O que é Day Trading?

O que é Day Trading?


20 ago 2019

Day Trading é uma forma emocionante de ganhar dinheiro e de se tornar financeiramente independente. Você pode utilizar o day trading em quase qualquer mercado, embora o Forex, de valores, de índices futuros e criptomoedas são os mais comuns. 

O day trading está ficando mais popular, já que a Internet faz com que mais pessoas tenham acesso ao mercado e os avanços na tecnologia colocaram plataformas e ferramentas avançadas de negociação nas mãos de varejistas. 

Antes destes avanços, só quem tinha capacidade de negociar de forma ativa a curto prazo eram pessoas que trabalhassem em grandes firmas de negociação e nos pregões. No entanto, o day trading agora pode ser utilizado por qualquer pessoa com uma conexão com internet, um computador razoavelmente bom e menos do que US$500.

Neste guia de day trading, veremos o que é o day trading, o que ele implica, seus prós e contras, e algumas das melhores estratégias de day trading.

Definição de Day Trading

Day Trading é a compra e venda de títulos em posições que são, quase sempre, abertas e fechadas no mesmo dia. Todos ps mercados líquidos pode utilizar o day trade, incluindo o de valores, de índices futuros e outros derivados.

Como realizar o day trade

As pessoas que realizam o day trading, chamadas de day traders, utilizam gráficos e sua intuição para gerar ideias de negociação em vez de dados fundamentais. Alguns day traders especializam-se na negociação de uma lista regular de instrumentos muito líquidos, como o índice futuros ou pares de CFDs e Forex. Outros operam ações, onde procuram diariamente pelas ações mais ativas e voláteis.

Existem várias abordagens para o day trading, mas todos os negociantes bem sucedidos seguem um processo disciplinado para encontrar e executar negociações diariamente. Isto inclui a realização de pesquisas antes da abertura do mercado e após seu fechamento, a construção de um lista de observação e o desenvolvimento de novas estratégias. 

Uma estratégia de negociação deve incluir alguns, se não todos, dos seguintes elementos:

  • Filtros: É importante que só se negocie uma estratégia específica quando as condições de mercado corretas ocorrerem. Um filtro é um conjunto de regras que podem estar relacionadas ao volume, volatilidade, horário do dia e a posição de certos indicadores que dizem a você qual o momento de procurar por configurações.
  • Uma configuração é um segundo conjunto de regras e condições que deve ocorrer antes de uma negociação ser introduzida. Quando todas estas condições ocorrem, você procurará por um desencadeador. 
  • O desencadeador define o momento exato que você entrará em uma negociação. Este é o último evento que precisa ocorrer para confirmar uma negociação. Em vários casos, um desencadeador envolverá o preço ou um indicador que cruza um nível específico e fecha acima ou abaixo desse nível.
  • tamanho da posição:Para cada estratégia, deve haver uma forma específica para calcular o tamanho da negociação que você entrará. 
  • Um stop loss inicial é um nível de preço no qual você fechará uma negociação que está perdendo para evitar mais perdas. Quando você tem conhecimento do tamanho de sua posição e o nível de stop loss antes de entrar em uma negociação, você saberá seu risco máximo para ela.
  • Um preço alvo é o nível no qual você fechará completamente ou parcialmente uma negociação. Comumente, este será o nível de preço com a maior probabilidade de ser alcançado e que gerará lucros.
  • Um plano de gerenciamento de negociação inclui técnicas como trailing stops, dimensionamento e o momento no qual você fechará uma posição aberta antes do mercado fechar.

Os day traders também devem monitorar de forma consistente seu desempenho para que possam desenvolver seus pontos fortes e trabalhar seus pontos fracos.

Características de um day trader

O day trading requer efetivamente certas características de personalidade. Ele precisa ser tratado como um negócio sério em vez de um hobby. Ser um day trader é ser algo entre um empresário e um atleta profissional.

