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投資者正密切關注 CPI 報告,以確定進一步交易方向

Thu, 09/14/2023 - 13:07

今年迄今為止,美國股市表現相對良好,納斯達克 100 指數(+40.76%)、標普 500 指數(+16.68%)和道瓊斯工業平均指數(+4.56%)這三大指數自年初至今均大幅上漲。 而此前,股指在 2022 年一度遭遇了毀滅性的打擊,其中,美國科技股受到的打擊尤為嚴重。

在地緣政治不穩定、價格壓力上升、能源短缺等全球形勢黯淡的情況下,目前的良好表現幾乎完全不合邏輯。 市場再一次提醒我們,它是多麼不可預測。 但和此前一樣,在分析包括股票和指數在內的關鍵資產類別的中長期表現時,宏觀經濟仍將是一大主要因素。

全球市場將密切關注 2023 年 9 月 13 日美國最新通脹數據(該指標無疑將有助於確認美聯儲利率政策的方向),投資者和交易員正在尋找有關 2023 年第四季度市場走向的相關線索。 在數據發佈之前,股市小幅回落,而油價則成功鞏固了近期的漲幅,但這意味著什麼呢?這將如何影響股市和其他關鍵工具?

通脹尚未消失

最新的消費者價格指數報告顯示,價格壓力遠沒有消失,8 月通脹率同比達 4.3%,在可預見的未來,能源價格的上漲有可能使總體通脹率保持在 3.7% 或更高。 這比 3.6% 的預期水平略差,但汽油(+10.6%)和租金(+0.5%)等核心支出的增長導致情況變得更糟。

雪上加霜的是,隨著冬季到來,能源成本(尤其是天然氣成本)只會進一步上漲。 今冬預計將會十分寒冷。 這些數字說明,我們不太可能在聖誕節前達到美聯儲的目標通脹率,至少無法系統性達到。 這意味著,美國監管機構仍可能被迫以進一步加息的方式進行干預,這將推高消費金融利率,從而減少普通人用於投資的多餘收入。 

集中供暖和汽油價格的上漲將進一步加劇這種影響,人們到月底剩下的錢將所剩無幾。 如前文所述,期貨市場上,美股一夜間已經出現下跌,標普 500 指數(SPX)下跌了 0.6%,納斯達克指數下跌了 1%。 這可能表明,精明的投資者一直指望這些 CPI 數據會糟於預期。 然而,在週三的常規交易中,並沒有導致股指出現大幅下跌,這可能是一個長期的積極信號。

必不可少的原油

油價保持近期漲幅,並將在 2023 年第四季度和 2024 年第一季度進一步上漲。 我們已經看到,本月油價上漲了近 10%,原油價格仍在上漲,漲幅何時會結束無人知曉。 中國和印度的工業生產正在上升,維持生產活動需要燃料。 事實上,中國國有能源巨頭中石化(Sinopec)最近發佈了 2023 年 10 月至 2024 年 12 月期間多達 25 艘液化天然氣貨船的招標。 儘管盛行「環保革命」,但在歐洲和美國,內燃機汽車數量仍最多,許多人在冬天選擇開車出行以避寒。 

鑒於這種預期的需求增長,OPEC+ 減產的影響將更加明顯。 我們必須記住,沙特阿拉伯和俄羅斯最近同意將各自的 100 萬桶和 30 萬桶/日減產協議延長至 2023 年底。 隨著布蘭特原油價格近一年來首次突破每桶 90 美元,除非供應方面的壓力有所緩解,否則市場可能將面臨另一場能源危機。

另一方面,天然氣價格正處於多年來的低點,與我們在 2022 年底看到的價格相去甚遠。 考慮到歐洲地緣政治的不穩定,且即將到來的冬天將比以往更冷,冬季的天然氣需求將會飆升。 由於沒有通過傳統路線提供穩定的天然氣供應,液化天然氣可能仍然是「舊大陸」能源結構的重要組成部分,因此亨利港樞紐未來數月值得關注。

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