Nasdaq: Índice Nasdaq 100

El Nasdaq es una bolsa de valores que también publica dos índices bursátiles ampliamente seguidos. Algunas de las compañías más grandes del mundo, incluyendo Apple, Microsoft y Amazon, figuran en el exchange.

Tanto el exchange como los índices Nasdaq están fuertemente ponderados por las compañías de tecnología y crecimiento, por lo que es de interés tanto para inversores como para traders. 

¿Qué es el exchange Nasdaq?

Si te preguntas qué es el Nasdaq, aquí tienes la respuesta: Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense con sede en Nueva York. Fue el primer exchange electrónico en el mundo y lideró el movimiento hacia el trading automatizado.

El exchange es propiedad de Nasdaq Inc, una compañía que cotiza en bolsa. Nasdaq Inc también posee y opera ocho bolsas europeas.

Aunque originalmente tenía licencia como mercado de valores, Nasdaq ahora es una bolsa de valores nacional con licencia.

Más de 3.000 empresas están listadas en el exchange Nasdaq. Estas compañías se dividen en tres niveles para acciones de pequeña, mediana y gran capitalización.

NASDAQ son las siglas de National Association of Securities Dealers Automated Quotations. 

Los Índices Nasdaq

Los dos índices Nasdaq ampliamente seguidos son el Nasdaq Composite y el Nasdaq 100.

Nasdaq Composite es un índice de todas las acciones ordinarias, ADR y otros tipos de acciones ordinarias que cotizan en el exchange Nasdaq.

El Nasdaq 100 es un subconjunto del Nasdaq Composite, que consiste en las 100 compañías no financieras más grandes en el índice Nasdaq Composite.

El Nasdaq 100 representa alrededor del 90% del valor del índice Nasdaq Composite.

Los ETFs, futuros y opciones en ambos índices se negocian ampliamente. Los productos que rastrean el Nasdaq 100 se encuentran entre los más comercializados en el mundo.

La Historia del Nasdaq 

El exchange Nasdaq se inició en 1971 por la NASD (National Association on Futures Dealers), ahora conocida como FINRA. Inicialmente se configuró como un sistema electrónico. Cuando el sistema de cotización electrónica comenzó a funcionar, fue relativamente fácil agregar un sistema de trading. Así nació el primer exchange electrónico del mundo.

En 1981, el 37% de las transacciones de acciones en los Estados Unidos se realizaban en el exchange NASDAQ, y en 1991 el porcentaje había crecido al 46%. El exchange realmente despegó a fines de la década de 1990 durante la burbuja "Dot Com". Fue el primer exchange para facilitar el trading en línea y se convirtió en el exchange preferido para que las compañías de tecnología cotizaran. 

Nasdaq Inc se convirtió en una empresa que cotizaba en bolsa en 2002 después de que FINRA vendió su participación en la empresa. La compañía ahora tiene un valor de mercado de $16 mil millones e ingresos anuales de $4.2 mil millones.

¿Cómo se calculan los índices Nasdaq?

Ambos índices Nasdaq están ponderados por capitalización de mercado. Eso significa que el peso de cada acción en el índice refleja su valor, en comparación con el valor de todas las compañías en el índice.

Los índices ponderados de capitalización de mercado se calculan sumando el valor de todas las empresas y luego calculando el porcentaje atribuible a cada empresa. El índice se basa en 100 cuando se lanza, y luego crece en línea con el crecimiento de las compañías que incluye.

Los índices Nasdaq se reequilibran anualmente, en diciembre. Cualquier compañía que ya no sea elegible será eliminada de los índices y reemplazada por compañías recientemente elegibles. La ponderación también se puede ajustar de acuerdo con nuevas emisiones de acciones o recompras.

¿Qué es el Nasdaq 100?

El índice Nasdaq Composite, que incluye a todas las compañías que cotizan en Nasdaq, se lanzó en 1971 cuando se inició el exchange. En 1985, se lanzó el índice Nasdaq 100, para reflejar los valores de las compañías no financieras más líquidas.

El Nasdaq 100 es uno de los tres principales índices de Estados Unidos. Los otros dos son el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500. El Dow contiene solo 30 acciones y tiene precios ponderados. El S&P 500 también es un índice ponderado de capitalización de mercado, pero incluye 500 acciones. Estos índices también incluyen compañías financieras como bancos y aseguradoras.

El índice comenzó con un valor de 100 en 1971 y alcanzó los 1,000 en 1995. En el pico de la burbuja Dot Com en marzo de 2000, alcanzó 5046. Luego cayó 3,938, o 78% en los siguientes 18 meses. Después de tocar fondo en 1.108, tardó otros 13 años en alcanzar su máximo anterior nuevamente. En julio de 2019 alcanzó un nuevo récord de 8.321.

Las siguientes 5 compañías representan el 45% del Nasdaq 100 y, por lo tanto, tienen la mayor influencia en la dirección del índice:

• Microsoft (MSFT)representa alrededor del 11% del índice y tiene un valor de mercado de aproximadamente $1 billón. Además del conocido software de la compañía, está construyendo un negocio en la nube en rápido crecimiento.
• Apple (APPL), que representa poco más del 11% del índice, vale poco más de $1 billón. Apple vende computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. También vende servicios de suscripción para vídeos, música, aplicaciones y otros servicios.
• Amazon (AMZN), con un valor de mercado de $850 mil millones, constituye el 9.5% del índice. Las ganancias de Amazon provienen de su mercado, su negocio en la nube (AWS) y su publicidad.
• Alphabet/Google (GOOG) representa el 8.5% del índice y tiene un valor de $820 mil millones. Google posee numerosas empresas, entre ellas YouTube, Gmail. Android y el motor de búsqueda de Google. La mayoría de los ingresos de Google provienen de la publicidad.
• Facebook (FB), con un valor de $500 mil millones es el 4.7% del índice. Además de la plataforma de Facebook, la compañía posee WhatsApp e Instagram. Obtiene su dinero de la publicidad en las diversas plataformas. 

