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加密貨幣凜冬已致:為什麼加密貨幣 CFD 可能是目前最佳之選 

Fri, 02/11/2022 - 12:16

關於「加密貨幣新一輪寒冬」(比特幣和主要山寨幣長達數月的熊市)的警示文章隨處可見。 加密貨幣相關人士和媒體機構不斷重申「凜冬來了」的所有跡象都已出現。 如果一切屬實,那麼,何種交易策略可以幫助持幣人度過這場難熬卻持久的修正呢? 有沒有可靠的服務可以助力實施這種策略?

什麼是熊市?

熊市(或稱「嚴冬」、修正、蕭條期)是指大多數資產價格都呈下跌的市場情況。 一般都會伴隨消極的投資情緒(「恐懼」、「極度恐慌」等)以及恐慌性拋售。 對於股市和指數市場,分析師表示,價格從局部高點下跌 20% 即視為熊市的開始。 由於加密貨幣市場的波動性要大得多,因此只有跌幅達到 45-55% 後,才視作是熊市的開端。

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圖片來源 Optuma

傳統市場和加密貨幣市場都有長週期:每個市場都會經歷牛市和熊市階段。 以比特幣(BTC)市場為例,在達到 2013 年和 2017 年峰值後,都出現了熊市; 而標普 500 指數和道指此前在 2007-2009 年也遭遇過長期熊市。 2020 年 3 月也出現過類似跌勢,但看漲動態隨後成功推高了價格。

加密貨幣市場已進入熊市狀態了嗎?

雖然我們尚無法確定市場是否已經進入看跌階段,但關於目前趨勢存在一些樂觀和悲觀的看法。

看跌派:社交媒體上的負面情緒以及對非流動 NFT 的欣快

多數分析師確信,比特幣和主要山寨幣已陷入熊市。 Santiment 統計數據顯示,社交媒體用戶的情緒跌入自 2021 年 5 月中以來的最低谷。 因此,「群體智慧」認為市場正經歷看跌修正。 前 ARK 分析師、最熱門加密貨幣估值工具作者克里斯·伯尼斯克(Chris Burniske)也持這一觀點。 他認為,NFT 的意外走紅對比特幣不利,因為 NFT 帶走了「數字黃金」和其他主要山寨幣的流動性。 在伯尼斯克看來,目前整個形勢就像是導致了 2018 年的「加密貨幣寒冬」的「ICO 熱」。

看漲派:鏈上指標和 RSI 指標均健康積極

與此同時,許多鏈上分析工具都「尖叫」表示,太多大型持幣商在積極積累代幣。 根據 Coinmetrics 數據,比特幣持幣者又开始恢復积累代幣。 所以,拋售可能已經結束,價格可能會飆升。

coinmetrics

圖片來源 Coinmetrics

此外,比特幣的 RSI 指標跌至 2020 年加密貨幣「黑色星期五」以來從未出現的「極度超買」水平。

切換至更靈活的交易策略:交易心理 & 交易工具

交易領域已經前前後後經歷了數十個熊市,因此,有許多現成策略可能將助力您以最小損失克服看跌蕭條。

穩定幣

增加穩定幣在投資組合中的份額也是應對熊市的一個很不醋的解決方案。 購買穩定幣時,無需提現至 SEPA、貝寶或法定貨幣帳戶進行「套現」操作。 增加穩定幣持幣量,可以對有潛在前景資產「逢低買入」,或嘗試「美元成本平均法(DCA)」,這一般是每次熊市的首選策略。

多樣化:指數、股市、大宗商品

最後但同樣重要的是,熊市一般不會同時出現在所有類型的市場上。 因此,應該增加投資組合的多樣化。 比特幣愛好者可以嘗試加入 ETF 和現實股票,而「金甲蟲們」則可以在外匯市場試水。

加密貨幣 CFD:看跌市場的一種可行選擇

差價合約(CFD)是可以讓交易員在波動中抓住潛在利潤的合約形式,對其他交易員來說,可能意味著更高風險和潛在損失。 由於加密貨幣市場是最不穩定的市場,其差價合約可能會帶來比股票和大宗商品多得多的好處。但當然,鑒於潛在風險,它也可能會造成損失。

當您確認一些資產已經進入熊市時,轉而採用空頭佔主導的策略是明智之舉。 無論波動方向如何,交易員都可以透過開立「空頭」和「多頭」頭寸從中獲益。

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隨著 2020-2021 年加密貨幣大熱消退,市場蕭條勢頭加劇,股票和加密貨幣交易員都應根據新環境調整自己的交易策略。 多樣化、節約資源的收費模式以及優化的交易 UX/UI 是熊市期間的最佳交易之選。

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