  • Disciplina é, possivelmente, a característica mais importante e aplica-se a vários aspectos da rotina de um negociante. Primeiramente, você precisará de disciplina para realizar os preparos necessário antes do mercado abrir e depois do mercado fechar. Você também precisará de disciplina para viver uma vida saudável e se exercitar e dormir o suficiente. Os day traders precisam estar diariamente em seu melhor estado e isto requer o estilo de vida adequado.
    Disciplina também é algo necessário para manter o plano de negociação, cortar negociações que estejam perdendo quando um stop loss é violado e manter-se em negociações que estejam ganhando quando é isto que a estratégia exige. Você também precisará de disciplina para evitar negociações por impulso ou correr riscos excessivos.

  • A capacidade de se concentrar por longos períodos também é uma característica exigida para o day trader. Os day traders precisam observar gráficos e listas pela maior parte do dia, o que não é algo que todo mundo consegue fazer. O day trading é adequado para aquelas pessoas que podem se concentrar e pensar com os pés no chão. Se você não consegue se concentrar por todo o dia, existem outros tipos de negociação como o swing trading, position trading e trend following que podem ser mais adequada para você.

  • Paciência é necessária para que se espere por oportunidades de negociações rentáveis, ao invés de correr atrás de cada ação que pareça estar se movendo. Diferente da maioria das carreiras, com negociação, mais trabalho não necessariamente leva a mais lucros. Às vezes, o trabalho duro é a espera e isso requer paciência.

  • A Curiosidade é frequentemente ignorada, mas é essencial se você quiser encontrar e manter uma vantagem comercial. Os negociantes que tiveram êxito a longo prazo são aqueles que encontram novos padrões antes dos outros negociantes. Isto requer um interesse genuíno no mercado e na psicologia de negociação. Você precisará desenvolver um hábito de aprendizado contínuo, para continuar aprendendo novas estratégias.

  • Garra, coragem e força mental também são requisitos. Como um day trader, você passará por períodos onde nada parece funcionar. É aí que você será testado de verdade. Como um negociante, seu L&P provavelmente passará por períodos de vitória e períodos de perdas. Durante estes períodos de vitória, você precisaria capitalizar sobre as oportunidades para maximizar seus lucros. E durante os períodos de perdas você terá que manter o foco e limitar suas perdas. 

Mais importante, você precisará continuar quando tudo parecer estar dando errado. Negociantes inexperientes comumente desistem exatamente no momento errado, pouco antes de sua estratégia voltar a funcionar.

Além destas características de personalidade, os day traders também devem ter capital o suficiente para negociar e se livrar de distrações durante as horas de negociação. Saber mexer com tecnologia ajuda, já que você precisará instalar software e realizar manutenção de hardware regularmente.

Vantagens e desvantagens da Day Trading

Embora o day trading possua várias vantagens, ele também possui desvantagens. É importante saber todos os prós e os contras antes de se comprometer em ser um day trader.

Vantagens do Day Trading:

  • Independência financeira: O Day Trading é uma das poucas carreiras pode você pode se tornar financeiramente independente sem a necessidade de um chafe, empregados ou clientes. Isto torna está uma oportunidade única.
  • Curva de aprendizagem rápida: Prazos mais curtos oferecem mais oportunidades para negociação – e aprendizado. Como day trader, você executará muito mais negociações do que qualquer outro tipo de negociante, o que significa que você aprenderá e se tornará competente mais rapidamente.
  • Sem gaps noturnos: Os day traders abrem e fecham posições no mesmo dia. Isto significa que eles não carregam a mesma quantidade de riscos que os outros tipos de negociantes, que ao abrir o mercado, são expostos a um nível diferente do nível do dia anterior.
  • Os day traders pode desfrutar de uma curva de L&P mais suave: Porque os day traders realizam várias negociações por dia, um período de perda não deve durar mais do que um dia ou dois. Para outros tipos de negociação, um período de perda deve durar por alguns meses ou anos.
  • Oportunidade de aumentar os ganhos de forma mais rápida: A negociação comumente permitem que os day traders aumentem seus lucros rapidamente. Cada ganho aumenta a quantidade de capital disponível para a próxima negociação.