Las 20 compañías más grandes representan poco menos del 70% del índice. Otros miembros destacados del índice incluyen Intel, Cisco, Pepsi, Comcast, Adobe, Starbucks y Netflix.

El Nasdaq 100 incluye las compañías no financieras más grandes que cotizan en el Nasdaq. El Nasdaq Financial 100 incluye compañías financieras como Etrade, T Rowe Price y Zillow. El Nasdaq 100 es ampliamente considerado un índice centrado en la tecnología, lo cual es, aunque esto no es por diseño. Hay varias compañías de otros sectores, como Pepsi, Costco, Starbucks y Walgreens.

Operando con el Nasdaq 100

Un índice es, simplemente, un cálculo basado en precios, por lo que no puedes negociar un índice. Sin embargo, puedes operar con ETFs, contratos de futuros y CFDs basados en un índice.

El mayor ETF (fondo negociado en bolsa) que rastrea el Nasdaq 100 es el fondo QQQ de Invesco PowerShare. Este fondo tiene $73 mil millones bajo administración y también figura en el exchange Nasdaq.

Si bien los ETFs son adecuados para los inversores que no requieren apalancamiento, los traders y la mayoría de los inversores recurren a CFDs y contratos de futuros para negociar el Nasdaq 100, porque son más líquidos y ofrecen otras ventajas.

¿Qué es el Trading de CFDs? 

Los Contratos por Diferencia, o CFDs, son instrumentos comerciales derivados. Son similares a los contratos de futuros, pero no se negocian en bolsas centralizadas como los futuros. En cambio, cada CFD es un contrato entre un bróker y un cliente.

Existen varias ventajas en el trading de CFDs. Se puede operar con ellos en cualquier instrumento negociable, incluyendo acciones, índices futuros, monedas, materias primas y criptomonedas.

Permiten a los traders operar con todos estos instrumentos de mercados de todo el mundo, en una plataforma de trading, como Libertex, y con una cuenta para realizar operaciones. Esta es una gran ventaja de las operaciones con CFDs, ya que reduce la cantidad de cuentas a las que necesitas realizarle un seguimiento. 

Los CFDs se negocian utilizando el margen, lo que significa que solo un porcentaje del valor de la operación debe depositarse para abrir una posición. Con los CFDs también se puede operar en corto. 

Trading de CFDs del Nasdaq

Los CFDs ofrecen varias ventajas tanto para traders como para inversores. Libertex ofrece CFDs sobre los futuros del Nasdaq 100, así como gráficos y precios en vivo. El mercado se puede rastrear en la plataforma Libertex, así como en la popular plataforma MetaTrader 4.

Los CFDs en Libertex del Nasdaq 100 ofrecen un apalancamiento de 100x y un valor mínimo para operar de solo 20 EUR.

Ventajas y desventajas de los CFDs del Nasdaq 100

Al igual que con todas las actividades e instrumentos de trading, existen ventajas y desventajas a tener en cuenta al operar con CFDs del Nasdaq 100.

Ventajas:

• El Nasdaq 100 es más volátil que otros índices, lo que crea más oportunidades para operar.
• Varias de las empresas de más rápido crecimiento en el mundo constituyen un gran porcentaje del índice. Incluyen Apple, Amazon, Google y Microsoft. Esto significa que el índice gana más valor que otros índices durante los mercados alcistas.
• Los CFDs en el Nasdaq permiten a los traders aumentar sus ganancias mediante el apalancamiento.
• Los CFDs también permiten a los traders abrir posiciones cortas y obtener ganancias durante las correcciones y los mercados bajistas.
• El trading de CFDs acomoda operaciones más pequeñas que el trading de futuros, que tiene un tamaño mínimo de operación muy alto.

Desventajas

• Debido a su volatilidad, el Nasdaq puede moverse mucho durante la noche y durante una sola sesión de negociación. Si bien esto puede ayudarte a aumentar tus ganancias, también se aplica a las pérdidas.
• El Nasdaq puede ser impredecible durante los períodos de volatilidad del mercado.

Horario de Negociación del Nasdaq

El horario oficial de negociación de Nasdaq es de 9.30 a.m. a 4 p.m. EST. Sin embargo, también hay una sesión previa a las negociaciones de 4 a.m. a 9:30 a.m. y una sesión posterior a la negociación de 4 p.m. a 8 p.m.

Conclusión

El exchange Nasdaq es el hogar de muchas de las compañías más exitosas del mundo. El Nasdaq 100 ofrece exposición a las 100 más grandes de estas compañías. El índice es un buen punto de referencia para los inversores de crecimiento a largo plazo. Los instrumentos de negociación, como los CFDs, basados en el índice ofrecen a los traders numerosas oportunidades para negociar este índice a medida que sube y baja.

Puedes operar con CFDs en el índice con Libertex. Si deseas comenzar, puedes abrir una cuenta de demostración sin riesgos hoy. Esto te permitirá acostumbrarte a la plataforma de trading y aprender más sobre el trading del Nasdaq 100, sin riesgo ni costo.

Libertex es un bróker y plataforma de trading que ofrece materias primas, índices, ETFs y criptomonedas de CFDs con apalancamiento de hasta 100 veces. La plataforma ofrece tutoriales de trading gratuitos y herramientas de trading de última generación.