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weekly digest

La retórica de la Fed se torna menos restrictiva [Weekly Digest]

Mar., 28/03/2023 - 07:11

20.03.23 - 24.03.22

Resultados de la semana pasada

COCOA +3.22%

HG +2.48%

NQ +1.34%

VIX -5.21%

HO -3.83%

USDCHF -1.21%

Los índices de EE. UU. volvieron a vivir un desempeño mixto. Por un lado, la Reserva Federal de EE. UU. incrementó su tasa de interés clave en apenas un 0,25 %, lo que el mercado percibió como una decisión más moderada. Los índices bursátiles respondieron al alza. Sin embargo, las preocupaciones de que podría desarrollarse una crisis bancaria de gran escala pesan sobre los índices clave de confianza de los inversionistas, lo que les impidió asumir un mayor impulso alcista.           

El alza de la tasa de interés de la Fed ayudó al dólar a experimentar un fortalecimiento moderado. La reacción, más bien discreta, se basó en el hecho de que la Fed subió menos la tasa de lo que el mercado había previsto. Adicionalmente, la inflación en Reino Unido superó los pronósticos, lo que impulsó a la libra. El euro también mostró una relativa estabilidad, dado que el BCE está listo para endurecer aún más su política monetaria.     

Los intentos del crudo Brent por alejarse de los precios bajos resultaron infructuosos. Hacia el final de la semana, su precio se acercó una vez más al punto de los USD 72.  Los problemas en el sector bancario, las subidas de tasas de la Fed y otros acontecimientos están generando preocupaciones de que pueda producirse una recesión y afectar la demanda del "oro negro".


Eventos clave de esta semana

Estados Unidos. Datos de reservas de crudo de la AIE
BRN

DATE
29.03

GMT
14:30

FORECAST
-

PREV.
1.117 mln

IMPORTANCE
Medium

Los precios del petróleo están en sus niveles más bajos desde diciembre de 2021. Uno de los factores clave de la caída de los precios es la preocupación de que se produzca una recesión mundial en medio de un aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales de todo el mundo. Lo que es más: las reservas de petróleo crudo de EE. UU. han subido en las últimas semanas, a pesar de que se acerca la temporada más intensa de viajes. Si el indicador vuelve a subir, sería otra mala noticia para el petróleo. En ese escenario, podría estar a prueba el nivel de soporte clave de USD 72,00 para el Brent (BRN) y apuntar hacia una mayor disminución hasta alrededor de USD 70,00.

Trade Brent

Estados Unidos. Número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
S&P 500

DATE
30.03

GMT
12:30

FORECAST
193 000

PREV.
191 000

IMPORTANCE
High

El mercado laboral sigue siendo una de las áreas clave que la Reserva Federal analiza, además de la inflación, cuando toma decisiones sobre las tasas de interés. Un aumento de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo indicaría un deterioro del empleo. La más reciente subida de las tasas de interés de la Fed fue menos agresiva de lo que se había anticipado, ya que parece que se está empezando a desarrollar una crisis bancaria en el país. Además, la inflación está disminuyendo gradualmente. Juntos, estos factores probablemente obligarán al regulador de EE. UU. a pausar sus acciones de endurecimiento de su política monetaria y comenzar a exhibir un discurso menos restrictivo. También podrían apoyar los índices bursátiles. En este escenario, no podemos descartar que el S&P 500 regrese a los alrededores de los 4.040 puntos.  

Trade S&P 500

Alemania. Tasa de desempleo
EURUSD

DATE
31.03

GMT
07:55

FORECAST
5.6%

PREV.
5.5%

IMPORTANCE
High

Después de que el índice BMI Compuesto estuviera a la baja durante un año, subió por encima del nivel de 50; lo que indica una recuperación en los sectores de manufactura y servicios. Aún así, algunas empresas están recortando operaciones debido a interrupciones en sus cadenas de suministro, lo que está provocando cambios bastante desagradables en el mercado laboral. Se espera un ligero aumento de la tasa de desempleo. Unos indicadores más débiles del mercado laboral pueden conducir a una disminución en la actividad de los consumidores: afectando negativamente a algunos indicadores económicos clave. Y si el informe cumple las expectativas, el euro puede estar bajo presión en el corto plazo. Si así fuera, el par EUR/USD podría caer hasta 1,0580.

Trade EURUSD

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