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¿Cómo elegir y negociar en el mejor ETF en Chile?
¿Cómo elegir y negociar en el mejor ETF en Chile?

Cómo elegir el mejor ETF en Chile

Invertir por invertir no es una opción y mucho menos cuando se busca una rentabilidad. Por ello, una de las mejores alternativas es hacerlo mediante los ETF en Chile, una buena alternativa para el 2022.

La Bolsa de Comercio de Santiago tiene los ETF Chile más rentables para invertir, porque se ha creado un Sistema de Mercado Primario OTC, que recrea y rescata las cuotas de ETF de una forma más efectiva, además que cuenta con diversas opciones para comprar y vender.

¿Qué son los ETF y para qué sirven?

Los Exchange Traded Funds o ETF son un producto que intermedia los fondos de inversión tradicional y las acciones. Estos proporcionan la rentabilidad de un índice financiero, es decir, permite la inversión en una cartera de títulos de valores como: bonos, acciones o commodities con una comisión baja por realizar las actividades. Su objetivo es replicar su índice de referencia.

La operación de invertir en ETF es igual al de las acciones, debido a que se pueden cotizar durante la sesión bursátil. Este producto se puede comprar en tiempo real al precio variable del mercado.

Existen diferentes tipos de ETFs:

  • ETF tradicionales: ofrecen rentabilidad cuando el mercado está en alta, ya que reproduce el comportamiento del índice de referencia.
  • ETF inversos: a diferencia del tradicional, este reproduce el comportamiento contrario al índice de referencia y ofrece rentabilidad cuando el mercado está en baja.
  • ETF apalancados: son más arriesgados porque duplican o triplican la exposición al índice, pero también tienen mayor beneficio potencial.
  • ETF Ultra Inversos o inversos apalancados: como su nombre lo indica, es la combinación de apalancados e inversos. Estos duplican o triplican el movimiento contrario al índice.

Por lo general, los ETF tienden a enfocar su actividad de forma indexada. Su manera de operar es construida para que se mueva en línea por los índices que sigue. En el caso de un aumento o disminución de un valor determinado (2%) el índice deberá contestar con un aumento o disminución del mismo valor en un ETF. 

El producto de los ETF hacen una combinación de los fondos mutuos con las acciones individuales. Ambos se diferencian por:

Fondos mutuos

  • Son diversificados.
  • Se administran profesionalmente.

Acciones individuales

  • Se valoran con constancia.
  • Son líquidas.

La forma de invertir ETF es negociar en la bolsa mientras esté en movimiento con los precios del mercado, tal como los títulos de los valores individuales.

Estos productos se caracterizan por ser inversiones abiertas al igual que los fondos mutuos, lo que significa que cada día se pueden crear acciones nuevas para redimir las acciones existentes, pero antes se debe observar la demanda de los inversionistas.

Su forma de comprar o redimir los ETF es directamente con los distribuidores participantes o el administrador del producto. Por lo general, los distribuidores intercambian los títulos de valores por acciones del ETF y las acciones que crean son negociadas por los inversionistas. 

Fuentes de liquidez del ETF

Se perciben por el volumen diario promedio (ADV). Sin embargo, la liquidez de los ETF se basa mayormente de otras fuentes, las cuales son:

  • Liquidez cambiaria: es la medida de liquidez que se forma por el volumen diario promedio.
  • Liquidez extrabursátil: se extrae por el uso de inventario y balance de participantes, o sea, corredores autorizados.
  • Liquidez del mercado subyacente: por el proceso de creación o redención de los ETF.

Estos tipos de liquidez se basan en la liquidez visible de la bolsa de valores; liquidez escondida en la bolsa de valores; y la liquidez de los títulos subyacentes. Estos tres tipos son la fuente que define los ETF, para obtener ganancias abiertas sobre las inversiones realizadas en el día.

Cómo negociar e invertir en ETF en Chile

Para obtener mejores beneficios al negociar e invertir en ETF en Chile, puedes seguir los consejos que te damos para que al momento de vender o comprar, tus inversiones se manifiesten a tu favor.

a) Planifica con órdenes límite

Esta acción será beneficiosa cuando realices compras o ventas de ETF con liquidez significativa y márgenes reducidos. Además, te permitirá establecer un precio máximo o mínimo para llevar a cabo la negociación. Sin embargo, también podría ser riesgosa porque a veces no se cumple la órden límite como se espera.

b) Estima la variación del mercado

Durante los eventos volátiles del mercado es importante que tengas precauciones, ya que estos pueden generar cambios bruscos en los valores subyacentes de un ETF. 

