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Divergencia
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Divergencia Alcista y Bajista: ¿Cómo Captar una Señal?

Si estás haciendo un análisis, existe una gran posibilidad de que te encuentres con el término divergencia. La divergencia es una de las condiciones del mercado, bastante bien conocida, que proporciona señales fiables sobre la dirección del mercado que se avecina. 

A los inversores les gusta la divergencia porque se puede utilizar tanto como una señal de confirmación, como una señal independiente. Sin embargo, como cualquier otro concepto técnico, tiene características que deben tenerse en cuenta antes de ponerlo en práctica. En nuestro tutorial, descubrirás todos los secretos para utilizar eficazmente la divergencia y desarrollar estrategias rentables.

¿Qué Es la Divergencia en el Trading? Definición

La divergencia es una de las condiciones de mercado más efectivas y comunes, que proporciona señales de trading confiables sobre la reversión del precio y el retroceso del mercado, según el tipo de divergencia. El concepto es simple y es por eso que los traders de todo el mundo lo adoran.

La divergencia es una condición del mercado en la que el precio y el indicador divergen, o bien, van en direcciones diferentes. La señal del próximo movimiento de precios surge de esta divergencia.

El indicador suele ser un oscilador colocado debajo del gráfico de precios, de modo que puedes ver fácilmente la divergencia sin aplicar herramientas adicionales.

La divergencia es una condición del mercado en la que el precio y el indicador van en direcciones diferentes. La señal del próximo movimiento de precios se lee a partir de esta divergencia.

Debes utilizar la divergencia para definir puntos de entrada/salida precisos. Solo proporciona la información necesaria sobre la dirección prevista del precio que se puede utilizar para abrir o cerrar la operación. 

Sin embargo, debido a que la divergencia proporciona señales sobre la dirección del precio, existen diferentes tipos de divergencia que debes conocer.

Tipos de Divergencias

Hay dos tipos principales de divergencia: bajista y alcista. Además, cada tipo tiene dos formas: regular y oculta. Profundicemos en cada uno de ellos para ver en qué se diferencian.

Cuando la divergencia es bajista, consideramos extremos del precio. En caso de una divergencia alcista, observamos los mínimos en el gráfico de precios.

Tipos de Divergencia

Divergencia Regular

Esta es la forma más fácil de divergencia porque puedes encontrarla en el gráfico sin ningún problema. Por lo tanto, comenzaremos con ella. La idea de una divergencia regular es predecir una tendencia de debilitamiento y una posible reversión de los precios.

La idea de una divergencia regular es predecir una posible reversión de precios.

Divergencia Alcista

Una divergencia alcista también se puede llamar convergencia. Es una situación de mercado en la que el precio forma mínimos más bajos. Al mismo tiempo, el indicador que elegiste tiene mínimos más altos. Es la primera señal de que los traders deberían apostar por el repunte alcista. Ya sabes que los indicadores se utilizan para predecir la dirección del precio, entonces, si el indicador se mueve al alza, significa que el precio también debería subir.

Divergencia Bajista

Una divergencia bajista ocurre cuando el precio forma máximos más altos, pero el indicador crea máximos más bajos. Por lo general, el precio baja después de la formación de la divergencia bajista. El movimiento a la baja ocurre cuando el indicador es más importante para definir la próxima dirección del precio. Si baja, es una señal de que el precio bajará. 

Puede parecer un desafío recordar todos estos máximos y mínimos, pero no te preocupes, te dejamos un resumen:

  • Si se trata de una divergencia bajista, consideramos los máximos del precio.
  • En caso de una divergencia alcista, observamos los mínimos en el gráfico de precios.

Divergencia Oculta

Esta es otra forma de divergencia alcista/bajista. El nombre de este tipo refleja el principal problema con el que se puede encontrar un trader: lo difícil que es definirla. La divergencia oculta es una herramienta que indica la corrección del mercado y la continuación del movimiento de precios anterior.

La divergencia oculta predice la corrección del mercado y la continuación del movimiento de precios anterior.

Divergencia Bajista Oculta

La divergencia bajista oculta es la condición del mercado en la que el precio forma máximos más bajos, pero el indicador crea máximos más altos. La falta de máximos más altos en el gráfico de precios es extraño, ya que los participantes alcistas ya no forman parte del juego.

