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Tesla (TSLA)RENTABILIDAD: 70%
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90 días desde que se abre la señal de trading.

Operar Tesla (TSLA)

Tesla abrió oficialmente una nueva fábrica en Alemania, a la que asistió Elon Musk. Esta gigafábrica producirá al menos 500.000 vehículos, lo que reforzará sustancialmente la posición de la compañía en Europa. Al mismo tiempo, el aumento de los precios del petróleo a escala mundial tiene un efecto positivo en las acciones de Tesla, ya que muchos compradores, al ver el elevado precio del combustible, están pensando en comprar un coche eléctrico. Y las nuevas tecnologías implementadas activamente por la compañía solo fortalecen su posición en el mercado global.

1. Nueva fábrica en Europa

El 22 de marzo, Tesla abrió oficialmente una planta industrial en Alemania. La nueva planta de Tesla, a la que han llamado "Gigafábrica", se encuentra en la ciudad de Grunheide, cerca de Berlín. Producirán automóviles para el mercado europeo, que hasta ahora estaba recibiendo automóviles de Estados Unidos y China. La gigafábrica producirá al menos 500.000 vehículos y creará unos 12.000 empleos. 
El día de la apertura, la fábrica entregó a los primeros 30 clientes sus modelos de Tesla de fabricación alemana, por lo que la planta no solo abrió oficialmente, sino que también lanzó sus líneas de producción.

Para la compañía, la producción europea tiene varios objetivos. En primer lugar, es la consolidación en el mercado europeo  como vendedor, como fabricante y como centro de servicio. En segundo lugar, la compañía reducirá significativamente los costes logísticos, ya que antes los coches se traían por mar. Y aunque el coste del proyecto fue de 5 mil millones de euros, se amortizará durante varios años. Para los inversores, la buena noticia es que ya han tenido lugar esos costes y, por lo tanto, la compañía aumentará el flujo de efectivo. En tercer lugar, la producción en Europa, sobre todo en Alemian, le da a Tesla la posibilidad de ganarse la lealtad de las autoridades europeas para expandirse en el mercado.

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2. Los altos precios del petróleo y la demanda de coches eléctricos

La demanda de vehículos eléctricos está respaldada por los altos precios del combustible diesel y de gasolina. Los precios récord del petróleo en los mercados internacionales están empujando los precios del combustible a nuevos niveles, lo que produce rechazo hacia los automóviles con motores de combustión interna en favor de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, la demanda se concentra cada vez más en los vehículos eléctricos, lo que mantiene los precios de Tesla.

Europa se dirige poco a poco hacia la energía limpia, y también quiere abandonar los productos energéticos rusos. Como resultado, se forma una tendencia interna a reducir las emisiones y el consumo de energía por un lado, y por otro, los altos precios del petróleo aceleran esta transición.

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Imagen: los precios del petróleo Brent alcanzaron su máximo desde principios de 2010. Fuente: Bloomberg

3. Nuevas tecnologías

El aumento del precio de Tesla podría verse impulsado por la implementación de planes para comenzar a producir baterías nuevas y de mayor capacidad por parte de Panasonic. Las nuevas baterías no solo podrán cargar mucha más energía, sino que también proporcionarán una mayor reserva de energía.

Japón ha instalado una línea piloto para producir celdas de energía 4680, que tienen cinco veces más capacidad que los modelos de la generación anterior y un tamaño más pequeño. La batería se diseñó originalmente para satisfacer las necesidades de los vehículos eléctricos de Tesla. El uso de las nuevas celdas de energía reducirá a la mitad los costes de las baterías y aumentará su producción cien veces para 2030, según dijo un portavoz de Panasonic. Por lo tanto, constatamos que acumular energía será más barato. 

Es importante entender que el principal comprador de baterías será Tesla, lo que le dará una ventaja sobre otros fabricantes de automóviles eléctricos.

4. Previsiones financieras de Tesla

Los analistas de inversión esperan un crecimiento sustancial en el rendimiento financiero de Tesla de los próximos trimestres. En concreto, se espera que las ganancias por acción (EPS) en el primer trimestre de 2022 sean un 144 % más que en el primer trimestre de 2021, con un crecimiento del 75 % en el segundo trimestre.

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Imagen: valores reales y predictivos de ganancias por acción de Tesla 2019-2024. Fuente: Bloomberg

Se espera que los ingresos de Tesla en el primer trimestre de 2022 crezcan un 71% en comparación con el primer trimestre del año 2021, y un 64 % en el segundo trimestre en comparación con el mismo momento del año pasado. Como resultado, los ingresos alcanzarán la cifra récord de 19,6 mil millones de dólares para el trimestre (segundo trimestre de 2022), lo que es proporcional al rendimiento anual de la compañía hace solo 3 años.

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Imagen: valores reales y predicción de ganancias por acción de Tesla 2019-2024. Fuente: Bloomberg

5. Recomendaciones de analistas de inversión

En la lista de los principales analistas de Bloomberg que respaldan las recomendaciones de Tesla, la mayoría recomienda comprar acciones de Tesla (11 analistas, incluido TOP4), 3 analistas recomiendan mantener y solo 2 analistas recomiendan vender.

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Imagen: Recomendaciones de los analistas sobre las acciones de Tesla con una alta calificación según Bloomberg. Fuente: Bloomberg

6. Split de acciones

A fines de marzo, surgió la noticia de que Tesla estaba pidiendo a los inversores que respaldaran la división de acciones. Se trata de una división de acciones, cuyo resultado aumentará el número de acciones y reevaluará el valor de una acción, sin cambiar la capitalización de la compañía. Por lo tanto, las acciones de Tesla estarán disponibles para una gama más amplia de inversores, especialmente los más pequeños. Históricamente, estas acciones conducen a un aumento en la demanda de acciones de pequeños inversores y, en consecuencia, a un aumento en su valor.

Ayuda: El split es dividir una acción en varias partes. De ahí resulta que el número de acciones en circulación aumenta, pero su valor total permanece sin cambios. Se hace un split cuando las accionesse vuelven excesivamente caras y dificulta la atracción de nuevos inversores.

7. Riesgos

El principal riesgo para la compañía y, en general, para todo el mercado de automóviles es el fracaso de las cadenas de suministro de chips y la posible desaceleración de la industria debido a la desaceleración de la economía europea y estatal.

Justificación técnica

El precio de las acciones de Tesla recuperó una tendencia alcista de dos años, después de una breve ruptura a fines de febrero de 2022. El precio sigue moviéndose hacia la zona de máximos históricos Interesa comprar cerca del soporte de 950 $ con un objetivo de 1235 $. Marca Stop Loss por debajo de la línea de tendencia y el soporte a largo plazo.

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Imagen. Tesla (TSLA) Fuente: Libertex

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Operar Tesla (TSLA)

Cualquier previsión es a título informativo y no garantiza el resultado.