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¿Qué es Forex? Todor Lo que debyes sabre si eres un principiante
¿Qué es Forex? Todor Lo que debyes sabre si eres un principiante

外匯是什麼,如何交易外匯?

外匯,英文Forex,簡寫FX,指的是使用某一種貨幣交換另一種貨幣。 這是全球最繁忙的金融市場,因為企業、政府和個人都在參與外匯交易。 當您前往其他國家並將本國貨幣兌換成當地貨幣時,您即參與了全球外匯市場。 這兩種貨幣之間的匯率將根據兩種貨幣的需求而上漲或下跌。

外匯市場是一個全球化的分散市場,世界上所有貨幣都在外匯市場進行交易。 這是迄今為止規模最大、流動性最強的市場,日均交易量超過5萬億美元。 外匯市場參與者既包括管理數十億美元的大型金融機構,也包括以幾百美元進入市場的零售交易商。

多虧了網路的發明,您現在可以像大型銀行和投資基金一樣交易外匯了。 您只需要一台可以上網的電腦,在外匯經紀商那裏開設一個交易帳戶,就可以開始交易外匯了。

外匯交易的目的很簡單:就像任何其他投機交易一樣,您需要買入一種貨幣,並以更高的價格賣出;或賣出一種貨幣,然後以更低的價格買入,從而透過差價獲利。

外匯交易是如何運作的

在外匯交易中,您就是將一種貨幣兌換成另一種。 這其中最重要的就是這兩種貨幣(即:貨幣組合)之間的匯率。

貨幣對

外匯交易中的貨幣總是成對出現。 當您用美元兌換歐元時,涉及兩種貨幣。 同樣的,在任何外匯交易中,您將一種貨幣換成另一種。 這就是外匯中使用貨幣組合的原因,匯率顯示了一種貨幣相對於另一種貨幣的價格。 例如,歐元美元的匯率顯示出您需要多少美元(USD)才能買入 1 歐元(EUR)。

在外匯交易中,每種貨幣都以一個符號表示。 歐元 - EUR,美元 - USD。 其他常用的符號包括:澳元 - AUD,英鎊 - BGP,瑞士法郎 - CHF,加元 - CAD,紐元 - NZD,日元 - JPY。

每一個貨幣組合,如 EUR/USD, AUD/USD,或USD/JPY,都有一個市場價格。 這個價格表示,您需要以多少單位的計價貨幣(即斜線右邊的貨幣)來獲得一個單位的基礎貨幣(即斜線左邊的貨幣)。 比方說,假設 EUR/USD 的匯率為1.4500,這說明您需要支付1.45美元來購買1歐元。

斜線左邊的貨幣漲跌永遠決定了該貨幣組合的價格方向。 拿 EUR/USD 的價格圖為例,隨著價格的上漲,意味著歐元價格相對於美元正在上漲。 相反,如果價格走勢下降,這意味著歐元兌美元匯率下跌。

以下是外匯交易的簡化示例。 我們假設,您決定以美元購買1000歐元。 EUR/USD 的當前價格是1.4500,因此,您花了1450美元。

隨後,您看到EUR/USD價格漲到1.5500,現在您想出售歐元,換回美元。 因此,您將手頭的1000歐元賣出,並獲得了1550美元。 您以1450美元開始交易,現在卻有了1550美元,恭喜,您賺取了100美元的盈利。 再假設,如果EUR/USD的價格跌至1.3500,您只能賣出歐元並換回1350美元,和您1450美元的起始投資相比,您損失了100美元。

這就是外匯交易中的盈利和虧損是如何產生的。

什麼是點差?

如果您查看交易平台上的報價,您會發現每個貨幣組合有兩種價格。 其中一個是賣出價,即賣方的出價,您可以以此價格買入一種貨幣;另一個是買入價,即買方的出價,您可以以此價格賣出一種貨幣。 這兩種價格之間的價差稱為點差。 賣出價總是要高於買入價。

點差

在購買貨幣組合時,平台將始終顯示您買入基礎貨幣(即斜線左邊的貨幣)的價格。 例如,如果 EUR/USD 的賣出價為 1.300,那麼您將以1.30美元換取 1 歐元的價格買入歐元。 如果您認為歐元相對於美元會上漲,即,您將能夠以超過 1.30 美元每歐元的價格賣出手頭的歐元,那麼您將買入 EUR/USD。 反過來,如果您賣出 EUR/USD,平台將按買入價進行操作。 比方說,EUR/USD 的買入價為 1.300,那麼您將以 1.30 美元每歐元的價格出售歐元。 當您賣出 EUR/USD 時,您預計歐元的價格將下跌,即,您將以比此前更便宜的價格買入歐元。

「點/pip」是什麼?