Ya mencionamos que el indicador es la clave para la próxima dirección del mercado. Sin embargo, este no es el caso cuando hablamos de la divergencia oculta. Aunque el indicador forma máximos más altos y un trader puede considerarlo como una señal del movimiento alcista, el mercado tiene una tendencia opuesta y es probable que se produzca un retroceso. Esta señal se puede utilizar para abrir una posición en corto en niveles más altos.

Divergencia Alcista Oculta

La divergencia alcista oculta es una situación de mercado en la que el precio forma mínimos más altos, pero el indicador forma mínimos más bajos. Aunque el indicador se mueve hacia abajo, la falta de mínimos en el gráfico de precios indica la debilidad de los participantes bajistas. Esperamos que el precio retroceda. Es una gran oportunidad para abrir una posición en largo en niveles más bajos. 

Sabemos que no es fácil grabar todas estas señales en tu cabeza. Por lo tanto, te preparamos una tabla que te ayudará a comprender las diferencias. Utilízala para leer las señales de manera correcta.

Tipo

Precio

Indicador

Señal

Regular: un signo de reversión

Bajista

Máximo más alto

Máximo más bajo

Posible reversión a la baja

Alcista

Mínimo más bajo

Mínimo más alto

Posible reversión hacia arriba

Oculto: un signo de corrección y continuación

Bajista

Máximo más bajo

Máximo más alto

Es probable que se reanude una tendencia bajista

Alcista

Mínimo más alto

Mínimo más bajo

Es probable que se reanude una tendencia alcista

Los Mejores Indicadores Técnicos para Identificar Divergencias al Operar

Ya hemos hablado mucho sobre indicadores, pero no hemos mencionado qué indicadores se utilizan habitualmente para identificar divergencias. Por supuesto, no todas las herramientas técnicas proporcionarán señales de divergencia.

Vamos a enumerar los más comunes y confiables. Ten en cuenta que estos indicadores no solo dan señales de divergencia. Sin embargo, en este tutorial nos estamos enfocando en la divergencia y, por eso, profundizaremos únicamente en dichas señales. 

Los osciladores son los indicadores técnicos más confiables que se pueden utilizar para definir la divergencia. El MACD, el RSI, el Oscilador Estocástico y el CCI se encuentran entre ellos.

MACD

No importa si eres un novato, si eres un trader profesional, vale la pena que aprendas sobre el indicador MACD. Es una de las herramientas técnicas más sencillas que proporciona buenas señales.

El indicador MACD es un indicador rezagado, lo que significa que sus señales se producen con retraso. Aún así, es una ventaja cuando se habla de divergencia porque la señal que proporciona la divergencia será aún más fuerte.

La idea es similar: todo lo que necesitas hacer es esperar hasta que el indicador forme máximos/mínimos que serán diferentes de los máximos/mínimos del precio.

Siempre decimos que es vital utilizar otros indicadores o patrones técnicos para confirmar cualquier señal que recibas. Sin embargo, el indicador MACD se puede utilizar solo. Se puede usar una señal de cruce del indicador como confirmación si deseas ingresar a la operación en función de la señal de divergencia. Si ocurre el cruce, es una señal de que la divergencia funciona.

RSI

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) es un oscilador que se usa comúnmente para representar las condiciones del mercado de sobrecompra/sobreventa. Al mismo tiempo, forma máximos y mínimos y se puede aplicar al concepto de divergencia.

El indicador RSI está representado por una línea sólida que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Los máximos y mínimos de esta línea se utilizan para encontrar divergencia.

Observa el cuadro a continuación. Como puedes ver, existe una divergencia bajista entre el gráfico de precios y el oscilador RSI.

RSI y divergencia

Cualquiera de los tipos de divergencia se puede encontrar al aplicar el indicador RSI.

Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico es similar al indicador RSI y refleja las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa.

El oscilador consta de dos líneas que forman la parte superior y la inferior, y la divergencia se basa en ellas. Todo lo que necesitas hacer es verificar si el oscilador formó un máximo o mínimo que no se correlacione con el máximo/mínimo del precio.

Cuando uses RSI y el Oscilador Estocástico debes tener cuidado, ya que sus señales son más frecuentes, lo que genera muchas alertas falsas. Es por eso que siempre debes recordar las confirmaciones.

