clásico, es decir, la diferencia entre los precios de compra y venta del mismo activo, no existen. Algunos comerciantes novatos adoptan una estrategia de hedging integral en un spread, pero este es un ejemplo ligeramente diferente de trading y nosotros usamos la palabra "spread" de otra manera.

Spread Trading con Cobertura Integrada

La cobertura integral, o hedging integral, en un spread, no es más que una estrategia de cobertura. La palabra "spread" aquí toma una definición diferente y es más bien una jerga.

Como parte de esta estrategia, el comerciante elige dos activos interrelacionados y abre una operación u oferta en direcciones opuestas para ellos.

Puede ser, por ejemplo, EUR / USD y GBP / USD. En el primer par de divisas, abres una oferta para comprar y en el otro, para vender. En esta situación, no necesitas poner un límite de pérdida, ya que su instalación puede ocasionar pérdidas adicionales. La protección contra riesgos excesivos surge de la cobertura.

La lógica de la estrategia es simple: si el comerciante no está seguro de la dirección en la que se moverá el activo, lo asegura con una transacción inversa en el instrumento correspondiente.

Si el activo principal se mueve en la dirección correcta, entonces, en algún momento, el comerciante sustituye la primera oferta por una adicional y luego, por el instrumento principal (cuando aparece el beneficio neto).

Gracias a la herramienta de CFD, la misma transacción se puede implementar fácilmente en el mercado Forex.

Conclusión

Estos son los conceptos básicos para el uso de spreads en el trading de Forex que, sin duda, mejorarán tus habilidades comerciales. Teniendo estos conocimientos serás capaz de aplicarlos para tu beneficio y operar en Libertex.

La mejor manera de aprender los conceptos descritos en este artículo es siguiendo varios instrumentos de trading e introduciendo diferentes tipos de órdenes. Puedes hacerlo de forma gratuita y sin correr ningún riesgo si abres una cuenta demo de trading.

Utiliza el spread a tu favor en tu estrategia de trading

 

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