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技術分析:利用布林帶

Fri, 03/11/2022 - 07:32

技術分析是所有優秀日內交易者所必須掌握的技能。 但對中長線投資者來說,技術分析也是一個非常有用的工具。 繼上週的 RSI 和 MACD 震盪指標後,我們來繼續了解更多的技術分析工具。

本期文章中,我們將以上週了解過的趨勢振盪器指標為基礎,仔細研究一下可能是目前最有用且通用的波動指標——布林帶(Bollinger Band)。 可能有些人從未聽說過這種指標,別擔心:讀完本文後,您將對所有這些指標瞭如掌!

布林帶(Bollinger Bands)

布林帶由著名的技術交易員約翰·博林傑(John Bollinger )開發,該指標由兩條趨勢線組成,其與相應證券價格的簡單移動均線(SMA)的距離有兩個標準差(正 & 負)。 其目的是為投資者確定超買/超賣情況時提供更高的判斷概率。 布林帶是補充 RSI 或 MACD 分析的極佳工具。

其計算公式相當複雜,但所幸的是,Libertex 可以進行計算,並自動應用布林帶,還能使用額外的振盪器,表示上下布林帶之間的寬度和視差百分比。 以下為一年期蘋果公司(APPL)圖表疊加所有三重指標後的情況:

image-1

但該指標如何在交易中助我們一臂之力呢?

交易員之間的既定原則係:價格越接近上布林帶,市場狀態就越超買。 相反,如果價格向下布林帶移動,則意味著市場超賣。 除此之外,布林帶波幅擴大意味著波動性增加,而波幅收縮則意味著波動性降低。 這是因為標準差本身是衡量波動性的指標。

布林帶的主要引導信號是一種「擠壓(Squeeze)」現象。 這是指:波動區間越靠近,波動性降低,存在潛在開倉交易機會。 另一方面,波動區間的擴大則係波動性增加的信號,此外,這通常還是平倉或再評估獲利水平的信號(視 RSI 指標情況)。

再來看一下 AAPL 圖表的情況:

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看到綠色圓圈了嗎? 這表明波動區間突然收緊。 此後很快出現了大幅上行波動,表明擠壓處是做多的最佳入市點。

何時賣出呢?

這一點相對比較棘手,需要綜合各種指標進行研判,確定何時會出現下跌。 實際上,就連約翰·博林格本人也表示,他並不打算將布林帶作為獨立的先行指標,而是需要與其他技術分析工具結合使用,提供可靠且可操作的信號。 儘管如此,我們還是會嘗試為大家展示一下在其與我們上週介紹的 RSI 結合分析時的實用性。 有幸的是,Libertex 應用程式中內置的技術分析套件可以讓我們輕鬆將多個指標結合分析。

只需進入全屏模式,按照上週的提示,添加 RSI(點擊指標選卡,滑鼠懸停在「振盪器」上,然後選擇 RSI)。 然後重複相同的操作,添加下圖所示的布林帶:

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現在,如我們之前所提到的:波動區間的擴大是市場波動性增加的好跡象,可能會出現下跌。 問題是,與收縮相比,擴大持續的時間通常更長,也更難以明確定義。 也就是說,如果我們在出現第一個擴大跡象時平倉,可能會錯過大量上行行情,如下圖黃色圈所示:

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您注意到擴大(波動)週期有多長了嗎? 這是因為上行趨勢相關的價格上漲本身就代表了相較於隨後 20 日 SMA 相比的大幅波動,因此很難確定哪一個點的寬度說明了真正的超買。

但如果我們將 RSI(藍色圈為其峰值)納入我們的分析考量,可以發現,作為先行指標來說,其精確度要高得多。 透過將兩者進行結合(RSI 峰值與布林帶大幅擴大),我們可以更準確地預測未來的價格下跌。 因此,博林格本人也推薦將 RSI 和 MACD 等非相關工具與布林帶指標進行聯合分析。 

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希望您喜歡我們最新一期的技術分析交易系列。 布林帶指標與我們上週分析的關鍵趨勢振盪指標具有極強的互用性,您先將可以進一步完善您的技術分析技能,並能夠自行確定更準確的交易訊號。 如果在看完這兩期教程後,您對自己的能力有十足信心,您可以考慮在實時交易帳戶嘗試一下自己的策略。 若仍對風險心有餘悸,本週您還可以在您的模擬賬戶中嘗試您的策略。

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