¿Cómo Identificar Divergencias?

El concepto de divergencia es simple. Todo lo que necesitas hacer es:

  1. Aplicar un indicador técnico que se coloca debajo del gráfico de precios. Hemos mencionado los indicadores más populares utilizados para identificar divergencias anteriormente.
  2. Dibuja la línea entre los máximos/mínimos recientes en el gráfico de precios y el indicador. Para eso, puedes usar una herramienta de línea de la plataforma de trading que uses.
  3. Define si el precio y el indicador se mueven en diferentes direcciones.
  4. Si es así, comprueba si la divergencia se basa en máximos o mínimos. Eso determinará la señal.
  5. Tanto la divergencia regular, como la oculta, necesitan confirmación. No sugerimos usar ninguna señal de mercado únicamente cuando otras herramientas de mercado no confirman lo mismo.

¿Cómo Usar la Divergencia en el Trading? La Mejor Estrategia

La divergencia es uno de los conceptos más fáciles que puedes aplicar mientras operas. Para aumentar el número de operaciones con divergencia, te dejamos algunas de las mejores estrategias de trading.

Estrategia 1: Ganar Dinero con la Divergencia

Como mencionamos anteriormente, la divergencia no proporciona puntos claros de entrada/salida. Debes buscar conformaciones mientras operas. Al mismo tiempo, la divergencia regular predice la reversión del precio. Por lo tanto, todavía se puede usar para cerrar la operación y obtener ganancias.

La divergencia no proporciona puntos claros de entrada/salida. Aún así, puedes usar la divergencia como algo extraño para cerrar la operación y obtener ganancias.

Imagina que tienes una posición en corto. El precio forma una divergencia alcista con cualquier indicador que mencionamos anteriormente.

La divergencia alcista es el primer signo de una posible reversión de precios. Sin embargo, siempre necesitas una confirmación adicional, sin importar si es un indicador MACD, si usas el RSI, o el Oscilador Estocástico.

Puedes utilizar patrones de velas, patrones gráficos de reversión o niveles de soporte como confirmación. Si los patrones pronostican una reversión del precio, se confirma la señal de divergencia. Si el precio ha alcanzado un nivel de soporte fuerte, también es una señal de la reversión del precio. Por lo tanto, manteniendo una posición en corto, debes cerrar tu operación.

El mismo concepto se aplica a la divergencia bajista. 

Estrategia 2: MACD y Divergencia

Consideremos un ejemplo real. En el gráfico diario del par EUR/USD, vemos una divergencia alcista.

Usaremos señales de histograma del MACD. Antes, dijimos que el indicador MACD solo podía confirmar la señal de divergencia. Entonces, como el precio y el indicador forman una divergencia alcista, hay una señal de que el precio aumentará pronto. Además, hay un cruce alcista, lo que significa que podemos abrir una posición en largo.

Como usamos la confirmación de un solo indicador, deberíamos preocuparnos por la orden de stop loss. El Stop Loss debe colocarse por debajo del último mínimo del precio.

Estrategia de Divergencia

La orden de Take Profit se puede colocar en diferentes niveles. Si consideramos el gráfico diario, podemos esperar que el precio suba durante días. Podemos cerrar la operación tan pronto como haya un cruce MACD bajista (1). Otra opción es colocar una orden de Take Profit en el nivel de resistencia anterior (2).

Consejos Clave Sobre la Divergencia

La divergencia es una herramienta fácil de aprovechar. Aquí te dejamos las características que siempre debes recordar para usarla correctamente:

  • La divergencia se puede encontrar en cualquier período de tiempo.
  • La divergencia se puede utilizar para cualquier activo.
  • Los indicadores que forman divergencia con un gráfico de precios suelen ser osciladores.
  • La divergencia proporciona señales tanto alcistas como bajistas.
  • Tanto la divergencia bajista regular como la oculta se forman con máximos. Por el contrario, cuando busques divergencias alcistas regulares y ocultas, considera los mínimos.
  • La divergencia regular indica una alta probabilidad de una reversión del mercado. La divergencia oculta se trata de la corrección y continuación del movimiento anterior.
  • La divergencia no se utiliza para definir un punto de entrada/salida perfecto, pero puede proporcionar la información necesaria sobre la dirección prevista del precio.

