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Un par de empresarios analizan un gráfico de velas.
Un par de empresarios analizan un gráfico de velas.

Gráfico de Velas: entendiendo y aplicando patrones de inversión exitosos

Si has empezado a invertir en algún mercado financiero, seguro has visto un gráfico de velas en las plataformas de trading o en los informes de especialistas. Es muy probable que te cueste su interpretación, pero es una de las herramientas que más necesitarás si quieres invertir en activos. En este artículo, te enseñaremos cómo realizar su análisis técnico.

El gráfico de velas ayuda a los traders a evaluar las tendencias, conocer los patrones de precios y comparar el estado de los activos. Es fundamental utilizarlo con otros indicadores, como el Heikin Ashi, que te permite interpretar las señales y encontrar las tendencias. Cuando aprendas a leer todos los gráficos podrás evitar pérdidas, esquivar riesgos y aprovechar oportunidades.

¿Cómo leer un gráfico de velas?

A simple vista, cuando observes un gráfico de velas notarás columnas de color verde y rojas con una cola que tiene la forma de una línea negra. El gráfico de velas y la interpretación del mismo ayuda a identificar si los movimientos del activo han sido positivos, negativos o cuánto durará esa tendencia.

Igualmente, debes saber que el tiempo representado por una vela puede variar de acuerdo a la plataforma de trading.

Es importante tener en cuenta el tiempo que representa la vela. Si bien existen mercados con horarios, como la bolsa de valores; otros, operan las 24 horas, como las criptomonedas. En ese caso, debes cerciorarte de que las variaciones de precios estén representadas según la franja horaria seleccionada previamente.

Para leer el gráfico de velas existen diferentes formas o patrones que lo componen, como el spinning top. Este se caracteriza por aparecer dentro de los gráficos con un cuerpo corto y con mechas o líneas superiores e inferiores del mismo tamaño. Si un trader descubre este patrón, significa que el mercado se encuentra en un momento de indecisión, por lo que no se producirán cambios relevantes en el precio de los activos.

El gráfico de velas y la interpretación del mismo ayuda a identificar si los movimientos del activo han sido positivos, negativos o cuánto durará esa tendencia.

¿Cómo son los gráficos de vela?

Este tipo de gráficos muestran la información de los precios de apertura y de cierre de un activo, como también los precios más altos y los más bajos. Para visualizar esos datos, utilizan columnas, que unidas tienen la forma de un candelabro, y cada una de ellas representan la actividad del activo comprimido en un periodo de tiempo: un día, una hora, un mes u otro.

Las columnas pueden ser rojas, verdes, blancas o negras. Todas se encuentran sobre el eje X que representa la escala del tiempo, mientras que el eje Y es la escala de precios. 

Los rectángulos del gráfico reciben el nombre de cuerpo real y muestran el rango de diferencia entre el precio de apertura y cierre. Entonces, cuanto más largo sea el cuerpo mayor es la distancia entre el valor inicial y el final de un activo.

Los cuerpos a menudo tienen líneas que se ubican en la parte inferior o superior y son conocidas como sombra o mecha. Estas representan el precio más bajo o más alto que se negoció en el periodo de tiempo analizado. 

Los cuerpos cambian de color y se interpretan de la siguiente manera:

  • Cuerpo blanco o verde: es un mercado alcista donde el precio de cierre es superior al de inicio. Como son cotizaciones ascendentes, el valor inicial se encuentra en la parte inferior y el valor de cierre en la parte superior.
  • Cuerpo negro o rojo: significa que el mercado está atravesando una tendencia bajista, por lo que el precio de cierre es inferior al inicial. A diferencia del anterior, el precio de apertura se ubica arriba y el de cierre se dirige hacia abajo.

Un gráfico de velas en una pantalla.

Análisis técnico gráfico de velas: ¿qué mirar del gráfico?

Antes de invertir es importante realizar un análisis fundamental y técnico. En el caso del análisis técnico gráfico de velas, podrás ver la fluctuación de precios a lo largo de un periodo de tiempo. Los traders más experimentados suelen observar estos para programar sus acciones de compra o venta.

