การเทรดประเภทต่างๆ

29 พ.ย. 2018

การเทรดประเภทต่างๆ

โลกของการเทรดมีความหลากหลายในแง่ของโอกาส และมีสไตล์การเทรดแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ สิ่งสำคัญคือการเลือกสไตล์ที่เหมาะกับลักษณะและความชอบของคุณ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจิตวิทยาและนิสัยส่วนตัวของคุณอีกด้วย หากต้องการประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องลำดับสไตล์ให้สอดคล้องกับวิธีการคิดของคุณ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงสไตล์การเทรดที่คุณมีโอกาสจะได้พบ สิ่งที่แยกลักษณะของสไตล์คือจำนวนเวลาที่ใช้ในธุรกรรมเดียว เวลาของการเข้าตลาด และความถี่ของการเทรดในบางกรณี ไม่มีกฏตายตัวเกี่ยวกับกรอบเวลาที่นักเทรดควรใช้ในการเทรด อย่างไรก็ตาม ตารางด้านล่างจะนำเสนอเวลาเฉลี่ยที่นักเทรดใช้

การเลือกสไตล์การเทรดที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุดอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักเทรดมือใหม่ แต่สิ่งนี้มีความจำเป็นสำหรับความสำเร็จระยะยาวในฐานะนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ หากคุณใหม่ต่อเรื่องนี้ (หรือแม้ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์ก็ตาม) และรู้สึกว่ายังไม่เจอสไตล์ที่เหมาะกับคุณ สิ่งต่อไปนี้คือลักษณะนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่เหมาะกับสไตล์การเทรดแบบต่างๆ เลือกสไตล์ที่เหมาะกับลักษณะนิสัยของคุณ เพื่อโอกาสในการกลายเป็นนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้ ดังนั้นจงซื่อสัตย์ แม้ว่านิสัยบางส่วนของคุณจะไม่ตรงกับลักษณะที่อยู่ในรายการด้านล่าง

สไตล์การเทรดกรอบเวลาเวลาถือครอง
Intraday Tradingระยะสั้น1 วัน
Swing Tradingระยะสั้นวันหรือสัปดาห์
Scalpingระยะสั้นมากวินาทีหรือนาที
Position Tradingระยะยาวเดือนหรือปี
Trend Tradingระยะยาวเดือนหรือปี

Intraday Trading

วิธีการทั่วไปสำหรับนักเทรดรายย่อยในตลาดหุ้นอินเดีย ตำแหน่งจะได้รับการยกกำลังสองก่อนปิดทำการตลาด หลักของการเทรดระหว่างวัน (Intraday Trading) คือการทำธุรกรรมระหว่างกลางคืนมีความเสี่ยง นักเทรดจะบันทึกรายได้หรือสูญเสียอย่างรวดเร็วและทำธุรกรรมจำนวนมากทุกวัน เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องสนใจปัจจัยพื้นฐานหรือสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการกลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน การวัดเวลาของอินพุตและเอาต์พุต และปรับขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

ไม่ว่าการเทรดจะเป็นงานของคุณหรือไม่ การเทรดระหว่างวันจะเกี่ยวข้องกับเลเวอเรจเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยมองหาผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าในกลยุทธ์การเทรดแบบอื่น ถือว่าเป็นสไตล์การเทรดเชิงรุกมากที่สุด สไตล์การเทรดแบบจบในวันหรือเดย์เทรด (Day trade) กำลังเพิ่มขึ้นจากความผันผวนที่สูง เนื่องจากจำนวนของโอกาสที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้น นักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะเข้าใจถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงและผลตอบแทนในระยะสั้น หากสามารถรักษาความต่อเนื่องจะทำให้ได้รับผลตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส การเทรดแบบจบในวันเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถทุ่มเทเวลาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเป็นประจำ

Swing Trading

ข้อแตกต่างหลักระหว่างการเทรดระหว่างวัน (Intraday Trading) และการเทรดแบบสวิง (Swing Trading) คือกรอบเวลา นักเทรดแบบ Swing จะคาดเดาการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของราคาหุ้นข้ามคืน ซึ่งตำแหน่งจะอยู่ได้ตั้งแต่ 1 วัน จนถึงไม่กี่สัปดาห์ เลเวอเรจที่ใช้โดยนักเทรดแบบ Swing มักต่ำกว่าในการเทรดระหว่างวัน เนื่องจากความเสี่ยงของกลางคืน โบรกเกอร์ในอินเดียจะเรียกเก็บมาร์จิ้น SPAN+ วิธีนี้ทำให้นักเทรดสามารถต้านทานความเคลื่อนไหวของราคาได้ดีกว่าตอนกลางคืนและถือครองตำแหน่งได้นานขึ้น ดังนั้นจึงพยายามทำกำไรที่สูงต่อการเทรด นักเทรดเชิงเทคนิคและนักอ่านกราฟจะจัดอยู่ในประเภทนี้ หากคุณชอบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค นี่คือสไตล์ของคุณ
การเทรดแบบ Swing ยังเกี่ยวช้องกับการวิเคราะห์กระแสเงินจำนวนมากอีกด้วย หากนี่คือสิ่งที่คุณชอบก็ให้ใช้สไตล์นี้ต่อไป วิธีนี้จะมอบผลตอบแทนและความเคลื่อนไหวของราคาสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการความเสี่ยงจะมีความซับซ้อนขึ้น การเทรดสไตล์นี้ทำให้คุณมองข้ามการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันเล็กน้อยโดยไม่ต้องกังวล ทั้งนี้นักเทรดแบบ Swing ส่วนใหญ่จะทำการเทรดระหว่างวันด้วย ดังนั้นจึงเป็นสไตล์ที่สามารถผสมผสานกันได้ ใม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือการวาดเส้นและเน้นสไตล์การเทรดที่เฉพาะเจาะจง