Conclusión: ¿Deberías Utilizar la Divergencia en el Trading?

En resumen, la divergencia es una condición del mercado cuando el precio y el indicador se mueven en diferentes direcciones. La señal del próximo movimiento del mercado se forma en función de la divergencia con respecto a la ubicación de máximos y mínimos. Los principales indicadores son el MACD, el RSI y el Oscilador Estocástico. 

En líneas generales, la divergencia es una herramienta sencilla que pueden utilizar tanto los principiantes como los traders profesionales. Sin embargo, las divergencias ocultas pueden ser un desafío para ti si nunca has trabajado con divergencias. 

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Preguntas Más Frecuentes

Ya hemos hablado mucho sobre la divergencia. Ahora, resumamos todo lo que hemos aprendido.

¿Qué Es la Divergencia Alcista?

La divergencia alcista es una condición del mercado en la que el precio forma mínimos más bajos. Al mismo tiempo, el indicador que elijas tiene mínimos más altos. Es la primera señal de que el precio puede subir pronto.

¿Qué Es la Divergencia Bajista?

La divergencia bajista ocurre cuando el precio forma máximos más altos, pero los indicadores crean máximos más bajos. Por lo general, el precio baja después de la formación de una divergencia bajista.

¿Cómo Se Puede Detectar una Divergencia Alcista?

Puedes localizar la divergencia alcista cuando veas que el precio forma mínimos más bajos en el gráfico, mientras que el indicador tiene mínimos más altos.

¿Qué Significa la Divergencia Alcista Oculta?

La divergencia alcista oculta es una situación de mercado cuando el precio tiene mínimos más altos y el indicador forma mínimos más bajos. Tal divergencia predice un posible retroceso de precios. Es una gran oportunidad para abrir una posición larga en niveles más bajos.

¿Cómo Identificar una Divergencia?

La divergencia es una de las herramientas técnicas más sencillas. Todo lo que necesitas hacer es aplicar un indicador (la lista de los más confiables está arriba) y verificar si el precio y el indicador se mueven en diferentes direcciones.

¿Cuáles Son los Mejores Indicadores para la Divergencia?

Según nuestro criterio, los más destacados son el MACD, el RSI y el Oscilador Estocástico. Aún así, puedes aplicar otros indicadores, pero asegúrate de hacerlo en una cuenta de demostración, no en una real. 

¿Cómo Identificar una Divergencia Alcista con el MACD?

El indicador MACD forma máximos y mínimos. Si los indicadores máximos/mínimos no coinciden con los máximos/mínimos iniciales, se trata de una divergencia.

¿Cómo Confirmar una Divergencia del RSI?

Para confirmar la divergencia del RSI, debes verificar si el precio tiene diferentes máximos/mínimos que el oscilador RSI. Además, cualquier señal necesita confirmación. Es mejor aplicar niveles de soporte/resistencia, otros indicadores técnicos que predicen la reversión del mercado, velas y patrones gráficos. 

¿Qué Causa una Divergencia?

La divergencia es causada por la diferencia en la dirección del precio y del indicador. Puede suceder cuando el indicador predice la dirección del mercado, que aún no es visible en el gráfico de precios. Una de las razones de la divergencia es un cambio en el sentimiento del mercado. 

¿Cómo Operar con Divergencias?

Para operar señales de divergencia, debes recordar los tipos de divergencia. Verifica si la divergencia es causada por máximos o mínimos y consulta la tabla que creamos para ti. Los indicadores clave son el RSI, el Oscilador Estocástico y el MACD.

¿Qué tan Confiable es la Divergencia?

La divergencia es una herramienta altamente confiable. La divergencia clásica es más fácil y eficaz, pero también es importante conocer las divergencias ocultas.

¿Cómo Detectar una Divergencia Bajista?

Durante la divergencia bajista, el precio forma máximos más altos, pero los indicadores crean máximos más bajos. Por lo general, el precio baja después de la formación de una divergencia bajista.

¿Qué Significa la Divergencia en el Trading?

La divergencia es una condición del mercado cuando el precio y el indicador van en direcciones diferentes. Ayuda a leer la señal del próximo movimiento de precios.

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