Las velas tienen varias partes y colores que pueden abrumarte a simple vista. Para que puedas analizarlo de forma tranquila te compartimos un cuadro comparativo de cuatro aspectos a tener en cuenta:

Aspecto del Gráfico de Velas

Significado

  • Mecha larga

Si aparece en la parte inferior del cuerpo de la vela, indica que los traders están comprando el activo cuando su precio cae, lo que puede resultar en un rápido aumento de valor. Si la mecha larga aparece en la parte superior, puede indicar que los traders están buscando obtener beneficios, lo que podría desencadenar una venta masiva en el corto plazo.

  • Mecha corta

Si el cuerpo de la vela es verde y la mecha es casi invisible, sugiere que el activo está en un mercado alcista. Si el cuerpo es rojo y la mecha es corta, indica que el activo está en un mercado bajista.

  • Cuerpo o vela larga

Un cuerpo largo en el gráfico de velas señala que la presión de compra o venta es intensa, lo que indica una alta actividad de trading y una variación constante de precios.

  • Cuerpo o vela corta

Un cuerpo corto en el gráfico de velas sugiere que el precio se mantiene consolidado dentro de los mismos rangos, lo que indica una falta de grandes cambios o sorpresas en el mercado.

Comprender a qué equivale una vela más extensa o más corta, como también qué quiere decir la sombra, ayuda al trader a entender mejor lo que ocurre dentro del mercado, a identificar fluctuaciones y a reconocer futuras oportunidades. Así, puede planificar sus estrategias de trading para operar en corto plazo o puede esperar para no tomar decisiones apresuradas.

Patrones del gráfico de velas

Dentro del gráfico los inversores pueden hallar hasta 42 patrones o indicadores de lo que sucede con ese activo. Los mismos se dividen en alcistas o bajistas, y son útiles para reconocer las relaciones de precios, las predicciones futuras y la psicología del mercado.

Patrones alcistas

Los patrones alcistas son diferentes formas que le demuestran al trader que el mercado va a fluctuar a una tendencia alcista. Es una gran noticia verlos, sobre todo luego de semanas a la baja. Los más conocidos son:

Martillo. Está compuesto por una vela pequeña que tiene una sombra inferior larga, mide prácticamente el doble que el cuerpo y es posible que sea hallado al final de una tendencia bajista. Es decir, después de un rectángulo rojo. Este patrón significa que durante la jornada existió una presión de venta y que al cierre esta misma provocó que el precio retrocediera.

Martillo invertido. Es similar al anterior con la diferencia de que la mecha superior es larga y la inferior es corta. Entonces, la presión se encuentra en la compra y luego continúa hacia la venta, porque no ha sido fuerte para que los precios bajen. Al observar este patrón, los traders saben que en poco tiempo los compradores tendrán un mayor control del mercado.

Doji libélula. Aparece cuando el precio de un activo cae hasta cierto punto, pero después vuelve a subir al valor de apertura. Este patrón se forma cuando los traders bajistas empujan el precio hacia abajo, pierden fuerza y los inversores alcistas toman el control para elevar el valor hasta el precio de apertura.

Estrella de la mañana. Cuando los traders encuentran este patrón se alegran, porque es una señal esperanzadora dentro de una tendencia bajista. Está compuesto por tres velas: la primera es de color rojo, la segunda tiene un cuerpo pequeño y la tercera es grande y de color verde. Así se forma una estrella que demuestra que la presión de venta del inicio empieza a bajar y se espera que el mercado cambie a una tendencia alcista.

Patrones bajistas

Por otro lado, existen diferentes formas que componen los patrones bajistas y que sirven de señal para que los inversores se preparen para un nuevo mercado.

Hombre colgado. Es igual que el patrón martillo, pero dentro del mercado bajista. Entonces, tiene un cuerpo pequeño, es rojo y su sombra es larga. Se ubica al final de una tendencia alcista. Al verlo, los inversores saben que hubo muchas ventas durante la jornada, pero los compradores no han logrado que el precio aumente. La existencia de tantas ventas demuestra que la tendencia alcista está perdiendo fuerza y que dentro de poco puede desaparecer.

