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加密貨幣「大熊市」準備「冬眠」了

Fri, 06/10/2022 - 05:27

在短暫的停頓後,加密貨幣市場再次回到了聚光燈下。 僅僅在幾週前,大家還在談論泡沫破裂、財產損失,甚至還有漫漫「加密貨幣長夜」即將到來。 但我們都知道,在加密貨幣這個波動極大的行業,市場幾天就會發生巨大的變化。 比特幣 2021 年 11 月末,比特幣價格一度高達 68000 美元,而最終又在次年 5 月 28 日跌破了其關鍵局部支撐位,創下新低 29570 美元。 一些人認為價格已觸底,但還有一部分人覺得悲觀情緒仍佔上風,預計價格將會繼續下跌。 在隨後的一週中,比特幣成功創下逾 10% 的漲幅,市場出現了戲劇性反彈。 然後,問題仍然存在:最糟糕的時期已經過去了嗎?還是我們落入了「多頭陷阱」?

第一點:是「桶底」還是「冰山一角」?

顯然,沒有人有可以預測未來的水晶球,所以我們無法肯定地說,加密貨幣的下跌趨勢到底會不會實現 100% 逆轉。 最起碼,分析師們在這一問題上存在一些分歧,但大多數技術面和基本面分析確實表明,市場正處於熊市的後期。 首先,實際價格模型表明,我們目前的比特幣價格高於所有比特幣供應的平均成本($23600)僅 25%,這是一個特別強勁的支撐水平,也是很多人認為的「最糟方案」的底部水平。

此外,所有看漲情緒幾乎都完全從主流媒體上消失了,各大新聞媒體都在宣揚「貪婪」的交易員被加密貨幣「灼傷」。 而任何有經驗的投資者都會告訴您,來勢洶洶的消極情緒是熊市即將結束的好跡象,就像勢不可擋的樂觀情緒是崩盤即將到來的跡象一樣。 鑒於目前的恐懼氣氛和「血流成河」的市場,現在可能是長期持幣者們變得貪婪的理想時機。

第二點:跟著錢走

堅定看空加密貨幣的人提出的主要論點是:最近機構資金大量外流。 雖然機構資本外流最近確實達到了創紀錄的 1.33 億美元左右,但這很難作為其已經完全放棄數字貨幣的一個跡象。 他們沒有提到:自 2021 年 11 月以來,科技股的資金外流更嚴重。

那麼,我們是不是應該認為,金融機構將不再會購買納斯達克指數了? 當然不是這樣。 那為什麼輪到加密貨幣的時候,就要雙標對待,認為其已無望呢? 我們現在所看到的只是投資組合的自然再平衡模式,表現較差的資產類別暫時被擯棄,轉而選擇投資於前景更佳或更具防禦性的工具。 一旦基金經理開始認為價格已趨穩,資本很快就會開始重新湧入比特幣、以太幣等。 實際上,過去一週(5 月 30 日 - 6 月 6 日)加密貨幣市場已經有超過 1 億美元的淨流入,這說明,即使在最近算法穩定幣出現崩盤的情況下,交易員都對加密貨幣市場感到樂觀。

第三點:比特幣之外

所有注意力都集中在加密貨幣「老大哥」上,但人們很容易忽略的是:加密貨幣市場熙熙攘攘,有許多有趣的新幣種,每一種都有自己獨一無二的上漲因素。 加密貨幣市場隨比特幣步調的日子早已一去不復返。 可以了解一下Avalanche(AVAX)、Solana(SOL)和 Cardano(ADA)等項目。 去中心化金融(DeFi)和非同質化代幣(NFT )的快速擴張推動了對這類助推幣的需求,其複合增長率超過 30%,而且市場還遠未觸頂。 因此,出現比特幣在很長一段時間裡繼續橫盤交易,而上文提到的這些智能合約「以太坊殺手」將創下歷史新高的情況也並非不可能。

此外,還有一些遊戲和原宇宙相關的代幣,其於比特幣的總體相關性較低。 以 Axie Infinity 為例,其價格在 2021 年 7 - 8 月上漲了 2500%,而比特幣同期僅上漲了 25%。 隨著元宇宙在未來 12 個月中真正開始成形,對精明的投資者來說,一定會為類似的大漲機會。

「低買高賣」策略

判斷任何市場觸頂或觸底都是一項很艱鉅的任務,但要在加密貨幣這樣動盪出了名的不穩定市場上做這樣的判斷,基本上就是徒勞。 但作為投資者,我們能夠且必須做到的是,試著確定熊市或牛市何時能夠接近尾聲。 雖然比特幣和整個行業是否已擺脫最早局面還沒有定論,但有一點可以肯定的是:目前,有許多高質量數字代幣正以大力度折扣價出售。

歷史教會我們,下一個牛市週期中獲利最大的,往往是那些在之前熊市中「撿到便宜」的人。 一切就是那麼簡單。 因此,美元成本平均法非常重要,在跌勢中更是如此。 一段時間內實現前在收益最大化的智慧方法是在價格低於移動均線時買入。 話雖如此,但有時候說起來容易,做起來難。

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