Desvantagens do Day Trading:

  • Concentração em tempo integral: A maioria das carreiras permitem que você saia para almoçar fora ou para passear de vez em quando durante o dia. Como um day trader, você não poderá fazer isso e precisaria permanecer em sua mesa durante a maior parte do dia de negociação.
  • Precisa ter capital: Isto aplica-se a todos os tipos de negociantes, mas na verdade você precisa ter o capital adequado para conseguir viver como negociante e você precisa conseguir arriscar este capital.
  • Não pode participar de tendências inteiras: Por você estar fechando suas negociações antes do fim do dia, você não pode segurar uma posição por toda a duração de uma tendência. Você também terá que encontrar negociações que possuam uma alta probabilidade de se desdobrar antes do fechamento, o que pode limitar as oportunidades.

Competir com negociantes e algoritmos de alta frequência: De tempo em tempo, você vai se encontrar tendo que negociar contras HFTds e robôs, o que pode ser frustrante.

Estratégias de day trading:

Aqui estão 4 estratégias de day trading populares, junto com os prós e os contras de cada abordagem. 

Negociação de Momentum

As estratégias de negociação de Momentum capitalizam sobre mudanças significativas na oferta e procura que pode ocorrer muito rapidamente. As negociações de Momentum são tipicamente baseadas em correções menores dentro de uma tendência ou em um rompimento de um nível de suporte ou de resistência.

Estas negociações funcionam melhor para pares de índices muito líquidos ou Forex, ou ações que são negociadas a um volume que são maiores do que o normal. Ações são mais adequadas para os negociantes de momentum quando estiverem "em jogo", devido a novos eventos ou rumores.

A negociação de intraday momentum pode ser executada usando gráficos de 1, 5 ou 15 minutos. É importante sempre se certificar de que o volume suporta a direção na qual você está negociando. As negociações de Momentum funcionam melhor cedo ou tarde em uma sessão de negociação – é melhor evitar evitar o meio da sessão de negociação.

Prós:

  • Negociar na direção de uma tendência é mais fácil do que negociar contra a tendência.
  • Geralmente há uma ou duas ações que são bem adequadas às negociações de momentum.

Contras:

  • Você precisará reagir rapidamente para conseguir uma negociação de momentum.
  • As negociações de momentum podem mudar rapidamente se vários negociantes entrarem na mesma negociação.

Exemplo de negociação de Momentum:

Neste exemplo, o preços das ações do Facebook quebrou o nível de resistência do dia anterior logo depois da abertura. Bons volumes aumentaram a probabilidade da continuidade da tendência e o preço tendeu de forma mais alta por todo o dia.

Exemplo de negociação de Momentum

Interpretação

  1. Nível de resistência do dia anterior
  2. Rompimento logo após o mercado abrir
  3. O volume suporta o preço de lance
  4. Neste caso, o preço continuou a fazer altas e baixas maiores – então não havia razão para vender até o fim do dia.

Negociação de pattern

Padrões gráficos clássicos normalmente são associados com gráficos diários e semanais. No entanto, os mesmos padrões gráficos ocorrem em gráficos de curto prazo e eles podem ser negociados em intraday.

Como negociações de momentum, elas pode ser mais adequadas a instrumentos muito líquidos com gráficos claros. Os day traders usam padrões gráficos para negociar índices, Forex, ações e commodities futuras.

Uma ressalva para os day traders é que eles devem se certificar de ter tempo restante suficiente na sessão de negociação para que o preço chegue ao seu objetivo. Por esta razão, é melhor negociar padrões gráficos o mais cedo durante a sessão.

Pros

  • Os padrões gráficos permitem que os day traders negociem em tendência e mercados latentes. Padrões reversos podem ser usados quando os mercados estiverem latentes e padrões contínuos podem ser usados quando uma tendência ocorrer. 
  • Padrões gráficos possuem metas específicas, o que tira muito das suposições da negociação. 

Contras: 

  • Os padrões gráficos são menos confiáveis em gráficos de curto prazo.
  • Às vezes, a meta de um padrão gráfico só será alcançada no dia seguinte.

Exemplo de negociação de padrão:

Neste exemplo, temos um pennant definido antecipadamente na sessão de negociação no gráfico de 5 minutos da Amazon. Os pennants são padrões de continuidade e uma negociação é estabelecida quando o preço foge do padrão na direção da tendência anterior. Para um bullish pennant, um stop loss pose ser aplicado abaixo do menor ponto do padrão e a meta é igual à altura do movimento estabelecida para o pennant.

