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加密貨幣崩盤解釋:是不是潛在機遇?

Fri, 02/04/2022 - 08:28

我們面對的不再是修正,而是一次真正的加密貨幣崩盤——這一消息已得到了官方証實。 比特幣從去年 11 月的歷史高點下跌了 43% 左右,以太幣更糟糕:同期跌幅近 45%。 而加密貨幣市場的其他交易工具損失更是遠大於傳統代幣,最近高估值公司 Cardano 和 Solana 在幾周內價值大幅跳水了近 60%。

但造成這場災難的原因究竟是什麼?何時才能看到加密貨幣的復甦(是否會有這麼一天)? 我們現在看到的是絕佳的逢低買入機遇,還是大崩盤的冰山一角? 

隨同一鼓點起舞

無論山寨幣支持者如何鼓吹,比特幣還是在很大程度上引領了加密貨幣領域的趨勢。 加密貨幣「老大哥」價格飆升時,市場上的其他代幣也會跟著「直衝雲霄」。 而當比特幣崩盤時,其他代幣則會跌得更慘痛。 最近的圖表將這一點體現得淋漓盡致:

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一旦比特幣開始出現重大變動,其他加密貨幣也往往會跟進。 當然也有一些例外,如:Solana 和 Cardano 等突破性企劃,但對於大部分市場來說,比特幣的走勢仍是大趨勢。

甚至在 2017/2018 年比特幣泡沫初期時,也出現過類似軌跡(儘管其同類性較弱):
 

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「礦井」之底

將比特幣作為領先指標是個很不錯的選擇,但問題是:在價格回升之前,加密貨幣市場會跌到什麼程度? 目前的數據說明,我們正非常接近觸底水平。

現在,大家都知道有很多投資者想要觸底,但蒙受了損失。 雖然市場的不穩定性可能會一直持續到您無力償付,但對於比特幣這樣的有限品,其價值的可預測性要高得多。

若要確定比特幣的公允價值,我們先來看一下採礦市場。 大家還記得中國去年 6 月出台的加密貨幣挖礦禁令嗎? 禁令一出,計算難度應聲下降,導致價格在短期內暴跌,並在 7 月末觸底。 但之後又有了新的有趣轉機:隨著新參與者的加入,比特幣(及其他數字加密貨幣領域的代幣)開始迅速崛起,難度開始回升。

繼續持幣

時間快進到今天:挖礦難度處於歷史最高水平,而且沒有絲毫鬆動跡象。 西方國家正緊隨發展中國家的競爭對手,大量購買 ASIC 芯片,以實現產量最大化,主導挖礦市場。

「馬拉松數碼(Marathon Digital)」近期貸款了 1 億美元購買了一批最新的 S19 XP 機器,其容量可達驚人的 140 Th/s。 在所有這些投資之後,高難度和低價格造成的低盈利能力必然會給公司管理層造成壓力。 開採 1 枚比特幣的實際固有成本約為 3.4 萬美元(以目前電費計算),若價格跌至該水平以下,礦商一定會開始囤積比特幣,預期更高價格。

「鯨魚投資者」和長期持幣者(HODLer)的操作很可能將體現出這一情況,因為在如此低的水平出售毫無經濟意義。 最終,供需規律會體現出來:這樣大規模的囤積應該會助推比特幣價格上漲。

技術面正確

基本面背景可能會提示市場應該會出現什麼情況,但如果想要了解何時會出現哪怕最微小的提示,要關注一下圖表的情況。 有鑒於此,我們來看一下最近的價格圖表,看看可以從中找到些什麼「蛛絲馬跡」:

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我們目前處於強支撐位 35000 美元水平,更強的水平在此之下位於 30000 美元水平(即上文所述的 2021 年 7 月低點)。 更重要的是,每日 RSI 指標(20%)說明比特幣被嚴重超賣,因此,預計價格中期會上行回調。

儘管如此,仍有可能看到長時間的盤整,就像本月早些時候:當時金價從 48000 美元暴跌至 40000 美元。 當時,比特幣多次試圖跌破 100 日 MA 水平未果,最終成功跌破,並進一步跌至目前的價格水平。 但這次我們預期最終走勢將呈上行,而非進一步看空。

買家注意

綜上所述,價格要麼現已觸底,要麼已十分接近低點。 畢竟,價格真正能保持在實際成本,或低於成本多久? 所有歷史經驗和古老智慧都會告訴我們:看漲回升只是時間問題,當前是做多的絕佳入市點。 但決定投資只是整個「等式」的一部分,在哪裡買入、何時出手一樣,對您的最終收益都有同樣重要的作用。

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