Estrella fugaz. tiene un cuerpo pequeño de color rojo y una mecha larga en la parte superior. Se forma dentro de una tendencia alcista para indicarle al inversor que el mercado atravesará un cambio con un diminuto gap alcista en la apertura con un precio superior al valor de apertura. Se llama estrella fugaz, porque, si bien sube rápido, también cae velozmente al suelo.

Asimismo, existen los trompos, que tienen un cuerpo corto con sombras del mismo tamaño e indican al trader una indecisión dentro del mercado. Por lo que no cambiará demasiado el precio del activo. 

Un trader sostiene un celular con un gráfico de velas en la pantalla.

El gráfico de velas ayuda a los inversores a saber lo que están haciendo los otros compradores, a conocer cuándo cambiará la tendencia y a descubrir los mejores momentos de intercambio o los tiempos de espera. Es importante practicar su interpretación para tener inversiones más seguras y más provechosas. 

Preguntas frecuentes:

¿Qué es un gráfico de velas y cómo se utiliza en el análisis técnico para tomar decisiones de inversión informadas?

Un gráfico de velas es una representación visual de las fluctuaciones de precios de un activo financiero en un período de tiempo específico. Cada vela muestra cuatro puntos de datos importantes: el precio de apertura, el precio de cierre, el precio más alto y el precio más bajo durante ese período. 

Los gráficos de velas son esenciales para el análisis técnico, ya que ayudan a los traders a detectar tendencias de precios y patrones que pueden indicar futuros movimientos de precios.

¿Cómo se pueden leer e interpretar los patrones de los gráficos de velas y qué información clave proporcionan para los inversores?

Los patrones en un gráfico de velas se interpretan a partir de las formas y colores de las velas. Estos proporcionan información crucial sobre las tendencias de precios y el sentimiento del mercado, lo que puede ayudar a los inversores a predecir futuros movimientos de precios.

¿Cuáles son los patrones de velas más comunes y exitosos que los inversores deben conocer y cómo se pueden aplicar en el análisis técnico?

Algunos de los patrones de velas más comunes y exitosos incluyen: el Martillo, Martillo invertido, Doji libélula y Estrella de la mañana —que son indicadores de una posible tendencia alcista— u Hombre colgado y Estrella fugaz —que pueden indicar una tendencia bajista—. También está el Spinning Top, que sugiere indecisión en el mercado. 

Reconocer y entender estos patrones puede ayudar a los inversores a anticipar los posibles movimientos del mercado y ajustar su estrategia de inversión en consecuencia.

¿Cuáles son los principales desafíos y riesgos asociados con la interpretación de los gráficos de velas y cómo pueden ser mitigados?

La interpretación de los gráficos de velas puede ser compleja, especialmente para los inversores novatos. Puede ser difícil distinguir entre patrones significativos y ruido de mercado aleatorio. 

Además, aunque los patrones de velas proporcionan pistas sobre los posibles movimientos de precios, no garantizan resultados. Por lo tanto, los inversores pueden enfrentar el riesgo de tomar decisiones basadas en interpretaciones incorrectas. 

Para mitigar estos desafíos, es crucial obtener una formación adecuada y practicar la interpretación de los gráficos de velas. Además, los inversores deben utilizar los gráficos de velas como una de las muchas herramientas en su arsenal de análisis técnico y no confiar únicamente en ellos para tomar decisiones de inversión.

¿Qué herramientas y recursos están disponibles para ayudar a los inversores a entender y aplicar los patrones de velas en su estrategia de inversión?

Muchas plataformas de trading en línea ofrecen gráficos de velas interactivos, que permiten a los usuarios visualizar y analizar los patrones de precios en tiempo real. También existen tutoriales, cursos en línea y libros, que pueden proporcionar una formación detallada sobre cómo interpretar los gráficos de velas y aplicar sus hallazgos en la toma de decisiones de inversión. Además, hay software y aplicaciones especializadas que pueden ayudar a los inversores a detectar y analizar patrones de velas de manera más eficiente.

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