Exemplo de negociação de padrão

Interpretação
1- Flagpole = tendência que leva ao padrão
2 - Padrão Pennant
3 - Entra enquanto a tendência recomeça
4 - Volume forte suporte rompimentos
5 - Meta = altura de flagpole
6 - Sair no preço alvo

Negociação de Notícias

A maioria das notícias sobre títulos são liberadas antes do mercado abrir ou depois dele fechar. Isso significa que, para as ações, a negociação de notícias é mais adequada para a negociação de swing e position. Os instrumentos e índices de Forex podem, no entanto, ser negociados em torno da liberação de notícias econômicas.

Comumente, a melhor forma de negociar uma notícia é aguardar pela reação inicial do preço e depois aguardar que a direção deste movimento seja confirmada ou rejeitada.

Pros

  • Os eventos de notícias podem criar várias oportunidades lucrativas quando outros negociantes estiverem encurralados do lado errado de uma negociação.
  • Os lucros podem ocorrer rapidamente, o que significa que o capital está em risco por um curto período de tempo. 

Cons

  • As negociações de notícias exigem mais experiência e é mais difícil de criar regras específicas para uma estratégia de negociação de notícias.
  • Há menos oportunidades para lucrar com eventos de notícias do que com outras estratégias.

Exemplo

Neste exemplo, os números dos empregos não-agrícolas (non-farm payroll) dos EUA ficaram muito abaixas do que o mercado esperava. O gráfico abaixo é um gráfico de 15 minutos do par GBP/USD, quando notícias saíram afirmando que o GBP inicialmente foi fortalecido, depois da suposição de que o número baixo foi ruim para a libra. O mercado então reverteu e quebrou a menor baixa, fornecendo uma oportunidade de abertura de uma posição de GBP curta. Um negociante poderia ter usado um trailing stop ou esperado que o preço chegar a uma alta maior antes de sair.

Algumas das melhores oportunidades de negociação de notícias são criadas quando a reação inicial do mercado é equivocada. Neste caso, todas as pessoas que compraram a libra precisam vendê-lo, aumentando o momentum descendente.

Exemplos de Negociação de Notícias

Interpretação
1 - Liberação de Notícias
2- Entrar aqui
3 - Sair na maior alta

Reversão à Média

Na maioria do tempo, os preços oscilam em torno de um preço médio. Os negociantes podem tirar vantagem disto comprando ou vendendo a extremos e aguardando que o preço volte à média de uma variação de negociação ou para uma média móvel.

Durante períodos de consolidação, as negociações de reversão à média são comumente a única negociação que funcionam; no entanto, elas também pode ser usadas durante os canais de tendência bem definidos.

Você pode usar os níveis suporte e resistência, linhas de tendência, Análise de Bollinger ou oscilares para identificar os extremos, e você pode usar uma média de movimentos para definir a média de uma variação de negociação.

Pros

  • As negociações de reversão à média são maiores para os mercados latentes, mas também podem ser usados em um mercado de tendência.
  • Quando o mercado vira, o preço normalmente volta rapidamente para a média. 

Cons

  • Se a volatilidade aumenta, a negociação de reversão à média comumente começa a cair.
  • A negociação de reversão à média é mais difícil para negociantes novatos do que para negociantes dinâmicos.

Exemplo

O gráfico de 60 minutos da Starbucks abaixo inclui uma Análise de Bollinger. Houve várias oportunidade de lucro de movimentos de volta à média depois da alta na linha ser marcada. No entanto, o preço comumente não fica abaixo da média do movimento, quando isto ocorre, ele sempre marca os baixos na linha antes de se mover de volta para a média móvel.

Exemplo de Reversão à Média

Interpretação
1 - Oportunidades curtas
2 - Oportunidades longas

Conclusion

O day trading oferece uma oportunidade gratificante de se tornar financeiramente independente, enquanto você se desafia a realizá-lo. Há várias formas de realizar o day trading e, desde que você tenha o tempo, você deve conseguir encontrar um estilo que se adeque a você.

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