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Dólar em foco antes da reunião crucial do FED

Quarta-feira, 2021-11-03 06:51

A moeda de reserva mundial, o dólar americano, tem experimentado uma procura constante nas últimas semanas, à medida que a incerteza aumenta entre os casos crescentes de coronavírus e a inflação desenfreada. A também crescente pressão sobre os preços conduziu a apelos mais fortes ao Banco Central para que endureça a sua política monetária, com a Reserva Federal dos EUA sugerindo esta possibilidade várias vezes ao longo dos últimos meses. Embora a moeda americana tenha sido negociada um pouco subjugada após a venda de títulos do Tesouro de menor duração, o consenso é de que o Fed anunciará o muito aguardado início do seu estímulo na próxima reunião do regulador na quarta-feira. Uma mudança tão firme no sentido de uma postura mais radical provavelmente irá aumentar o dólar, provocando um aumento da demanda por obrigações do Tesouro dos EUA que deveriam ajudar a moeda nacional a se fortalecer contra outras grandes moedas.

Más notícias para o par EUR/USD

O par EUR/USD tem registado uma tendência de baixa prolongada há algum tempo e parece ter passado para uma fase de consolidação por volta de 1,1600 esta semana. No entanto, é provável que uma combinação dos males da inflação e da restritividade aos estímulos do Fed conduza o euro a novas baixas locais nas próximas semanas. Na verdade, a chefe de Pesquisa de Análise Técnica FICC do Commerzbank, Karen Jones, espera que o par desafie a recente baixa de 1,1522 para começar, e depois chegar até 1,366.

Não esqueçamos que a Europa e sua moeda única têm os seus próprios problemas neste momento. Primeiro, há a crise energética que tem visto os preços do gás natural (e, por extensão, da eletricidade) aumentarem várias vezes no espaço de alguns meses. Então, temos a onda nascente de COVID que ameaça colocar vários países europeus de volta ao lockdown. Olhando para os técnicos, o EUR/USD acaba de falhar um pouco antes da média móvel de 55 dias em 1,1694 e da tendência de recessão de cinco meses de 1,1696. Isto sugere que se deve a um declínio, especialmente tendo em conta os aspectos fundamentais que já abordamos.

À luz desta e de outras preocupações cíclicas, o par EUR/USD parece neste momento ser uma escolha sólida. No entanto, para proteger contra a intensificação da volatilidade, pode também ser sensato considerar uma pequena atribuição de ouro.

Oportunidades perdidas pela Libra esterlina

As coisas não são tão negativas para a libra esterlina britânica, apesar da nação encarar problemas semelhantes em torno dos preços da energia e da inflação. Alguns fatores de apoio incluem o sentimento positivo sobre o futuro do Reino Unido pós-Brexit e a taxa extremamente elevada de vacinação da população, fazendo com que um novo lockdown seja improvável.

No entanto, o GBP/USD já falhou em capitalizar a atmosfera de uma suave tendência de baixa em torno do dólar, continuando a escorregar mais abaixo à medida que os investidores preparam-se para reuniões políticas cruciais do Bank of England (BoE) e da Reserva Federal. Se uma alta das taxas for finalmente anunciada pelo regulador dos EUA, isso exercerá uma pressão ainda maior sobre o par GBP/USD. É provável que esse efeito seja ampliado pela incerteza contínua sobre o Protocolo da Irlanda do Norte, que torna a libra esterlina inerentemente menos atrativa para os investidores.

De acordo com os Estrategistas FX do UOB Group, o GBP/USD poderia estar caminhando para o seu apoio local de 1,3625 nas próximas semanas, à medida que os capitais saem de ativos de risco para refúgios seguros, como o dólar americano e os metais preciosos. Muito dependerá da extensão da restritividade do banco central em ambos os lados da libra, mas é de se esperar que a tendência de baixa continue, então reduzir a quantidade de GBP/USD ou simplesmente comprar o Índice de Dólar Americano pode ser um passo inteligente. Talvez considerar esperar até quarta-feira, ou pelo menos ter um Stop-Loss apertado.

Não há muito para separar USD / JPY

A situação interna no Japão é relativamente estável em comparação ao ocidente. O Partido Liberal Democrático do Primeiro-Ministro Japonês Kishida manteve facilmente a sua maioria no parlamento, e o país não tem qualquer crise de abastecimento energético. No curto prazo, o iene desceu do seu valor máximo de 8 dias de 114,44, mas isto deve-se em grande parte a uma redução do Tesouro dos EUA que se antecipa a esta decisão crítica do Fed.

É fácil se esquecer que a moeda americana não está realmente indo bem no geral; só que os seus concorrentes na Europa e em qualquer outra parte do mundo estão muito piores. O iene japonês é um caso interessante, já que — ao contrário das outras grandes moedas — é também considerado uma moeda defensiva. Isto significa que qualquer reforço do dólar americano, em resposta a uma política mais radical do Fed também se refletirá no iene. Sendo assim, quaisquer ganhos para o dólar serão efetivamente anulados ou, pelo menos, diminuídos.

Estimativas para o par parecem corroborar essa teoria, já que nenhum balanço significativo é esperado a longo prazo. A Trading Economics acredita no USD/JPY sendo negociado a 114,48 até ao final deste trimestre, aumentando para 115,89 em 12 meses. Como vimos, fatores como a restritividade do banco central e a incerteza global significam que o iene e o dólar estão bastante correlacionados neste momento. Embora seja pouco provável um crescimento do iene que o Índice de Dólares dos EUA não consiga igualar, é sempre sensato diversificar para mitigar qualquer potencial fator negativo específico dos EUA. Pode ser uma boa escolha manter metade do seu dinheiro em ienes apenas para estar no lado seguro.

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