การจัดการความเสี่ยง

พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยการทำความเข้าใจระดับความเสี่ยง ปริมาณการเทรด ขนาดโพซิชั่น ล็อต และผลกระทบของการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจมีต่อบัญชี

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและสนับสนุนการเทรดอย่างมีการควบคุมมากขึ้น

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนใช้เปรียบเทียบการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นกับกำไรที่คาดหวังสำหรับรูปแบบการเทรดหนึ่ง ๆ

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคำนวณโดยการเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างจุดเข้าเทรดกับจุดขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เทียบกับระยะห่างระหว่างจุดเข้าเทรดกับกำไรที่คาดหวัง

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนบ่งบอกว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการเทรดเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการขาดทุนและโอกาสของกำไรอย่างไร