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對投資者來說,美聯儲縮減購債規模意味著什麼?

Fri, 10/01/2021 - 17:55

後新冠疫情時代,市場繁盛非比尋常。 各類資產都創造了客觀財富,市場排除萬難,一週接一週不斷創下新高。 但如果沒有各國央行的刺激政策,這一切「繁榮盛世」都不可能出現,而美聯儲是全球流動性注入量最大的一家監管機構。 如今,經過深思熟慮和多次延遲,美聯儲不得不採取行動應對失控的通脹,和全球許多其他央行一樣,美聯儲也必須開始減少對經濟的支持,採取更加「鷹派」的立場。 但對從「鴿派」政策中受益良多的各種交易工具來說,這一新方向會帶來如何影響呢? 最嚴重的打擊是什麼?投資者又該如何保護自己的血汗錢呢?

股市重創

專家幾乎一致認為:貨幣緊縮對股市的影響最大。 眾多預測顯示,美國三大股指(標普 500 指數、納斯達克指數和道瓊斯指數)將較今年高點下挫 10-20%,一些人甚至認為跌幅還會更大。 目前,這並不是說您應該立即拋售所有股票,但可以將投資側重轉向強價值股和消費者週期性股票,如:可口可樂寶潔。 對股指做空或購買看跌期權也能直接從股市的預期跌勢中獲利,但這種策略風險較高。最好留給市場老手。 對大多數人來說,最好的作法是:減少估價過高行業的佔比(如:科技和綠色能源),同時配置大量現金,以便在價格觸底時買進。

現金是王道

在高通脹 & 低利率時代,您要說這句話過時了也無可厚非。 但一旦美聯儲開始縮減資產購買和 QE 政策,現金將成為更具吸引力的方案。 但並不是所有法定貨幣都適用於此——最有用的當數美元。 因為一旦美國加息,全球的大型投資者都將開始購買美國國債,從而使美元兌全球其他主要競爭貨幣的匯率走高。 我們還需要從整體上來看這個問題:如果減少了股票配置,則肯定需要把錢放在某個其他位置,那麼沒有什麼比法定貨幣更具有流動性。 但如果您不想要持有實物美元,可以選擇美元指數。 然而,正如上文所述,如果您想要利用股市觸底反彈的機會,那就必須擁有一定的現金儲備。 因此,在預定跌幅水平設置多頭掛單將是明智之舉。

黃金和加密貨幣

雖然黃金和加密貨幣是完全不同的金融兩極:黃金是最古老的避險資產,而加密貨幣是高投機性、高波動的新時代交易工具,但這兩者都被認為是法定貨幣的唯二可行替代品,因此,在熊市時期,投資者對其的興趣可能會增加。  作為傳統通脹對衝工具和波動性保護手段,可以肯定的是,任何股市下跌都會對黃金有利。 但加密貨幣的情況有所不同,其應對財政緊縮政策的表現仍難以預測。 在 2020 年的上一次危機中,其與股市的相關性似乎更大:先是大幅下跌,之後的幾週和幾個月裡又出現了爆炸式增長。 加密貨幣(尤其是比特幣)越來越多地被稱為是黃金的數字替代品,因此,我們可以看到,這次其與黃金的相關性更高,尤其是鑒於上次崩盤以來機構投資者的巨額資本流入。 無論何種情況,健康的分散式投資總不會錯,投資者應對這兩種交易工具都保持一定投入佔比。

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