Los cambios pueden generar beneficios y también contrarrestar las inversiones esperadas.

c) Lee noticias constantemente

En las publicaciones digitales o impresas de noticias siempre hay indicadores económicos o declaraciones de bancos centrales, prestar atención a los artículos relacionados al mercado, te beneficiará para monitorear tu estrategia.

d) Toma en cuenta la fecha y la hora

Los ETF van cambiando dependiendo el día, el momento o los eventos importantes. Esto provoca una ampliación en el mercado para invertir en lo local e internacional.

e) Negocia con ETF internacionales

Al negociar ETF internacionales se puede lograr un mayor entendimiento del mercado y de cómo funcionan las estrategias. Al momento de vender, los precios varían por las tendencias del mercado. Cuando están abiertos los ETF es imprescindible comprar, ya que estos son más cercanos a su valor de activo neto y puedes encontrarlos en distintos horarios.

Invierte con una plataforma de ETF en Chile

Cómo elegir la plataforma de ETF Chile

1. Evalúa el rendimiento

La forma de realizar el paso uno es verificar qué tan cerca se encuentra el rendimiento del ETF del rendimiento índice. La evaluación -aparte de lo ya mencionado- es comparar la diferencia de seguimiento, la cual está relacionada con la consistencia de calidad que maneja el seguimiento de un ETF. Los dos puntos deben coincidir para evaluar que tiene un buen rendimiento y así, elegir el mejor ETF.

2. Conoce el índice del ETF

Acércate a un profesional en finanzas para determinar cuál es el índice más adecuado y establecer objetivos de inversión y del ETF.

Los objetivos del ETF se pueden determinar considerando varias opciones:

  • El acceso de activos de diferentes países, regionales y globales.
  • Un sector en específico basado en áreas de interés, como, bienes de consumo, fuentes de energía renovable, etc.
  • El acceso a ciertos activos específicos. Por ejemplo, bienes raíces, materias primas, etc.

3. Toma en cuenta las estructuras de los ETFs

Existen dos tipos: ETF réplica total y ETF sintético. El primero se refiere a los ETFs más comunes, los cuales invierten en activos subyacentes directos para mejorar el seguimiento del índice. El segundo corresponde al seguimiento del índice a través de derivados, estos son contratos basados en el valor y precio de activos subyacentes.

4. Distingue cuándo es mejor operar

Muchos inversionistas realizan inversiones en ETF, ya que estos operan en la bolsa de valores y en horario abierto. Su liquidez y flexibilidad, permite realizar estrategias de oportunidad para aumentar o disminuir la exposición de un ETF.

5. Considera los costos

Conocer los dos costos que afectan a los ETF, te permitirán una mejor planificación sobre las inversiones. Los costos que debes considerar son: comisiones por transacción y por administración. 

Estrategias ETF 

Los tipos de estrategias que pueden utilizarse son variados, cada uno tiene su propio fin y riesgo. Sin embargo, para crear una estrategia para utilizar la herramienta de ETF a favor, hay que tomar en consideración varios puntos importantes.

Asignación de activos

Para obtener la diversificación entre diferentes clases de activos, maneja una cartera compuesta por diferentes ETF.

Asignación en subcategorías de activos

Utiliza los ETF para manejar segmentos específicos del mercado.

Combinaciones de activos y pasivos

Combina los ETF de fondos activos de bajo costo con ETF activos, así tendrás la posibilidad de obtener resultados superiores.

Para crear una estrategia ETF, debes considerar cinco factores que evitarán ciertos riesgos y procurarán soluciones a corto y largo plazo:

  1. Costo por transacción.
  2. Periodo de tiempo.
  3. Los costos de negociación.
  4. Tipo de inversionista.
  5. Comparación entre riesgo y rendimiento.

Genera una estrategia y maximiza tus ganancias

En conclusión

Los ETF en Chile son una puerta posible a las inversiones específicas, tanto locales como extranjeras. 

Las buenas prácticas de esta herramienta pueden generar ganancias positivas y algunas de sus ventajas de este tipo de inversión son:

  • Diversidad de portafolio de inversión y reducción de riesgo.
  • Desmitificar la inversión.
  • Invertir en diferentes mercados de forma sencilla.
  • Los ETF son fáciles de operar.
  • En su resultado final, reduce los costos.

La inversión en ETF en Chile es una alternativa viable, ya que sus ventajas están en los fondos cotizados y rendimientos oportunos que se pueden obtener. 

Comienza a invertir hoy con ETF en Chile y replica el comportamiento del mercado, consiguiendo una rentabilidad sobre los activos según tu índice financiero y diversifica tu cartera para tener mayores posibilidades de compra y venta según tu estrategia.

 

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