Scalping

การเทรดแบบ Scalping คือสไตล์การเทรดที่รวดเร็ว นักเทรด Scalping จะทำการเทรดในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีและมักจะเป็นทิศทางตรงกันข้าม (นั่นคือการสร้างตัวเลือกระยะยาว 1 นาที และทำให้มันสั้นลง) การเทรดแบบ Scalping เหมาะสำหรับนักเทรดที่ตื่นตัวที่สามารถทำการตัดสินใจได้ทันทีและลงมือโดยไม่มีความลังเล คนที่ไม่มีความอดทนมักเป็นนักเทรด Scalping ที่ดีที่สุด เนื่องจากคาดหวังว่าการแลกเปลี่ยนจะทำกำไรได้ทันทีและจะตัดสินใจออกจากการเทรดอย่างรวดเร็วหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คิด

การเป็นนักเทรด Scalping ที่ประสบความสำเร็จต้องมีสมาธิและความมุ่งมั่น ดังนั้นจึงเป็นสไตล์การเทรดที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายหรือชอบฝันกลางวัน (หากคุณกำลังคิดถึงอย่างอื่นขณะที่อ่านเรื่องนี้ การเทรดแบบ Scalping ก็ไม่เหมาะกับคุณ)

Position Trading

การเทรดระยะกลาง (Position Trading) คือสไตล์การเทรดที่มีระยะเวลานานที่สุดจากรูปแบบทั้งหมด และมักเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ใช้เวลาหลายปี ดังนั้น Position Trading จึงเหมาะกับนักเทรดที่มีความอดทนมากกว่า

นี่คือรูปแบบสไตล์การเทรดที่ไม่สนใจความผันผวนในระยะสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเทรดแบบ Swing มุ่งเน้นอย่างเต็มที่ การเทรดแบบ Position Trading จะใช้เลเวอเรจน้อยกว่าการเทรดแบบสวิง เวลารอสำหรับการดำเนินการแต่ละครั้งจะสูงกว่า เนื่องจากนักเทรดเหล่านี้คาดหวังความเคลื่อนไหวทางโครงสร้างที่ใหญ่ในอนาคต

การปรับตัวกับตลาดไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักเทรดประเภทนี้ เพราะนักเทรดกลุ่มนี้สามารถเอาตัวรอดจากพายุและยินดีรอไม่กี่เดือนเพื่อผลตอบแทนจำนวนมาก วิธีนี้คือการผสมระหว่างลักษณะทางเทคนิคและพื้นฐาน เพื่อให้สามารถถือตำแหน่งได้เป็นเวลานาน นักเทรดต้องแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสินทรัพย์ที่พวกเขากำลังเดิมพัน โดยทั่วไป นักเทรดจะมองหาหุ้นที่เกี่ยวข้องเพื่อทำเงินเพิ่มมากกว่า 20% ในอนาคตอันใกล้ นักเทรด Position จะพึ่งพาการลงทุนในระยะยาว

Trend Trading

เป้าหมายของการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Trading) คือระบุหาแนวโน้มและเทรดเฉพาะทิศทางเดียวกับแนวโน้มที่คาดการณ์เท่านั้น แต่เดิมนักเทรดแนวโน้มจะร่วมมือกับผู้จัดการกองทุนระยะยาว แต่ในความเป็นจริง คุณสามารถกลายเป็นนักเทรดตามแนวโน้มได้ทุกช่วงเวลาที่คุณเลือกให้เป็นแนวโน้มของกรอบเวลาทั้งหมด

เลือกสไตล์การเทรด

เลือกสไตล์การเทรด

การเลือกสไตล์การเทรดต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้รู้ว่าสไตล์การเทรดนั้นเหมาะสำหรับคุณเมื่อไร และต้องมีความสอดคล้องกับสไตล์การเทรดที่ถูกต้อง แม้ว่าจะไม่ได้ผลดีที่สุดก็ตาม หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของนักเทรดมือใหม่คือการเปลี่ยนสไตล์การเทรดเมื่อพบกับปัญหาครั้งแรก การเปลี่ยนสไตล์การเทรดหรือกลยุทธ์การเทรดบ่อยครั้งจะนำไปสู่การสูญเสียอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับสไตล์การเทรดที่ใช้ จงเชื่อมั่น และคุณจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

หากคุณยังไม่ได้เลือกสไตล์การเทรดที่เหมาะสมหรือเลือกแล้วแต่ไม่แน่ใจ และต้องการมั่นใจว่าสไตล์การเทรดนั้นเหมาะสมกับคุณจริงๆ คุณสามารถทดสอบทักษะของคุณด้วยบัญชีทดลองที่ Libertex เปิดบัญชีทดลองและฝึกฝนสไตล์การเทรดที่เหมาะสมของคุณโดยไม่มีความเสี่ยง

ย้อนกลับ