外匯貨幣組合報價中的小數第四位即為1個點(除包含日元的貨幣組合,日元貨幣組合中小數第二位即1點)。 如果EUR/USD 報價 從 1.3600 移動到 1.3650,我們說它移動了 50 個點;如果您在 1.3600 的價格買入一個貨幣組合,而在 1.3650 的價格賣出,我們說您的盈利為 50 個點。

上面這個例子中,您賺了 50 個點,那麼具體的盈利金額是多少呢?這取決於您買入的貨幣金額。 如果您買入了 1000 美元(又叫做1微型手),每個點價值 0.1 美元,您的收益即為 5 美元。 如果您買入了1迷您手,即 10000 美元,1個點價值 1 美元,收益即為 50 美元。 而如果是1個標準手,即 10 萬美元,那麼1個點的價值為 10 美元,您的收益即為 500 美元。 只要您的交易帳戶是按美元計的,以上計算方式就都有效。

單個點的價格即稱為點值(pip value)。 在以美元為計價貨幣的貨幣組合中(即美元在斜線的右邊),點值就等於上述例子中的值。 在美元作為基礎貨幣的貨幣組合中(即美元在斜線的左邊),點值可能略有不同。 例如,如果您想計算 USD/CHF 的點值,您需要將您的正常美元點值(見上文)除以 USD/CHF 的當前匯率。 舉例來說,1個微型手的點值 = $0.10 / 0.9435 = $0.1060,其中 0.9435 即為該貨幣組合的當前匯率,它可能隨時發生變動。 這同樣適用於日元的貨幣組合,例如 USD/JPY,但您需要將結果乘以 100 。

什麼是槓桿?

槓桿是一種工具,讓您能夠以較少的資金建立和管理更大的頭寸。 以這種方式,您可以透過最大限度地使用您的交易資金來增加您的收益率。 您只需要總頭寸價值的一小部分作為保證金即可開始交易。 契約的總價值和您為了開倉而存入的金額之差,就是您使用的槓桿比率。

如果您的外匯經紀商為您提供了20:1的槓桿,這意味著您可以建立的頭寸規模是您交易帳戶餘額的20倍。 因此,如果您想購買20000個單位的 EUR/USD,您只需要1000歐元即可開倉。 任何潛在的盈利或虧損也因此會增加20倍,您在開倉之前必須謹慎考慮,控制風險。

什麼是CFD差價契約?

差價合約

CFD,又稱差價契約,CFD交易是金融市場上投機交易的一種形式,您不需要買入或賣出任何標的資產。 按這裏,瞭解更多CFD差價契約。

做多和做空分別指什麼?

建立多頭頭寸,即您買入一種資產並預計它會上漲。 之所以叫做「多頭頭寸」,是因為行情上漲需要花費的時間通常比下跌更久。 因此本質上來說,英文的 Go Long 就是買入的意思。

建立空頭頭寸,即您賣出一種資產並預計它會下跌。 一般而言,行情下跌要比上漲迅速得多,因此 Go Short 就是做空的意思。 而 Go Long 是做多的意思。

總結 - 如何開始交易

理解了上文中的概念後,現在您再看到貨幣組合價格上漲或下跌,就能瞭解其中正在發生些什麼了。 這也將幫助您在價格運動中發現交易機會。

希望這篇文章對您有幫助。 請不要猶豫,在評論區分享您的問題或想法。

如需開始交易,請開設免費模擬帳戶並登入。 然後選擇一個貨幣組合,例如 EUR/USD,設定您的投資金額,如果您預計價格將上漲,則買入。 自此,您將成為全球數百萬人參與的外匯市場交易員者中的一員。 EUR/USD 若上漲,您將獲利;反之,您將虧損。

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